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| 红土创新稳益6个月持有期混合-A(016844)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1493 | 1.1493 | -0.10% | -- | 1.73% | -- | 0.31% | -- | 13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1504 | 1.1504 | 0.12% | 0.34% | 1.83% | -- | 0.10% | -- | 14.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1490 | 1.1490 | 0.18% | 0.33% | 1.53% | -0.19% | 0.02% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1469 | 1.1469 | -0.05% | 0.23% | 1.61% | -0.17% | -0.06% | -- | 13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 0.25% | 1.67% | -- | -- | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1465 | 1.1465 | 0.11% | 0.41% | 1.04% | -- | -0.18% | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1452 | 1.1452 | 0.08% | 0.14% | 0.76% | -- | -0.50% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1443 | 1.1443 | -0.03% | 0.31% | 0.79% | -0.42% | -- | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.61% | 0.82% | -0.15% | -0.07% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1418 | 1.1418 | -0.16% | 0.55% | 0.27% | -0.39% | -0.24% | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1436 | 1.1436 | 0.25% | 0.70% | 0.11% | -0.26% | 0.73% | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1408 | 1.1408 | 0.27% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1377 | 1.1377 | 0.18% | 0.04% | -- | -0.58% | 0.80% | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | 0.74% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1355 | 1.1355 | -0.01% | 0.07% | -0.53% | -0.86% | -- | -- | 12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1356 | 1.1356 | 0.03% | 0.30% | -0.47% | -0.91% | -- | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1353 | 1.1353 | -0.18% | 0.50% | -0.65% | -- | 0.68% | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1373 | 1.1373 | 0.11% | 0.49% | -0.47% | -- | -- | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1347 | 1.1347 | 0.22% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1322 | 1.1322 | 0.22% | 0.04% | -1.29% | -- | 0.38% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1297 | 1.1297 | -0.18% | -0.44% | -1.44% | -- | 0.43% | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1317 | 1.1317 | 0.27% | -0.43% | -1.27% | -1.24% | 0.73% | -- | 12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1287 | 1.1287 | -0.22% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 12.19% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1312 | 1.1312 | -0.05% | -0.36% | -- | -- | 0.22% | -- | 12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1318 | 1.1318 | -0.26% | -0.53% | -1.06% | -1.10% | 0.17% | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1347 | 1.1347 | -0.17% | -0.35% | -0.80% | -- | 0.45% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1366 | 1.1366 | 0.11% | -0.50% | -0.64% | -- | 0.82% | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1353 | 1.1353 | -0.22% | -- | -1.10% | -1.09% | -- | -- | 12.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1378 | 1.1378 | -0.08% | -- | -- | -0.86% | 0.65% | -- | 13.11% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1387 | 1.1387 | -0.32% | -0.25% | -- | -0.86% | 0.47% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.79% | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1415 | 1.1415 | 0.04% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1410 | 1.1410 | -0.15% | -0.52% | -- | -0.51% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1427 | 1.1427 | -0.01% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 1.28% | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.04% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.20% | -0.43% | -- | 2.38% | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1495 | 1.1495 | 0.14% | -0.23% | 0.37% | 0.56% | 3.61% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.42% | 3.68% | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | -- | -- | 0.30% | 4.10% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.27% | 3.98% | -- | 14.49% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1512 | 1.1512 | 0.20% | -- | 0.46% | 0.52% | 4.52% | -- | 14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | 14.57% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1491 | 1.1491 | 0.24% | -- | -- | 0.49% | 4.32% | -- | 14.80% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1463 | 1.1463 | 0.09% | 0.17% | -- | 0.24% | -- | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1453 | 1.1453 | -0.09% | -- | -0.21% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | 0.08% | -0.20% | 0.40% | -- | -- | 14.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1454 | 1.1454 | -0.05% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.29% | -- | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -0.29% | -- | 0.03% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1478 | 1.1478 | 0.01% | -- | 0.41% | 0.35% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1477 | 1.1477 | -0.08% | -- | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1451 | 1.1451 | -0.16% | -- | -- | 0.05% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.04% | -0.01% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -0.27% | -- | -0.48% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1422 | 1.1422 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.03% | 0.13% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 0.04% | -0.03% | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1435 | 1.1435 | 0.11% | -- | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1422 | 1.1422 | 0.04% | -- | -0.14% | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.19% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -0.31% | -0.53% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1438 | 1.1438 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1442 | 1.1442 | -0.03% | -- | -- | -0.10% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1445 | 1.1445 | -0.18% | -0.36% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | 0.23% | 0.54% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1481 | 1.1481 | 0.13% | -- | 0.50% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% | 0.09% | 0.44% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | -- | -- | 0.20% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | 0.37% | 0.65% | 0.26% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.29% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 0.32% | -0.42% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.24% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.05% | -0.08% | 1.56% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -0.25% | 1.51% | 3.77% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1472 | 1.1472 | -0.12% | -0.17% | -- | 3.79% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -0.02% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1446 | 1.1446 | -0.10% | -- | 1.48% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1457 | 1.1457 | -0.30% | -- | 1.85% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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