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| 方正富邦中证保险主题指数-C(018099)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 2.59% | -1.15% | -- | -- | -- | 32.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 1.90% | -1.16% | -- | -- | -- | 29.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0240 | 1.0240 | 1.89% | 0.59% | -1.92% | -- | -- | -- | 28.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0050 | 1.0050 | 1.11% | -0.50% | -4.83% | -- | -11.76% | -- | 25.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% | -1.68% | -6.84% | -- | -- | -- | 24.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.79% | -5.66% | -- | -- | -- | 25.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% | -2.96% | -3.32% | -- | -7.96% | -- | 25.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 21.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0080 | 1.0080 | -1.47% | -3.36% | -- | -- | -7.10% | -- | 20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0230 | 1.0230 | -2.48% | -1.92% | -- | -- | -3.13% | -- | 22.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.96% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 25.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% | -0.38% | -3.62% | -- | -1.52% | -- | 26.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0360 | 1.0360 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 25.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0430 | 1.0430 | 1.16% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 26.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -3.28% | -- | 25.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0310 | 1.0310 | -1.25% | -2.74% | -- | -- | -2.09% | -- | 25.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | -1.14% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0560 | 1.0560 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.11% | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | 9.22% | -2.36% | -- | 26.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | 11.89% | -1.17% | -- | 29.68% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | -- | -- | 28.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 30.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.69% | -- | -- | 21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0030 | 1.0030 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% | -- | -- | -4.32% | -8.78% | -- | 20.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0190 | 1.0190 | -1.83% | 3.24% | -1.26% | -- | -- | -- | 23.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 25.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 3.29% | -8.14% | -12.84% | -- | -- | 20.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -13.04% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9730 | 0.9730 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -15.97% | -3.15% | -- | 20.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 23.57% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | 0.50% | -- | 24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 17.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% | -- | -6.09% | -- | 1.29% | -- | 18.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0190 | 1.0190 | -1.26% | -6.86% | -6.00% | -- | 1.09% | -- | 16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | 1.08% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | 2.83% | -12.37% | -- | -- | 23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0870 | 1.0870 | 1.87% | -- | -- | -- | 13.94% | -- | 27.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.23% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -1.37% | -- | -10.18% | -- | -- | 35.47% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0840 | 1.0840 | -0.73% | -- | -6.63% | -13.21% | -- | -- | 37.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0920 | 1.0920 | 0.28% | -- | -- | -12.57% | 15.07% | -- | 42.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.96% | -- | 40.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 0.37% | -- | -11.76% | -- | -- | 44.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 1.13% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1470 | 1.1470 | -0.52% | -0.35% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1530 | 1.1530 | 0.44% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1480 | 1.1480 | 1.15% | -1.96% | -- | -- | 20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -5.49% | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2390 | 1.2390 | -0.24% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2420 | 1.2420 | -1.58% | -- | 1.39% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 5.25% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1990 | 1.1990 | -1.64% | -4.00% | -3.23% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2190 | 1.2190 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -2.83% | 0.90% | -- | 29.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | 8.98% | 17.42% | 34.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2250 | 1.2250 | -0.24% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -0.89% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 4.12% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2170 | 1.2170 | 2.27% | -- | -- | -- | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1900 | 1.1900 | -0.83% | 2.85% | 3.39% | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2000 | 1.2000 | 2.65% | 2.39% | 4.26% | -- | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1690 | 1.1690 | 1.21% | -- | 1.48% | 6.27% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | 2.03% | 3.40% | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1570 | 1.1570 | -1.28% | 3.21% | -- | 4.80% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.53% | 0.09% | -- | 11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1180 | 1.1180 | -0.62% | 0.00% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.45% | -- | -4.17% | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1180 | 1.1180 | -2.02% | -2.87% | -- | -2.95% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -0.88% | 1.45% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1510 | 1.1510 | -0.86% | -- | 6.08% | -- | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1610 | 1.1610 | 0.78% | -- | 9.94% | 4.03% | 10.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1520 | 1.1520 | 1.77% | 2.95% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1320 | 1.1320 | -0.70% | -- | -- | 2.07% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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