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| 大摩数字经济混合-C(017103)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 4.5680 | 4.5680 | 0.00% | 7.73% | 18.22% | -- | -- | 78.42% | 203.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 4.2848 | 4.2848 | 0.00% | -- | 11.51% | -- | 222.99% | 67.36% | 188.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.2404 | 4.2404 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | 217.56% | 65.63% | 192.34% | -- | -- | | 2026-06-01 | 4.1184 | 4.1184 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 227.64% | 60.86% | 174.82% | -- | -- | | 2026-05-27 | 4.2135 | 4.2135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 64.58% | 191.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 4.1992 | 4.1992 | 0.00% | -- | -- | 50.93% | 234.36% | 64.02% | 196.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.8298 | 3.8298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.59% | 165.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.8641 | 3.8641 | 0.00% | -- | 23.51% | -- | 199.24% | 50.93% | 167.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.9001 | 3.9001 | 1.50% | -- | -- | -- | 191.49% | 52.34% | 170.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.8425 | 3.8425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 50.09% | 165.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.7360 | 3.7360 | 0.00% | -- | -- | 47.97% | -- | 45.93% | 157.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.4855 | 3.4855 | 0.95% | -2.31% | -- | -- | 175.95% | 36.14% | 138.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.4528 | 3.4528 | 0.00% | -- | -- | 29.95% | -- | 34.86% | 136.65% | -- | -- | | 2026-04-23 | 3.5073 | 3.5073 | -1.70% | -- | 33.58% | -- | -- | 36.99% | 139.83% | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.5679 | 3.5679 | 0.00% | 14.04% | -- | -- | -- | 39.36% | 143.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.3629 | 3.3629 | 0.00% | -- | 26.25% | 29.11% | 168.56% | 31.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.1286 | 3.1286 | 0.00% | 8.67% | -- | -- | -- | 22.20% | 115.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.8791 | 2.8791 | 0.00% | 6.67% | -- | 13.44% | -- | 12.46% | 96.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.6670 | 2.6670 | 0.00% | -- | -3.32% | 6.09% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.6990 | 2.6990 | 0.00% | -1.95% | -- | 7.36% | -- | 5.42% | 87.17% | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.6970 | 2.6970 | -2.02% | -1.18% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.7527 | 2.7527 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | 99.43% | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.6257 | 2.6257 | 0.00% | -- | -- | 6.45% | 84.49% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.7292 | 2.7292 | 0.00% | 0.00% | -- | 16.52% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.6636 | 2.6636 | 0.00% | -- | -- | 9.91% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.7291 | 2.7291 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | 81.46% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.6600 | 2.6600 | 0.00% | -7.36% | 0.18% | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.7586 | 2.7586 | -3.92% | -- | -- | 26.16% | 100.00% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.8712 | 2.8712 | 0.00% | -- | -- | -- | 102.90% | 12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.7823 | 2.7823 | 0.00% | -- | -- | 33.15% | 83.34% | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.6631 | 2.6631 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.6551 | 2.6551 | 5.16% | -- | -- | 14.56% | 90.70% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5249 | 2.5249 | 0.00% | -5.64% | -0.11% | 7.37% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.5963 | 2.5963 | 0.00% | -2.28% | 3.27% | -- | 86.57% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.6758 | 2.6758 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | 92.28% | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6570 | 2.6570 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | 90.93% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5735 | 2.5735 | 0.00% | 3.20% | 9.87% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.6046 | 2.6046 | 0.00% | -- | 13.94% | 22.26% | 93.55% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4936 | 2.4936 | 0.00% | -2.68% | 5.01% | -- | 81.46% | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5357 | 2.5357 | 0.00% | -0.96% | 6.78% | 15.57% | 90.15% | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.5379 | 2.5379 | -0.95% | 0.95% | 7.98% | -- | 87.35% | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5623 | 2.5623 | 1.37% | 1.92% | -- | -- | 89.49% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.5276 | 2.5276 | -1.27% | -- | -- | -- | 96.64% | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.5602 | 2.5602 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.5140 | 2.5140 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5410 | 2.5410 | 3.02% | 4.85% | -- | -- | 84.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4666 | 2.4666 | 0.00% | 7.90% | -- | -- | 80.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3423 | 2.3423 | 0.00% | -1.36% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4235 | 2.4235 | 6.01% | -- | -- | -- | 88.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2860 | 2.2860 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3747 | 2.3747 | 1.34% | -- | -- | -- | 86.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3433 | 2.3433 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.3503 | 2.3503 | 0.00% | 7.15% | 1.41% | -- | 87.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1866 | 2.1866 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 77.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.1935 | 2.1935 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | 79.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1606 | 2.1606 | -0.89% | -- | -- | -- | 77.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1799 | 2.1799 | 4.32% | 1.17% | -5.09% | -- | 85.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0896 | 2.0896 | 0.00% | -3.08% | -9.02% | -- | 78.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1546 | 2.1546 | -0.06% | -- | 6.05% | -- | 73.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.1560 | 2.1560 | 0.00% | -3.02% | 6.12% | -- | 77.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1408 | 2.1408 | -3.79% | -7.63% | -- | 20.70% | 64.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2251 | 2.2251 | 0.00% | -5.38% | 2.80% | -- | 64.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2231 | 2.2231 | 0.00% | -- | 1.33% | 31.69% | 67.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.3177 | 2.3177 | -1.44% | 2.57% | -- | -- | 78.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3515 | 2.3515 | 0.00% | -1.61% | -- | 43.03% | 83.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2596 | 2.2596 | -5.46% | -1.62% | -- | 37.05% | 77.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.3901 | 2.3901 | -3.24% | 9.96% | -- | 46.28% | 88.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.4701 | 2.4701 | 0.00% | 11.04% | 7.93% | 49.68% | 94.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.2968 | 2.2968 | 5.66% | 13.05% | -- | 46.77% | 79.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.1737 | 2.1737 | -2.28% | 2.03% | -- | -- | 70.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.2245 | 2.2245 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | 69.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.0939 | 2.0939 | 3.06% | -3.26% | -- | 32.42% | 62.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.0317 | 2.0317 | -4.63% | -7.40% | -- | -- | 73.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.1304 | 2.1304 | -0.16% | -6.45% | -- | -- | 83.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.1339 | 2.1339 | 0.00% | -- | -- | 38.63% | 78.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.1645 | 2.1645 | -1.34% | -- | -- | 48.72% | 82.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.1940 | 2.1940 | -3.65% | -- | -- | 49.82% | 78.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.2772 | 2.2772 | 0.00% | -- | 15.71% | -- | 82.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.2886 | 2.2886 | 2.38% | -- | -- | 59.20% | 74.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2354 | 2.2354 | -3.81% | -- | -- | -- | 78.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3239 | 2.3239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.9681 | 1.9681 | 0.00% | -- | 20.75% | -- | 70.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9860 | 1.9860 | 0.00% | -- | 21.39% | 55.33% | 67.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 2.0037 | 2.0037 | 0.00% | -- | -- | 56.93% | 59.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.7737 | 1.7737 | 0.00% | -- | 20.46% | 33.29% | 43.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.6881 | 1.6881 | 3.57% | 3.18% | 15.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6299 | 1.6299 | 0.00% | -- | 9.51% | -- | 36.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6441 | 1.6441 | 0.66% | 0.62% | -- | -- | 35.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6334 | 1.6334 | -0.16% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6488 | 1.6488 | 0.91% | 5.36% | -- | -- | 24.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6339 | 1.6339 | -0.99% | -- | -- | -- | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | 14.80% | 30.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5649 | 1.5649 | 0.00% | -- | 13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5812 | 1.5812 | 0.00% | 8.64% | -- | 25.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5393 | 1.5393 | 4.54% | 3.43% | -- | -- | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4724 | 1.4724 | 1.17% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4554 | 1.4554 | -0.61% | -- | 9.71% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | 0.80% | -- | 17.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4883 | 1.4883 | 0.00% | 2.22% | 11.46% | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4528 | 1.4528 | 2.54% | -- | 15.70% | -- | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4168 | 1.4168 | -2.69% | -- | 12.71% | 1.88% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | 5.79% | 15.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.4376 | 1.4376 | 0.00% | 6.58% | -- | 4.77% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3763 | 1.3763 | 2.10% | -- | 9.59% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3480 | 1.3480 | -0.07% | -- | 7.33% | -5.28% | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | -- | -- | -6.94% | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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