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| 鹏华睿投灵活配置混合-C(016950)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-26 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | 44.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3385 | 1.3385 | 0.06% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 40.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.15% | -- | 40.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3286 | 1.3286 | 0.20% | 2.90% | -- | 4.38% | -- | -- | 36.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3259 | 1.3259 | 0.52% | -- | 0.42% | -- | 36.65% | -- | 36.07% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 1.62% | -0.09% | -- | 35.68% | -- | 35.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -3.60% | -0.57% | -- | -- | 35.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 33.07% | -- | 35.87% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.87% | -- | 34.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | 36.98% | -- | 35.55% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | 39.37% | -- | 36.71% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | 0.01% | 1.68% | 0.74% | 39.23% | -- | 37.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.17% | -- | 36.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 39.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.76% | -- | 37.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3064 | 1.3064 | 0.23% | -0.05% | -- | -0.45% | -- | -- | 32.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3034 | 1.3034 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | 7.49% | -- | 38.47% | -- | 30.91% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 28.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | 20.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.20% | -- | 22.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -1.59% | -4.59% | -- | 28.20% | -- | 23.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2156 | 1.2156 | -2.24% | -- | -- | -- | 23.96% | -- | 19.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2435 | 1.2435 | -0.85% | -- | -- | -- | 25.20% | -- | 24.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2542 | 1.2542 | -1.46% | -- | -- | -- | 25.52% | -- | 25.26% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | 26.79% | -- | 27.11% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2985 | 1.2985 | -0.05% | -- | -- | 12.09% | -- | -- | 28.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2992 | 1.2992 | 0.85% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | 10.77% | 30.89% | -- | 26.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -1.93% | -- | 11.20% | -- | -- | 25.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3256 | 1.3256 | 0.76% | -- | 1.01% | 16.15% | 34.39% | -- | 29.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3156 | 1.3156 | 0.21% | -- | 0.55% | -- | 32.98% | -- | 28.04% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | 27.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -- | 8.38% | -- | -- | 25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -3.01% | -- | 6.64% | 37.17% | -- | 21.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | 1.06% | -- | 8.41% | 41.65% | -- | 27.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3123 | 1.3123 | 0.30% | -- | -- | 9.63% | 41.85% | -- | 27.43% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.13% | -- | 27.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | 1.35% | -- | 11.29% | -- | -- | 25.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2801 | 1.2801 | 0.06% | -- | 11.53% | -- | -- | -- | 26.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | 2.71% | 10.13% | 7.86% | -- | -- | 27.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | 9.87% | -- | 44.19% | -- | 28.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2456 | 1.2456 | 0.09% | -- | -- | -- | 38.22% | -- | 24.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | 7.26% | -- | 38.37% | -- | 24.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.67% | -- | 23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1654 | 1.1654 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1478 | 1.1478 | -1.19% | -1.31% | -- | -- | 18.72% | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1616 | 1.1616 | -0.66% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | 15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1693 | 1.1693 | 0.94% | 0.78% | -0.92% | -0.09% | -- | -- | 15.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 19.91% | -- | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -1.49% | 1.66% | 20.45% | -- | 14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1524 | 1.1524 | -0.66% | 0.95% | -3.16% | -- | 19.17% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 2.60% | -2.51% | -- | 21.72% | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -1.27% | -4.65% | -- | 20.93% | -- | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1416 | 1.1416 | 0.96% | -2.23% | -- | -0.40% | 22.32% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1307 | 1.1307 | 0.57% | -- | -- | -0.04% | 20.88% | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1243 | 1.1243 | -2.74% | -- | -4.07% | 0.60% | 16.01% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 13.28% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | 23.53% | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 17.21% | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.09% | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -2.56% | -- | 10.94% | 19.50% | -- | 15.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.70% | -- | 22.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2088 | 1.2088 | 1.46% | 3.75% | 1.29% | -- | 28.40% | -- | 24.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1914 | 1.1914 | -0.47% | 1.66% | -- | -- | 25.28% | -- | 22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.30% | -- | 20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.16% | -- | -- | 11.46% | 25.05% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1651 | 1.1651 | -0.59% | -1.77% | -- | -- | 25.23% | -- | 16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -0.14% | -- | 12.67% | 26.92% | -- | 17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | 30.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1861 | 1.1861 | 1.07% | -- | 1.50% | -- | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 29.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | 20.89% | 32.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1686 | 1.1686 | -0.15% | 1.57% | -- | -- | 58.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | 2.54% | -- | 19.82% | 57.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1505 | 1.1505 | 0.81% | -- | -- | -- | 53.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 7.50% | 17.73% | 50.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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