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| 华宝安融六个月持有期债券-A(016806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.0195 | 1.0195 | -0.04% | -0.36% | -1.17% | -0.02% | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.43% | -1.00% | 0.24% | -- | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | -0.36% | -1.00% | 0.22% | -0.39% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% | -0.35% | -0.99% | -- | -- | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0201 | 1.0201 | -0.30% | -0.42% | -0.94% | -- | -0.38% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% | -0.10% | -0.68% | -- | -- | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | 0.05% | -0.64% | 0.62% | -0.09% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.13% | -0.71% | 0.53% | -- | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0236 | 1.0236 | -0.08% | -- | -0.71% | 0.43% | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | -0.01% | 0.19% | -- | -0.42% | -- | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | -0.02% | 0.24% | -- | -0.39% | -- | 2.07% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0238 | 1.0238 | -0.11% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.31% | -- | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | -0.11% | 0.49% | 0.03% | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.13% | -0.07% | 0.33% | 0.08% | -- | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -0.31% | 0.36% | -- | -- | -- | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | -0.75% | 0.44% | -0.04% | -- | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | -0.45% | 0.62% | -- | -0.11% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0251 | 1.0251 | -0.12% | -0.47% | 0.84% | -- | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0263 | 1.0263 | -0.40% | -0.35% | 1.05% | 0.03% | -- | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0304 | 1.0304 | -0.12% | 0.06% | 1.46% | 0.67% | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.14% | 0.14% | 1.58% | 0.78% | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% | -0.07% | 1.29% | 0.57% | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.12% | 1.34% | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 0.26% | 1.29% | 0.33% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | 0.71% | 1.28% | -- | -0.09% | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0302 | 1.0302 | -0.07% | 0.83% | 1.32% | -- | 0.03% | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0309 | 1.0309 | 0.21% | 0.77% | 1.55% | -- | -- | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0287 | 1.0287 | 0.15% | 0.88% | 1.29% | -- | -0.09% | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.46% | 0.76% | 1.23% | -- | 0.11% | -- | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | 0.29% | 0.77% | -- | -- | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0217 | 1.0217 | -0.13% | 0.07% | 0.69% | -- | 0.11% | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.32% | 0.35% | 0.50% | -- | 0.43% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.25% | 0.19% | -- | -0.18% | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.15% | 0.02% | 0.20% | -0.61% | -0.12% | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.16% | 0.43% | 0.34% | -0.58% | -0.06% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0194 | 1.0194 | -0.23% | 0.37% | 0.12% | -0.75% | -- | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0217 | 1.0217 | -0.04% | 0.50% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.27% | 0.52% | 0.07% | -0.54% | 0.08% | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.27% | 0.22% | -0.23% | -0.65% | -0.25% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.10% | 0.03% | -0.49% | -- | -0.43% | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0156 | 1.0156 | -0.10% | -0.12% | -0.40% | -- | -0.49% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | -0.03% | -0.09% | -0.77% | -0.19% | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | 0.11% | -0.09% | -- | -0.06% | -- | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | 0.07% | -- | -0.65% | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | 0.21% | -- | -- | -0.14% | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | 0.21% | -0.11% | -- | -0.09% | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% | -0.01% | -0.25% | -0.80% | -0.27% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | -0.27% | -0.39% | -- | -0.22% | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | -0.20% | -0.35% | -- | -0.27% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0148 | 1.0148 | -0.10% | -0.38% | -0.67% | -0.72% | -0.23% | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | -0.21% | -0.24% | -0.58% | -- | -0.25% | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | -0.05% | -0.34% | -0.28% | 0.14% | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | -0.37% | -0.37% | -- | 0.14% | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0175 | 1.0175 | -0.12% | -0.40% | -- | -0.23% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | -0.28% | -- | -0.24% | 0.33% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | -0.15% | -0.60% | -0.23% | -- | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0184 | 1.0184 | -0.29% | 0.09% | -0.58% | -- | 0.58% | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | 0.36% | -0.28% | -0.01% | -- | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.19% | -- | -0.19% | -- | 0.93% | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.22% | -- | -0.38% | -0.15% | 0.78% | -- | 1.06% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | -0.05% | -0.60% | -0.35% | -- | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.05% | -0.58% | -0.33% | -- | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | -0.35% | -- | -- | 0.63% | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0182 | 1.0182 | -0.10% | -0.34% | -- | -0.42% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -0.22% | -- | -0.32% | -- | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0214 | 1.0214 | -0.27% | -0.28% | -- | -0.41% | -- | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.06% | -- | -0.16% | -0.14% | 1.63% | -- | 2.26% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -0.33% | -0.20% | -- | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.07% | -0.32% | -0.32% | 1.31% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.24% | -0.05% | -- | -0.16% | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0236 | 1.0236 | -0.08% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | -0.12% | -0.02% | -- | -0.38% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.65% | -0.46% | 2.40% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.16% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.33% | -0.69% | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.18% | -0.92% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 0.14% | -0.45% | 2.93% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | 0.08% | -0.42% | -- | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 1.19% | -- | 2.56% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.14% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 0.99% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0215 | 1.0215 | -0.05% | 0.04% | -0.59% | -- | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.07% | -0.54% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | -0.17% | -0.62% | -- | 1.23% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | 1.09% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | -0.14% | -0.63% | -0.03% | 1.45% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.01% | 1.11% | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.30% | -0.34% | -- | 0.63% | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0225 | 1.0225 | -0.05% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.50% | 0.59% | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.16% | -0.46% | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.14% | 0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0294 | 1.0294 | -0.23% | -- | -- | 0.66% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0318 | 1.0318 | -0.10% | 0.32% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | 0.60% | 1.12% | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.20% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.40% | -- | 1.28% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.19% | -- | 0.69% | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0206 | 1.0206 | -0.13% | 0.11% | -0.52% | -0.33% | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.10% | -0.72% | -0.89% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.47% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.09% | 0.14% | -- | 0.17% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0251 | 1.0251 | -0.13% | 0.26% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.50% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 0.11% | 0.20% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | -- | -- | 0.12% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.61% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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