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| 兴证资管金麒麟现金添利(970192)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 0.1319 | 0.75% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.1234 | 0.71% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.2949 | 0.78% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3115 | 0.75% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.1430 | 0.71% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.1424 | 0.72% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.3064 | 0.73% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3189 | 0.76% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.1859 | 0.76% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.1505 | 0.74% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.1610 | 0.75% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.1647 | 0.71% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.3256 | 0.71% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.1690 | 0.76% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.1694 | 0.78% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.1619 | 0.78% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.1752 | 0.78% | 53.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.1635 | 0.78% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.1691 | 0.70% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.1734 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.1900 | 0.77% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.1820 | 0.74% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 49.29 | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.1721 | 0.72% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.1739 | 0.72% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.1709 | 0.72% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.1730 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.1623 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.1771 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.1701 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.1828 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.1742 | 0.74% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.1748 | 0.76% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.1944 | 0.76% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.1732 | 0.76% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.2011 | 0.77% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.1850 | 0.75% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.1952 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.1753 | 0.72% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.1708 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.1665 | 0.75% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.1996 | 0.76% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.2077 | 0.74% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.1756 | 0.73% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.2130 | 0.79% | 49.29 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.2112 | 0.82% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.2019 | 0.80% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.1878 | 0.76% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.1716 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.1826 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.1983 | 0.76% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.1849 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.2812 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.1924 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.1890 | 0.76% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.1914 | 0.76% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.2001 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.1875 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.2000 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.2226 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.1827 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.2043 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.1933 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.1905 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 30.62 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.1936 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.2019 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.1979 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.2012 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.2057 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.1940 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.1906 | 0.81% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.1923 | 0.81% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.2072 | 0.81% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.2191 | 0.80% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3496 | 0.79% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.2000 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.1943 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.1960 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.2025 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.2457 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.2165 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.1962 | 0.72% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.1927 | 0.73% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.2012 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.1956 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.1988 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.1982 | 0.75% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.1975 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.2194 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 30.62 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.2074 | 0.74% | 30.62 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 30.62 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 30.62 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.1906 | 0.76% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.2331 | 0.76% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.2054 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.1967 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.2422 | 0.76% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.1936 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.2043 | 0.80% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.2095 | 0.81% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.2136 | 0.85% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.2502 | 0.86% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.2507 | 0.85% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.2333 | 0.84% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.2511 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 24.96 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.2053 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.2090 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.2278 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.1981 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.2149 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.2077 | 0.76% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.2100 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.2016 | 0.75% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 24.96 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.2185 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 24.96 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 24.96 | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.2234 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.2034 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.1941 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.2238 | 0.80% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.2166 | 0.79% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.2011 | 0.81% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.2057 | 0.81% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.2833 | 0.81% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.2090 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.2061 | 0.77% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.2074 | 0.78% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.2157 | 0.79% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.2389 | 0.81% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.2169 | 0.79% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.2199 | 0.80% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.2270 | 0.80% | 24.96 | 限大额 | 开放赎回 |
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