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| 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期(017423)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.31% | 1.28% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0680 | 1.0680 | -0.01% | -0.01% | 0.04% | -- | 1.27% | -- | 5.72% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.33% | 1.29% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.34% | 1.30% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.32% | -- | 5.76% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0681 | 1.0681 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.35% | 1.33% | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.35% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.39% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.33% | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.32% | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.40% | 1.34% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.40% | 1.39% | -- | 5.91% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.41% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.42% | -- | -- | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | -- | 0.15% | -- | 1.41% | -- | 5.97% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 0.40% | 1.39% | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.40% | -- | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0662 | 1.0662 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 1.42% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.37% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 6.01% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.35% | -- | -- | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | 0.35% | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0640 | 1.0640 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.31% | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.43% | -- | 6.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.30% | 1.41% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.29% | 1.44% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.42% | -- | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.48% | -- | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.44% | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.29% | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 1.41% | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.32% | 1.33% | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.30% | 1.36% | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.32% | 1.42% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.41% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.30% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | 0.03% | 0.13% | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.27% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.27% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.28% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.32% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.33% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.38% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% | 0.01% | 0.10% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.41% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.42% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.40% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | -- | 0.19% | 0.47% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 0.08% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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