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| 招商趋势领航混合-A(017960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.6989 | 1.6989 | 0.63% | -5.51% | -21.90% | -- | -- | -- | 82.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6883 | 1.6883 | -2.96% | -7.55% | -22.39% | -- | 46.71% | -- | 81.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7398 | 1.7398 | -0.66% | -6.38% | -17.72% | -- | -- | -- | 87.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.7513 | 1.7513 | -4.21% | -7.21% | -14.25% | -- | 53.87% | -- | 88.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8282 | 1.8282 | 1.69% | 1.32% | -10.48% | -- | 61.76% | -- | 97.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7979 | 1.7979 | -1.55% | -0.19% | -11.73% | -- | 59.88% | -- | 94.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8262 | 1.8262 | -1.73% | -4.57% | -6.90% | -- | -- | -- | 97.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8583 | 1.8583 | -1.54% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 100.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8874 | 1.8874 | 4.60% | -4.67% | -5.75% | 17.46% | -- | -- | 103.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8044 | 1.8044 | 0.17% | -7.69% | -9.90% | -- | -- | -- | 94.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8014 | 1.8014 | -5.87% | -10.27% | -7.80% | -- | -- | -- | 88.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9137 | 1.9137 | -1.50% | -7.80% | 1.49% | -- | 72.11% | -- | 99.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9428 | 1.9428 | -1.87% | -2.89% | 4.13% | -- | -- | -- | 102.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9799 | 1.9799 | 1.29% | -0.92% | -- | 26.50% | -- | -- | 106.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9547 | 1.9547 | -2.63% | -2.96% | -- | 28.20% | -- | -- | 103.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0075 | 2.0075 | -3.28% | -0.14% | 12.95% | 33.24% | 85.07% | -- | 108.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0756 | 2.0756 | 3.75% | -- | 16.20% | 39.85% | -- | -- | 116.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0006 | 2.0006 | 0.12% | -5.55% | 16.17% | -- | -- | -- | 108.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9983 | 1.9983 | -0.79% | -8.14% | 12.22% | 42.04% | 85.44% | -- | 108.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0143 | 2.0143 | 0.19% | -4.74% | 13.12% | 44.46% | 86.03% | -- | 107.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0104 | 2.0104 | 0.00% | -1.56% | -- | 44.18% | 86.30% | -- | 103.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1181 | 2.1181 | -2.63% | 3.99% | -- | -- | 96.03% | -- | 113.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1753 | 2.1753 | 2.88% | 10.89% | 16.49% | 50.97% | -- | -- | 118.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1145 | 2.1145 | 3.54% | -- | 13.24% | 45.78% | -- | -- | 114.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0423 | 2.0423 | -2.31% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 107.17% | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.0906 | 2.0906 | 2.64% | 4.39% | 10.39% | -- | -- | -- | 106.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0368 | 2.0368 | 3.83% | 4.25% | -- | -- | 93.06% | -- | 101.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9616 | 1.9616 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | 86.85% | -- | 93.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0026 | 2.0026 | 2.50% | -- | -- | -- | 89.42% | -- | 95.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9537 | 1.9537 | 3.61% | 9.92% | 12.17% | 32.95% | -- | -- | 91.01% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8856 | 1.8856 | 1.06% | 5.56% | 8.26% | -- | 78.44% | -- | 84.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8658 | 1.8658 | 0.00% | 8.34% | 7.12% | -- | 77.54% | -- | 86.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7774 | 1.7774 | -0.50% | -- | 1.97% | 16.75% | -- | -- | 82.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7863 | 1.7863 | 3.73% | -- | 2.48% | -- | 69.03% | -- | 83.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7221 | 1.7221 | -3.29% | -- | -1.20% | 13.54% | 64.21% | -- | 80.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7807 | 1.7807 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | 69.69% | -- | 82.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8673 | 1.8673 | -3.71% | -- | -- | 18.66% | 81.10% | -- | 94.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9393 | 1.9393 | 2.97% | -- | -- | 23.23% | 89.05% | -- | 103.20% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8834 | 1.8834 | 0.00% | 2.49% | -- | 19.68% | 83.30% | -- | 97.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8938 | 1.8938 | 0.00% | -- | -- | 20.44% | -- | -- | 100.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8377 | 1.8377 | 3.08% | 0.99% | -- | -- | 77.38% | -- | 93.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7828 | 1.7828 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 87.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7418 | 1.7418 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8196 | 1.8196 | 1.38% | 3.57% | 19.34% | -- | -- | -- | 92.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7948 | 1.7948 | 0.23% | -- | 19.12% | -- | -- | -- | 89.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7906 | 1.7906 | 2.73% | -- | 18.84% | -- | 72.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7430 | 1.7430 | -1.79% | -- | -- | 15.79% | 66.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7748 | 1.7748 | 1.02% | -- | 26.15% | 17.90% | 70.00% | -- | 84.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7568 | 1.7568 | 0.00% | -- | 25.99% | 16.71% | 68.05% | -- | 83.08% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6069 | 1.6069 | 0.00% | 2.66% | 10.50% | -- | -- | -- | 61.25% | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.5652 | 1.5652 | 2.66% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 55.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5247 | 1.5247 | 1.19% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5067 | 1.5067 | 1.52% | 8.05% | -1.03% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4842 | 1.4842 | 0.00% | -- | -- | -4.58% | 49.92% | -- | 44.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4069 | 1.4069 | 0.90% | -- | -7.25% | -- | -- | -- | 36.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | 37.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4409 | 1.4409 | -0.66% | -- | -8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -0.25% | -7.83% | -1.62% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -3.62% | 0.76% | -- | 46.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | -4.37% | -1.43% | -- | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5603 | 1.5603 | -0.85% | -- | -- | 4.92% | 55.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5737 | 1.5737 | 0.09% | -- | -1.68% | -- | 51.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5723 | 1.5723 | -0.01% | -- | -0.98% | 6.24% | 50.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5053 | 1.5053 | -0.65% | -4.38% | -1.67% | -- | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5152 | 1.5152 | -0.68% | -- | -- | -- | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6115 | 1.6115 | 0.68% | -- | 9.30% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6006 | 1.6006 | 0.81% | 3.13% | 8.56% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | -- | 7.69% | 5.55% | 54.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5996 | 1.5996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | 6.70% | -- | 53.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | 1.50% | 9.78% | -- | 57.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5718 | 1.5718 | 1.05% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5554 | 1.5554 | 1.12% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | -- | 3.40% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | 1.36% | -0.38% | -0.17% | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 44.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | 42.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4876 | 1.4876 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4842 | 1.4842 | -0.20% | 0.28% | -- | 7.77% | 46.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4872 | 1.4872 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | 47.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -1.39% | -1.62% | -- | 49.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5008 | 1.5008 | 0.64% | -1.36% | -- | -- | 49.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 48.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | -- | -- | 26.27% | 47.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | 1.75% | 29.28% | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 44.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5194 | 1.5194 | -0.82% | -- | 0.66% | 32.03% | 49.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5320 | 1.5320 | 0.76% | -- | 2.24% | -- | 50.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5205 | 1.5205 | -0.33% | 1.43% | 2.95% | 33.59% | 48.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5256 | 1.5256 | 1.42% | -- | 3.30% | 34.98% | 48.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -- | 1.12% | 33.78% | 47.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4907 | 1.4907 | -0.31% | -1.25% | -- | -- | 44.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4953 | 1.4953 | -2.61% | -0.94% | -- | 37.85% | 44.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5354 | 1.5354 | 1.72% | 1.72% | -- | -- | 50.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5095 | 1.5095 | 0.73% | -- | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4985 | 1.4985 | 1.46% | -- | -- | -- | 51.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -- | -- | 41.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -- | -- | 32.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | 5.63% | -- | 31.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3455 | 1.3455 | 2.14% | -- | 15.80% | 28.22% | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3173 | 1.3173 | -4.35% | -- | 13.71% | 25.49% | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | 16.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 25.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | 8.47% | 11.96% | 22.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1619 | 1.1619 | 0.29% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 1.78% | 6.99% | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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