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| 人保安和一年定开(008859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 0.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | 0.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.13% | -- | 0.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 2.84% | 0.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.03% | -- | -0.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -0.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -0.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -0.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.19% | 0.10% | -- | -- | 0.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0735 | 1.0735 | 0.13% | -- | 0.21% | 1.71% | -- | -0.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.12% | 0.90% | 1.97% | 4.27% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.04% | 0.35% | -- | 2.03% | 4.46% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0746 | 1.0746 | 0.14% | -- | -- | 1.99% | 4.41% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | 1.04% | 1.85% | 4.24% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.43% | 4.11% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.39% | 4.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.80% | -- | 3.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.16% | 0.34% | -- | -- | 2.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 2.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0536 | 1.0536 | -0.25% | -- | -0.13% | -- | 3.41% | 2.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.91% | -- | 2.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | -- | 2.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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