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| 鹏华稳健恒利债券-A(015802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.29% | -0.71% | -0.56% | -0.48% | -- | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0417 | 1.0417 | -0.20% | -0.16% | -0.17% | -- | -1.47% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0438 | 1.0438 | 0.14% | -0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0423 | 1.0423 | -0.32% | -0.18% | -0.30% | -- | -1.33% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% | 0.37% | 0.02% | -- | -- | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0461 | 1.0461 | 0.26% | -- | -0.12% | -- | -0.84% | -- | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0434 | 1.0434 | -0.10% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | 0.30% | -0.20% | -- | -- | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0442 | 1.0442 | 0.24% | 0.21% | -0.09% | -- | -0.65% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.06% | -0.33% | -- | -0.90% | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | -0.32% | -- | -- | -0.78% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0420 | 1.0420 | -0.03% | -0.25% | -- | -- | -0.70% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -0.79% | -- | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0425 | 1.0425 | -0.20% | -0.20% | -- | -- | -0.52% | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0446 | 1.0446 | 0.11% | -0.27% | -- | -- | -0.31% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0438 | 1.0438 | -0.15% | -0.26% | -- | -- | -0.12% | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0454 | 1.0454 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.13% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.75% | -- | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -0.29% | -- | -2.07% | -- | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -1.82% | -2.19% | -- | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.72% | -- | -2.17% | 1.51% | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.43% | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 3.18% | -- | 5.74% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.79% | -- | 5.43% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% | -0.35% | -0.85% | -1.14% | 3.12% | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -0.89% | -1.32% | 3.07% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0722 | 1.0722 | -0.07% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0720 | 1.0720 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 6.45% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.03% | 4.49% | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0717 | 1.0717 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 4.32% | -- | 6.96% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -0.29% | -- | 1.37% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0790 | 1.0790 | 0.32% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | -- | -0.13% | -- | 5.36% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0762 | 1.0762 | -0.20% | -- | -- | 1.85% | 5.24% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0784 | 1.0784 | 0.27% | -- | 0.48% | 1.65% | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.38% | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0762 | 1.0762 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 7.46% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.24% | -0.08% | 0.64% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.26% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.98% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.10% | -- | 0.90% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.90% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.18% | 0.82% | 1.58% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.29% | 0.74% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.18% | 0.43% | 0.36% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.24% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0570 | 1.0570 | -0.20% | 0.03% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0591 | 1.0591 | 0.11% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.09% | -0.28% | -0.54% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0567 | 1.0567 | -0.28% | -0.09% | -- | 0.88% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0597 | 1.0597 | -0.11% | 0.28% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0609 | 1.0609 | 0.36% | 0.48% | -- | 1.42% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | 0.18% | 0.21% | -- | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.09% | 0.18% | 0.12% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0558 | 1.0558 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -0.22% | -0.02% | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | -0.18% | -- | 0.49% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% | -0.61% | -- | 0.65% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.31% | -- | -- | 0.68% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0576 | 1.0576 | -0.35% | -- | 0.61% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.17% | 0.96% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.82% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.88% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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