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| 泰信鑫益A(000212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.2725 | 1.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.2969 | 1.6589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.2931 | 1.6551 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.2926 | 1.6546 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.2912 | 1.6532 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-27 | 1.2912 | 1.6532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.2912 | 1.6532 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.2913 | 1.6533 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.2903 | 1.6523 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.2891 | 1.6511 | 0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.2883 | 1.6503 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.2876 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.2870 | 1.6490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.2879 | 1.6499 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | -1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.2872 | 1.6492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.2818 | 1.6438 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -5.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.2812 | 1.6432 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.2793 | 1.6413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.2774 | 1.6394 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.2752 | 1.6372 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.2739 | 1.6359 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.93% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2741 | 1.6361 | -0.02% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -4.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2744 | 1.6364 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -4.90% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2738 | 1.6358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2727 | 1.6347 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.2721 | 1.6341 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.2715 | 1.6335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2686 | 1.6306 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -4.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2880 | 1.6300 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2864 | 1.6284 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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