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| 中加恒泰三个月定开C(017806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.23% | 0.25% | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.66% | 1.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.11% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0068 | 1.0068 | -0.44% | -- | -0.58% | -0.19% | -0.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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