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| 天弘稳健回报债券-A(017149)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0991 | 1.0991 | 0.05% | -0.16% | -1.19% | -- | -- | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0986 | 1.0986 | -0.21% | -0.53% | -1.23% | -- | 1.25% | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1009 | 1.1009 | 0.16% | -0.48% | -0.80% | -- | 1.39% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0991 | 1.0991 | -0.41% | -0.63% | -0.52% | -0.09% | 1.22% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1036 | 1.1036 | 0.25% | 0.23% | -0.12% | -- | 1.75% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1009 | 1.1009 | -0.32% | 0.42% | -0.42% | -- | -- | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1044 | 1.1044 | -0.16% | 0.30% | 0.23% | 0.41% | 1.94% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1061 | 1.1061 | 0.45% | 0.11% | 0.33% | 0.50% | 2.19% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1011 | 1.1011 | 0.44% | -0.09% | -0.13% | 0.11% | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0963 | 1.0963 | -0.44% | -0.63% | -0.49% | -- | -- | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1011 | 1.1011 | -0.23% | -0.61% | 0.07% | 0.15% | 2.05% | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1036 | 1.1036 | -0.12% | 0.11% | 0.19% | 0.47% | 2.27% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.25% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1021 | 1.1021 | -0.10% | -0.14% | -- | -- | 2.19% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1032 | 1.1032 | -0.42% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1079 | 1.1079 | 0.50% | 0.52% | 0.86% | -- | 2.82% | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | -0.75% | 0.47% | 0.49% | -- | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1019 | 1.1019 | -0.15% | -0.93% | 0.10% | 0.84% | -- | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1036 | 1.1036 | 0.17% | -0.56% | 0.25% | 1.07% | 2.38% | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1017 | 1.1017 | -0.05% | -0.29% | -- | 0.90% | 2.28% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1022 | 1.1022 | -0.77% | -0.71% | -- | 0.84% | 2.37% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1107 | 1.1107 | -0.14% | 0.47% | -- | 1.51% | 3.24% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1123 | 1.1123 | 0.23% | 0.94% | 0.94% | 1.59% | -- | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1098 | 1.1098 | 0.44% | 0.42% | 0.72% | -- | 3.24% | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1049 | 1.1049 | -0.47% | 0.22% | -- | -- | 2.82% | -- | 10.31% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1101 | 1.1101 | 0.42% | 0.69% | 0.61% | 1.38% | -- | -- | 10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1055 | 1.1055 | 0.33% | 0.34% | -- | -- | 3.01% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1019 | 1.1019 | -0.30% | 0.15% | -- | -- | 2.78% | -- | 9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.24% | 0.34% | -- | 0.94% | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1025 | 1.1025 | 0.07% | -- | -- | 0.35% | 2.77% | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1017 | 1.1017 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.68% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1003 | 1.1003 | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.13% | 2.70% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.12% | -- | -0.52% | -0.26% | 2.42% | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0972 | 1.0972 | -0.33% | -- | -0.63% | -- | 2.37% | -- | 9.25% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1008 | 1.1008 | -0.43% | -0.10% | -- | -0.14% | 2.76% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1019 | 1.1019 | -0.20% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | 0.36% | -0.14% | 3.16% | -- | 10.26% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | -0.44% | -0.13% | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 2.60% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1034 | 1.1034 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | 0.66% | 0.23% | 3.19% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 9.75% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% | -- | 0.52% | -- | 3.06% | -- | 9.82% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0995 | 1.0995 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.13% | -0.41% | -0.53% | 2.88% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0970 | 1.0970 | 0.39% | 0.26% | -- | -0.35% | 3.00% | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | -- | -- | -0.82% | 2.70% | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0919 | 1.0919 | -0.10% | -- | -- | -0.28% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0930 | 1.0930 | -0.11% | -- | -1.27% | -0.18% | 2.53% | -- | 9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.07% | -1.04% | -0.07% | -- | -- | 9.44% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | -0.73% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0956 | 1.0956 | -0.27% | -- | -- | 0.29% | 2.71% | -- | 9.72% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 3.02% | -- | 10.03% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | -- | -0.26% | 0.89% | -- | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -0.51% | -0.31% | 0.93% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.13% | -- | 0.92% | 1.39% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 3.55% | -- | 10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1048 | 1.1048 | 0.28% | 0.71% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.25% | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -0.80% | 0.18% | 0.05% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.44% | 1.52% | 1.10% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.08% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.03% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | 0.31% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.20% | 0.97% | 1.01% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1008 | 1.1008 | -0.08% | 0.53% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1017 | 1.1017 | -0.12% | 0.61% | 0.73% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 0.85% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.33% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0948 | 1.0948 | 0.22% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0913 | 1.0913 | 0.33% | -0.08% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -0.04% | -0.69% | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -0.06% | -0.63% | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0937 | 1.0937 | 0.26% | -- | -0.15% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 0.02% | -0.33% | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | -0.01% | -0.42% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -0.25% | -0.54% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0896 | 1.0896 | -0.35% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -0.83% | 0.04% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1026 | 1.1026 | 0.15% | 0.33% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0981 | 1.0981 | -0.08% | 0.15% | -0.05% | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.34% | -- | 0.04% | 1.26% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | -0.24% | -0.30% | 1.02% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -0.11% | -0.37% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0979 | 1.0979 | 0.20% | -- | -- | 1.11% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0957 | 1.0957 | -0.08% | -- | 0.32% | 0.91% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.33% | 0.40% | 1.11% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0955 | 1.0955 | 0.24% | -0.28% | 0.22% | 1.52% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1016 | 1.1016 | 0.27% | 0.27% | -- | 2.24% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0922 | 1.0922 | -0.13% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0850 | 1.0850 | -0.03% | -- | 0.60% | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | 0.03% | 0.69% | 1.54% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.15% | 0.58% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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