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| 南方新材料股票-A(016449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-05 | 1.3146 | 1.3146 | 2.30% | 1.73% | -1.95% | -2.94% | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2851 | 1.2851 | -1.05% | 1.46% | -4.15% | -5.12% | -- | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2987 | 1.2987 | -0.02% | -- | -3.13% | -4.11% | 42.97% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2989 | 1.2989 | -0.33% | 4.21% | -5.19% | -4.10% | 42.20% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3032 | 1.3032 | 0.84% | 0.75% | -4.88% | -3.78% | 39.19% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2923 | 1.2923 | 2.03% | 2.26% | -- | -4.70% | 37.60% | -- | 8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | 2.49% | -- | -4.53% | 36.25% | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2464 | 1.2464 | -3.64% | 3.98% | -11.65% | -- | -- | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2935 | 1.2935 | 2.36% | 7.72% | -5.49% | -- | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2637 | 1.2637 | 2.26% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2358 | 1.2358 | 1.31% | 1.25% | -7.52% | -- | 34.90% | -- | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2198 | 1.2198 | 1.76% | 2.92% | -8.72% | -- | -- | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1987 | 1.1987 | -0.17% | -1.54% | -11.29% | -- | 32.38% | -- | -6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2008 | 1.2008 | -2.17% | -3.57% | -9.59% | -- | -- | -- | -6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2274 | 1.2274 | 0.56% | -1.73% | -9.52% | -- | -- | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2206 | 1.2206 | 2.99% | -5.31% | -6.43% | -8.54% | -- | -- | -5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1852 | 1.1852 | -2.65% | -11.38% | -9.15% | -12.06% | -- | -- | -8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2175 | 1.2175 | -2.22% | -9.19% | -3.60% | -- | 35.58% | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2452 | 1.2452 | -0.30% | -9.24% | -- | -- | 39.35% | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2490 | 1.2490 | -3.10% | -11.38% | 1.92% | -6.36% | -- | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2890 | 1.2890 | -3.62% | -5.91% | -- | -- | 44.86% | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3374 | 1.3374 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3407 | 1.3407 | -2.27% | -- | -- | -- | 48.26% | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3719 | 1.3719 | -2.66% | -- | -- | 5.65% | -- | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4094 | 1.4094 | 2.88% | -0.10% | 13.60% | 7.69% | -- | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% | 0.10% | 11.86% | -- | -- | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4108 | 1.4108 | 3.08% | 4.40% | 13.47% | 9.09% | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | 3.04% | 10.08% | -- | 58.59% | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3363 | 1.3363 | -1.11% | 5.52% | 6.76% | -- | 54.16% | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3513 | 1.3513 | 1.74% | 6.99% | -- | -- | 55.73% | -- | 2.21% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3282 | 1.3282 | -2.09% | -- | -- | -- | 53.16% | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3566 | 1.3566 | 3.99% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3045 | 1.3045 | 3.01% | -- | 0.61% | -9.04% | 49.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2664 | 1.2664 | 0.27% | 0.17% | -- | -- | 45.65% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -1.23% | -- | -15.04% | 43.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2407 | 1.2407 | 1.31% | 0.55% | -8.39% | -13.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -1.50% | -9.69% | -14.12% | 44.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -12.93% | 47.44% | -- | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2339 | 1.2339 | -0.76% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2433 | 1.2433 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | 40.17% | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2456 | 1.2456 | -0.49% | -3.93% | -- | -- | 47.13% | -- | -3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -3.15% | -5.21% | -- | 48.21% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3063 | 1.3063 | -3.62% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3554 | 1.3554 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | 62.63% | -- | 6.71% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3544 | 1.3544 | -0.13% | -- | -- | -- | 64.55% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3561 | 1.3561 | 2.22% | -- | 1.94% | -- | 64.66% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -0.27% | -6.80% | 61.22% | -- | 2.67% | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.3346 | 1.3346 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | 63.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | 1.91% | -7.53% | -- | 76.62% | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2985 | 1.2985 | -0.79% | -0.14% | -- | 5.82% | -- | -- | 1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3088 | 1.3088 | 0.67% | -- | -8.23% | 6.66% | 48.05% | -- | 1.95% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | 0.53% | -8.84% | 5.95% | 46.01% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3303 | 1.3303 | 2.31% | -- | -6.72% | 9.31% | 46.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -1.76% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -- | 24.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4102 | 1.4102 | -2.23% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | 1.14% | -- | 21.73% | 53.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -- | 4.52% | -- | 54.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3825 | 1.3825 | 1.68% | 2.14% | -- | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3597 | 1.3597 | 0.62% | 0.32% | -- | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3536 | 1.3536 | -0.13% | -4.91% | 10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3554 | 1.3554 | 0.00% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | 4.41% | 16.97% | 18.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | 15.82% | 18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3634 | 1.3634 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3564 | 1.3564 | 1.40% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | 5.28% | -- | 16.41% | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2738 | 1.2738 | 0.25% | -- | 10.19% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -- | 9.91% | -- | 52.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 4.19% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2271 | 1.2271 | 0.18% | 2.20% | 6.09% | -- | 40.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2249 | 1.2249 | 1.72% | 2.23% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2042 | 1.2042 | -1.05% | -- | 4.11% | 0.32% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2170 | 1.2170 | 0.80% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.55% | 3.44% | 6.63% | 0.89% | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2007 | 1.2007 | 0.21% | -- | -- | 1.94% | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | 2.20% | 2.08% | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1620 | 1.1620 | 0.52% | -- | -- | -- | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1560 | 1.1560 | 1.23% | -2.44% | -2.16% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1420 | 1.1420 | -1.64% | -- | -3.52% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | 28.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 2.44% | 2.39% | 8.90% | 33.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.03% | -2.13% | -- | -- | 31.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 28.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1572 | 1.1572 | 1.22% | -2.06% | 0.70% | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -3.41% | -0.50% | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1815 | 1.1815 | -0.19% | 2.10% | -- | 23.85% | 26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1837 | 1.1837 | -0.50% | -- | -- | 24.93% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | 26.63% | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1782 | 1.1782 | -2.21% | -- | -- | 28.99% | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 3.01% | -- | 28.68% | 40.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1990 | 1.1990 | -1.63% | -- | -- | 28.98% | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | 31.08% | 38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | 26.90% | 41.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1995 | 1.1995 | 1.91% | -- | -- | -- | 45.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1770 | 1.1770 | -4.09% | -- | 2.40% | -- | 39.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | 50.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | 14.45% | 41.05% | 44.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1966 | 1.1966 | 1.60% | -- | -- | 37.73% | 37.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.83% | 5.63% | 20.48% | 32.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 9.32% | 20.31% | 31.10% | 32.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | 17.22% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0881 | 1.0881 | 4.35% | -- | -- | 27.53% | 25.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 9.57% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9770 | 0.9770 | 2.41% | 4.59% | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9540 | 0.9540 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9475 | 0.9475 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | 3.42% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -0.23% | -- | 12.08% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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