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| 鹏华稳健回报混合-C(017511)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.6937 | 1.6937 | 1.05% | -- | -23.14% | -- | 13.09% | -- | 59.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6761 | 1.6761 | 0.43% | -7.88% | -23.23% | -- | -- | -- | 58.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6690 | 1.6690 | -0.22% | -8.12% | -23.56% | -- | 15.54% | -- | 54.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6727 | 1.6727 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 48.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8195 | 1.8195 | 0.17% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 61.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8165 | 1.8165 | 0.00% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 61.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9023 | 1.9023 | -4.28% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 69.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9873 | 1.9873 | -1.15% | -9.82% | -- | -30.96% | -- | -- | 76.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0104 | 2.0104 | 0.19% | -9.50% | -- | -- | 27.50% | -- | 79.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0066 | 2.0066 | -6.47% | -8.94% | -- | -- | -- | -- | 78.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1454 | 2.1454 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 96.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2038 | 2.2038 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.2214 | 2.2214 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 103.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2037 | 2.2037 | 0.93% | -- | -- | -20.11% | -- | -- | 107.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1834 | 2.1834 | 0.00% | -- | -- | -20.85% | -- | -- | 99.65% | -- | -- | | 2026-08-14 | 2.2028 | 2.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8392 | 1.8392 | 0.00% | -- | -36.11% | -- | 47.43% | -- | 51.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8687 | 2.8687 | -0.34% | -- | 20.61% | -- | -- | -- | 114.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.8785 | 2.8785 | 0.00% | -- | -- | -- | 162.73% | -- | 115.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.7585 | 2.7585 | 0.00% | 15.93% | -- | 43.72% | -- | -- | 112.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.5876 | 2.5876 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | 142.44% | -- | 99.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.3795 | 2.3795 | 0.00% | -- | -- | 21.37% | -- | -- | 92.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4907 | 2.4907 | 0.00% | -- | -- | 31.10% | -- | -- | 102.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3785 | 2.3785 | 0.00% | -- | -- | -- | 135.36% | -- | 95.68% | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.6150 | 2.6150 | 0.00% | -1.58% | 11.28% | 30.91% | 163.40% | -- | 107.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6570 | 2.6570 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 170.08% | -- | 114.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6044 | 2.6044 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 113.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.6522 | 2.6522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 120.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.5752 | 2.5752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 110.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.4400 | 2.4400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.12% | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.3242 | 2.3242 | -1.26% | -- | -- | -- | 149.30% | -- | 86.60% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.3539 | 2.3539 | 0.17% | 5.82% | -- | 13.92% | -- | -- | 89.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.3500 | 2.3500 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.3383 | 2.3383 | 0.00% | 7.73% | 28.90% | -- | 146.60% | -- | 86.72% | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.2245 | 2.2245 | 0.00% | 12.84% | 18.43% | -- | -- | -- | 73.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.1705 | 2.1705 | 0.00% | 12.15% | -- | 10.28% | 130.68% | -- | 68.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.9713 | 1.9713 | 0.00% | -- | -- | -- | 107.83% | -- | 54.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9353 | 1.9353 | 0.00% | 7.25% | 0.96% | -- | -- | -- | 49.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8044 | 1.8044 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.04% | -- | 37.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8874 | 1.8874 | 0.00% | -1.67% | -4.51% | -- | 87.20% | -- | 46.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8140 | 1.8140 | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8784 | 1.8784 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8823 | 1.8823 | -1.93% | -- | -- | -- | 76.71% | -- | 49.86% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.9194 | 1.9194 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | 76.56% | -- | 52.81% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.9606 | 1.9606 | -1.36% | -- | -- | 22.71% | -- | -- | 46.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9876 | 1.9876 | 3.69% | 4.62% | -0.41% | -- | -- | -- | 48.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9169 | 1.9169 | 0.00% | -- | -- | 18.97% | 83.02% | -- | 41.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9459 | 1.9459 | 0.00% | -2.59% | -0.40% | 25.19% | -- | -- | 45.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8999 | 1.8999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9976 | 1.9976 | 1.06% | -- | -- | -- | 88.90% | -- | 44.64% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9766 | 1.9766 | 0.00% | -- | -- | 35.75% | -- | -- | 43.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9958 | 1.9958 | 0.00% | -- | -- | 31.96% | 100.80% | -- | 40.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9537 | 1.9537 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | 107.38% | -- | 37.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9500 | 1.9500 | -3.58% | -- | -- | 25.50% | 104.83% | -- | 35.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0224 | 2.0224 | 0.28% | -- | 15.86% | -- | 112.44% | -- | 42.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0167 | 2.0167 | 0.00% | 0.24% | -- | 29.30% | 111.84% | -- | 43.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0663 | 2.0663 | 0.00% | -- | -- | 33.94% | 117.05% | -- | 47.46% | -- | -- | | 2026-01-22 | 2.0119 | 2.0119 | 2.33% | 6.27% | 28.09% | 35.47% | -- | -- | 43.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9660 | 1.9660 | 0.00% | -- | -- | 31.28% | 105.15% | -- | 40.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.9682 | 1.9682 | 3.96% | -- | 27.85% | -- | -- | -- | 42.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8932 | 1.8932 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 37.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9260 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | 119.09% | -- | 39.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8744 | 1.8744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7456 | 1.7456 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.03% | -- | 37.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5707 | 1.5707 | 0.00% | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 31.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | 54.57% | -- | 23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5978 | 1.5978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | 3.53% | 6.32% | -- | 62.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5564 | 1.5564 | -0.56% | 6.89% | 0.17% | -- | 54.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | 10.97% | 0.73% | -- | 58.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | 5.81% | -2.63% | -- | 51.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4561 | 1.4561 | 3.24% | -0.51% | -- | -- | 54.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4104 | 1.4104 | 2.13% | -- | -- | 4.06% | 48.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3810 | 1.3810 | -2.73% | -- | -7.79% | -- | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4636 | 1.4636 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 58.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | -- | -- | 14.16% | 48.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5124 | 1.5124 | -0.20% | -- | -- | 17.99% | 48.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | 51.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5538 | 1.5538 | 0.00% | -- | -- | 24.55% | 63.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | 5.02% | -1.08% | 24.19% | 64.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4851 | 1.4851 | -0.83% | -- | -- | 22.12% | 54.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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