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| 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)(159687)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.6813 | 1.6813 | -1.38% | -0.17% | -9.41% | -- | -- | -- | 61.96% | -- | -- | | 2026-11-11 | 1.7049 | 1.7049 | 1.42% | 0.65% | -8.16% | -- | -- | -- | 64.23% | -- | -- | | 2026-11-10 | 1.6811 | 1.6811 | 4.63% | -2.68% | -9.44% | -- | -- | -- | 61.94% | -- | -- | | 2026-11-09 | 1.6067 | 1.6067 | 0.03% | -6.98% | -13.45% | -- | -- | -- | 53.21% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.6062 | 1.6062 | -4.63% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 50.89% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.6842 | 1.6842 | -0.57% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 63.55% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.6939 | 1.6939 | -1.94% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 64.49% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.7274 | 1.7274 | 0.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 67.74% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.7273 | 1.7273 | -0.28% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 67.73% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.7322 | 1.7322 | -1.48% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 72.00% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.7583 | 1.7583 | -0.42% | 1.88% | -5.14% | -- | -- | -- | 74.43% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.7658 | 1.7658 | 1.87% | 0.42% | -5.38% | -- | -- | -- | 75.18% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.7334 | 1.7334 | 0.71% | -0.09% | -7.34% | -- | -- | -- | 71.96% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.7211 | 1.7211 | -0.26% | -2.26% | -8.00% | -- | -- | -- | 72.77% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.7256 | 1.7256 | -0.01% | -2.03% | -6.76% | -- | -- | -- | 70.16% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.7258 | 1.7258 | -1.86% | -0.79% | -6.74% | -- | -- | -- | 70.18% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.7585 | 1.7585 | 1.35% | -2.66% | -5.01% | -- | -- | -- | 73.40% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.7350 | 1.7350 | -1.47% | -4.06% | -6.33% | -- | -- | -- | 71.09% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.7609 | 1.7609 | -0.02% | -5.12% | -4.93% | -- | -- | -- | 72.98% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.7613 | 1.7613 | 1.25% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 70.92% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.7396 | 1.7396 | -3.70% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.8065 | 1.8065 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.8085 | 1.8085 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.8559 | 1.8559 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 74.64% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.8564 | 1.8564 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 81.29% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.8504 | 1.8504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.19% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.8536 | 1.8536 | -0.68% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 77.50% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.8663 | 1.8663 | -0.24% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 78.71% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.8707 | 1.8707 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.08% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.8508 | 1.8508 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 75.20% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.8506 | 1.8506 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 75.18% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.8513 | 1.8513 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 75.90% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.8523 | 1.8523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 69.73% | -- | -- |
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