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| 中欧融恒平衡混合-A(017998)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.3618 | 1.4337 | 0.00% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | 38.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3773 | 1.4492 | 0.00% | -- | -5.32% | -3.51% | -- | -- | 40.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4062 | 1.4781 | -0.95% | -0.95% | -6.63% | -- | -- | -- | 37.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4197 | 1.4916 | 0.78% | -1.74% | -6.40% | -- | -- | -- | 38.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4087 | 1.4806 | -0.17% | -2.75% | -7.12% | -- | -5.95% | -- | 37.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4111 | 1.4830 | 0.00% | -3.00% | -6.96% | 6.19% | -- | -- | 38.14% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4448 | 1.5167 | -0.26% | -1.26% | -4.68% | 5.03% | -- | -- | 39.68% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4485 | 1.5204 | -0.43% | -0.94% | -4.43% | -- | -- | -- | 40.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4547 | 1.5266 | -0.03% | -1.64% | -4.02% | -- | -- | -- | 41.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4551 | 1.5270 | 0.00% | -1.87% | -1.17% | -- | -- | -- | 40.60% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.4633 | 1.5352 | 0.08% | -3.27% | 0.40% | -- | -- | -- | 41.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4622 | 1.5341 | -1.14% | -2.91% | 0.32% | -- | -- | -- | 41.37% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4790 | 1.5509 | -0.26% | -- | 1.48% | 3.42% | -1.78% | -- | 42.43% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4828 | 1.5547 | 0.00% | -2.01% | -- | 5.22% | -- | -- | 43.72% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5127 | 1.5846 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 46.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5061 | 1.5780 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 46.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5132 | 1.5851 | 0.54% | -0.23% | -- | -- | 3.02% | -- | 44.64% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5050 | 1.5769 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 1.02% | -- | 47.62% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.5051 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 47.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5167 | 1.5886 | 0.34% | 0.07% | 3.91% | -- | -- | -- | 52.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5116 | 1.5835 | 0.02% | 0.85% | -- | 4.86% | -- | -- | 53.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5113 | 1.5832 | 0.00% | -- | 4.73% | 3.92% | -- | -- | 53.24% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5117 | 1.5836 | -0.26% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 53.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5157 | 1.5876 | 1.13% | 3.99% | 6.19% | -- | 3.99% | -- | 54.52% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4988 | 1.5707 | 0.00% | 2.73% | -- | 3.00% | -- | -- | 51.33% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4724 | 1.5443 | 0.00% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 48.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4575 | 1.5294 | -0.10% | -- | 5.13% | -2.87% | -- | -- | 45.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4590 | 1.5309 | -1.33% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 45.35% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4787 | 1.5506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.31% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4919 | 1.5638 | 0.63% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | 45.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4825 | 1.5544 | 1.57% | 2.23% | -- | -2.74% | -- | -- | 44.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4596 | 1.5315 | 0.00% | 2.26% | 9.84% | -3.03% | 2.90% | -- | 42.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4431 | 1.5150 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 46.37% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4501 | 1.5220 | 1.59% | 4.02% | -- | -- | 2.54% | -- | 45.97% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4274 | 1.4993 | 0.00% | 2.96% | -- | -6.11% | 2.66% | -- | 43.69% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3824 | 1.4543 | 0.00% | -- | -2.74% | -8.64% | -- | -- | 39.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3940 | 1.4659 | 0.55% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 39.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3864 | 1.4583 | 0.00% | -- | -3.06% | -8.83% | -- | -- | 38.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3659 | 1.4378 | 0.00% | -- | -- | -10.43% | -- | -- | 39.35% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3277 | 1.3996 | 0.00% | -- | -8.76% | -- | 0.93% | -- | 36.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3289 | 1.4008 | 0.00% | -- | -8.62% | -12.19% | -- | -- | 38.79% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.3756 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | -8.20% | 7.01% | -- | 42.24% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4213 | 1.4932 | 0.00% | 0.30% | -4.19% | -- | 9.98% | -- | 44.63% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4301 | 1.5020 | 1.48% | -- | -- | -- | 10.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4093 | 1.4812 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4171 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4551 | 1.5270 | 0.80% | 0.43% | -3.73% | -10.14% | 16.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4436 | 1.5155 | 0.00% | -- | -5.29% | -10.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4416 | 1.5135 | -0.87% | -0.93% | -4.08% | -10.97% | 15.18% | -- | 49.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4543 | 1.5262 | 0.37% | -- | -- | -- | 15.54% | -- | 50.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4489 | 1.5208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4551 | 1.5270 | 0.00% | -- | -- | -8.69% | 16.73% | -- | 46.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4835 | 1.5554 | -1.13% | -- | -- | -6.91% | 19.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5005 | 1.5724 | 0.00% | -- | -1.32% | -5.84% | -- | -- | 50.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5213 | 1.5932 | 0.65% | -0.20% | 0.48% | -4.12% | 23.67% | -- | 49.68% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5115 | 1.5834 | -0.84% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 49.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5243 | 1.5962 | 1.27% | -- | -- | -- | 24.63% | -- | 50.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5052 | 1.5771 | 0.15% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 48.91% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5029 | 1.5748 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5203 | 1.5922 | 0.00% | -0.02% | -- | -6.11% | 22.88% | -- | 51.21% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5132 | 1.5851 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5206 | 1.5925 | 0.00% | -- | -- | -4.92% | 24.16% | -- | 50.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5249 | 1.5968 | 0.00% | -- | -2.65% | -4.77% | 28.65% | -- | 52.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5141 | 1.5860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5133 | 1.5852 | 0.00% | 0.99% | -6.55% | -3.57% | 21.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5134 | 1.5853 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4984 | 1.5703 | 0.00% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5535 | 1.6254 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.5664 | 1.6383 | -1.11% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5840 | 1.6559 | 0.00% | -2.18% | -0.16% | -- | 29.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5804 | 1.6523 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6193 | 1.6912 | 0.00% | 1.61% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5936 | 1.6655 | -1.71% | 0.44% | -- | 0.42% | 33.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6214 | 1.6933 | 0.03% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6209 | 1.6928 | 0.47% | 1.21% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6133 | 1.6852 | 0.00% | -- | 0.75% | 2.52% | 34.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5866 | 1.6585 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 33.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6015 | 1.6734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6193 | 1.6193 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | 37.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5993 | 1.5993 | 0.00% | -0.56% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6003 | 1.6003 | -0.06% | -- | -- | 4.97% | 38.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6013 | 1.6013 | 0.10% | -- | 3.80% | -- | 37.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5997 | 1.5997 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6083 | 1.6083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5693 | 1.5693 | 0.10% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5678 | 1.5678 | 0.00% | -0.04% | 1.90% | 4.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5685 | 1.5685 | 0.00% | 0.75% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5568 | 1.5568 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 31.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5388 | 1.5388 | -0.47% | -- | -- | -- | 27.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5461 | 1.5461 | 0.22% | -0.22% | -1.75% | 3.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -0.61% | -1.10% | -- | 27.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5495 | 1.5495 | -0.17% | 0.71% | -- | 4.01% | 30.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | 1.03% | 1.47% | -- | 31.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5385 | 1.5385 | -0.01% | 0.42% | -- | -- | 31.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5387 | 1.5387 | 0.01% | -- | -- | -- | 30.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5385 | 1.5385 | 0.14% | -- | -- | -- | 32.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -2.61% | -- | 5.11% | 28.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5648 | 1.5648 | -0.53% | -0.57% | 2.81% | -- | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5731 | 1.5731 | -0.87% | 0.85% | 3.53% | -- | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5869 | 1.5869 | 0.00% | 2.02% | 4.33% | 10.62% | 33.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5737 | 1.5737 | 0.88% | -- | 3.22% | 10.97% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5599 | 1.5599 | 0.28% | 1.97% | -- | 10.26% | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5555 | 1.5555 | 1.18% | 1.00% | -- | 10.35% | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5374 | 1.5374 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5297 | 1.5297 | -0.68% | -- | -- | 9.79% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5401 | 1.5401 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.87% | -- | -- | -- | -- |
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