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| 华泰紫金先进制造混合-A(017424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.9542 | 0.9642 | 0.00% | -- | -10.92% | -- | -13.90% | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8976 | 0.9076 | 1.66% | -4.45% | -16.21% | -20.83% | -- | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8829 | 0.8929 | 0.00% | -8.21% | -17.58% | -21.01% | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9394 | 0.9494 | -2.34% | -1.23% | -16.11% | -21.28% | -- | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9619 | 0.9719 | 0.00% | 1.18% | -- | -20.26% | -11.94% | -- | 17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9555 | 0.9655 | 0.00% | -- | -17.04% | -- | -13.71% | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9511 | 0.9611 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9507 | 0.9607 | -0.42% | -- | -- | -23.27% | -15.08% | -- | 11.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9547 | 0.9647 | 0.00% | -8.47% | -- | -24.10% | -- | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0431 | 1.0531 | -2.62% | -2.62% | -- | -20.50% | -- | -- | 22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0712 | 1.0812 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0765 | 1.0865 | -0.07% | -- | -- | -- | -8.36% | -- | 26.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0773 | 1.0873 | -3.80% | -6.47% | -- | -- | -5.72% | -- | 26.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1198 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -21.31% | -2.99% | -- | 29.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1518 | 1.1618 | 0.00% | 2.28% | -3.65% | -- | -- | -- | 35.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1261 | 1.1361 | -0.05% | -- | -6.21% | -10.85% | -- | -- | 29.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1267 | 1.1367 | -0.84% | -- | -- | -10.66% | -- | -- | 27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1362 | 1.1462 | -1.57% | -3.79% | -- | -- | 10.89% | -- | 29.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1543 | 1.1643 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | 12.44% | -- | 31.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1810 | 1.1910 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 15.80% | -- | 32.91% | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1977 | 1.2077 | 2.22% | 3.05% | -0.45% | -- | -- | -- | 40.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1717 | 1.1817 | 0.00% | 0.69% | -1.81% | -11.11% | -- | -- | 37.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1954 | 1.2054 | 2.85% | -0.43% | -- | -- | 19.73% | -- | 39.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1623 | 1.1723 | -0.12% | -2.58% | 1.20% | -10.97% | -- | -- | 34.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1637 | 1.1737 | -5.68% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 34.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2338 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2006 | 1.2106 | 0.63% | 1.38% | -- | -7.57% | -- | -- | 33.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1931 | 1.2031 | -0.23% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 31.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1959 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1843 | 1.1943 | 0.00% | 4.45% | -12.34% | -- | -- | -- | 28.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1338 | 1.1438 | 1.44% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 22.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1177 | 1.1277 | -3.45% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 20.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1576 | 1.1676 | 0.40% | -2.91% | -- | -4.91% | 22.68% | -- | 25.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1530 | 1.1630 | -4.16% | -- | -- | -3.68% | 22.50% | -- | 24.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2031 | 1.2131 | 0.82% | 4.75% | -- | -1.16% | -- | -- | 31.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1933 | 1.2033 | -1.08% | -- | -16.15% | -1.59% | 26.30% | -- | 31.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2063 | 1.2163 | 1.17% | -2.64% | -- | 0.02% | 27.85% | -- | 32.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1923 | 1.2023 | 0.00% | -5.21% | -- | -- | 25.65% | -- | 31.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1485 | 1.1585 | 0.00% | -7.97% | -- | -4.99% | 22.44% | -- | 25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2390 | 1.2490 | -1.49% | -7.63% | -9.42% | 2.72% | 34.19% | -- | 31.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2578 | 1.2678 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | 36.73% | -- | 33.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2479 | 1.2579 | 0.00% | -8.75% | -1.20% | -- | 37.34% | -- | 32.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3413 | 1.3513 | 2.23% | -- | -- | 15.51% | 47.56% | -- | 42.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3121 | 1.3221 | -2.88% | -8.33% | 6.50% | -- | 43.73% | -- | 39.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3510 | 1.3610 | -1.21% | -- | -- | 20.61% | 49.41% | -- | 43.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3676 | 1.3776 | 0.00% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | 44.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4314 | 1.4414 | 0.00% | 0.58% | 12.06% | -- | -- | -- | 50.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4231 | 1.4331 | 0.00% | 1.74% | 8.03% | -- | 58.35% | -- | 49.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3988 | 1.4088 | 2.26% | -- | -- | 19.47% | 56.92% | -- | 44.09% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3679 | 1.3779 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.62% | -- | 40.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2631 | 1.2731 | 0.16% | -- | -- | 5.57% | 40.53% | -- | 35.11% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2611 | 1.2711 | 0.00% | -- | -2.61% | 5.27% | 39.64% | -- | 35.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2320 | 1.2420 | 0.00% | -3.55% | -2.95% | -- | 36.39% | -- | 33.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2774 | 1.2874 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3181 | 1.3281 | -0.01% | -- | 8.70% | -- | 48.15% | -- | 41.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3182 | 1.3282 | 0.07% | -- | 8.71% | 10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3173 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.3055 | 1.3155 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | 44.72% | -- | 39.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2989 | 1.3089 | 0.00% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | 39.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2949 | 1.3049 | 2.01% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2694 | 1.2794 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2174 | 1.2274 | 1.70% | -- | 6.48% | -- | 40.06% | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1971 | 1.2071 | -1.65% | -1.47% | 4.71% | 0.27% | -- | -- | 24.81% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2172 | 1.2272 | 0.38% | 0.69% | 6.46% | 1.76% | 40.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2126 | 1.2226 | 0.55% | -- | -- | -0.07% | 39.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2060 | 1.2160 | 0.00% | -0.02% | 8.07% | -0.62% | 38.76% | -- | 21.98% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2149 | 1.2249 | 0.50% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 22.88% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2088 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | 42.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2062 | 1.2162 | 0.00% | 3.88% | -- | 2.11% | 42.59% | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1925 | 1.2025 | 0.00% | 6.46% | -- | -- | 38.33% | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1798 | 1.1898 | 1.60% | 5.08% | -0.59% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1612 | 1.1712 | 0.00% | 2.67% | -1.13% | -0.54% | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1201 | 1.1301 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1228 | 1.1328 | -0.73% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1310 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.20% | -- | 13.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.1433 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1515 | 1.1615 | 0.00% | -1.35% | -3.51% | 2.11% | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1159 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1672 | 1.1772 | -0.31% | -2.57% | -- | 10.37% | 20.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1708 | 1.1808 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1965 | 1.2065 | -0.13% | -- | 0.89% | 9.78% | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1980 | 1.2080 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1868 | 1.1968 | 1.05% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1745 | 1.1845 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1934 | 1.2034 | 0.03% | -- | -1.66% | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1930 | 1.2030 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1859 | 1.1959 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1516 | 1.1616 | 0.00% | 3.44% | -1.36% | 2.38% | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1133 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1939 | 1.2039 | -0.19% | -- | 5.91% | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1962 | 1.2062 | 0.00% | 1.43% | 6.11% | 5.17% | 29.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2135 | 1.2235 | 1.74% | 2.73% | -- | 11.10% | 32.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1927 | 1.2027 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1793 | 1.1893 | 0.00% | 0.35% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1813 | 1.1913 | 1.13% | 1.18% | 12.65% | 5.52% | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1681 | 1.1781 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1752 | 1.1852 | -0.17% | 1.14% | 7.83% | 2.43% | 33.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1772 | 1.1872 | 0.83% | -- | 8.01% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1675 | 1.1775 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1525 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1619 | 1.1719 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1272 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1273 | 1.1373 | -0.04% | 5.21% | 8.78% | -1.34% | -- | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1277 | 1.1377 | 0.00% | 6.64% | 8.62% | -- | 20.84% | 24.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0715 | 1.0815 | 1.32% | -1.69% | -- | -- | 16.75% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0575 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0486 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0899 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0812 | 1.0912 | 0.00% | 2.75% | -- | 5.52% | -- | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0523 | 1.0623 | 0.00% | 1.54% | -- | 3.18% | 16.33% | 16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0389 | 1.0489 | 0.25% | -- | -8.66% | -- | 16.94% | 14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0363 | 1.0463 | -0.18% | -- | -- | -- | 18.45% | 14.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0382 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.96% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | 21.07% | 24.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.99% | -4.01% | 18.01% | 20.14% | 23.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.56% | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1082 | 1.1082 | 1.09% | -2.56% | -- | -- | 18.80% | 22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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