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| 兴全欣越混合-A(017826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1166 | 1.1166 | -0.45% | -1.83% | -2.61% | -- | -- | -- | 16.64% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -2.16% | -0.13% | -- | -- | 19.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 0.54% | -1.47% | 1.06% | -- | -- | 23.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1337 | 1.1337 | 0.46% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 20.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 18.17% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1313 | 1.1313 | -1.45% | -1.42% | -3.08% | 5.60% | -- | -- | 18.46% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1479 | 1.1479 | -0.53% | 0.03% | -1.65% | -- | -5.55% | -- | 19.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1540 | 1.1540 | 1.39% | 0.56% | -1.92% | -- | -5.32% | -- | 21.21% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1382 | 1.1382 | -0.82% | -0.82% | -- | -- | -6.93% | -- | 19.36% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1476 | 1.1476 | 0.89% | -0.66% | -1.34% | -- | -6.17% | -- | 20.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1375 | 1.1375 | -0.49% | -1.57% | -2.21% | -- | -6.89% | -- | 19.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1431 | 1.1431 | -0.30% | -1.35% | -1.73% | -- | -- | -- | 19.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1465 | 1.1465 | -0.75% | -0.56% | -- | -- | -6.22% | -- | 19.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 20.26% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1556 | 1.1556 | -0.28% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 20.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1588 | 1.1588 | 0.38% | -- | 0.10% | 7.65% | -- | -- | 22.62% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | 0.12% | -1.10% | -1.42% | 7.24% | -- | -- | 20.41% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -7.53% | -- | 20.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 22.61% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1735 | 1.1735 | 1.72% | 0.89% | -1.26% | -- | -5.69% | -- | 19.76% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1537 | 1.1537 | -0.29% | -- | -3.81% | 1.53% | -- | -- | 19.57% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1571 | 1.1571 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 21.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | 0.48% | 1.15% | -- | -- | -- | 22.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1576 | 1.1576 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1665 | 1.1665 | 0.55% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 21.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1601 | 1.1601 | -0.93% | -1.50% | -- | 2.18% | -- | -- | 20.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 21.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 20.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1940 | 1.1940 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1885 | 1.1885 | -0.91% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 17.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | 13.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1232 | 1.1232 | -1.86% | -- | -- | -- | -5.53% | -- | 11.31% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1445 | 1.1445 | 0.76% | -- | -- | -- | -3.50% | -- | 13.46% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.14% | -- | 12.61% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 5.06% | 4.55% | -- | -- | -- | 11.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0820 | 1.0820 | 1.00% | -- | -1.85% | -- | -6.59% | -- | 6.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -2.82% | -7.24% | -7.42% | -- | 4.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -4.69% | -- | -6.29% | -- | 5.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -7.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -3.38% | -- | 12.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 12.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1353 | 1.1353 | 0.51% | -- | -1.48% | -9.93% | -3.41% | -- | 12.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1295 | 1.1295 | -1.06% | -3.44% | -1.98% | -10.39% | -3.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -- | -9.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -1.74% | 0.20% | -8.20% | -1.41% | -- | 15.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 0.78% | -8.60% | -0.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1725 | 1.1725 | -0.44% | -- | 1.68% | -- | 0.05% | -- | 15.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -0.10% | 2.32% | -- | 0.38% | -- | 16.20% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1789 | 1.1789 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1563 | 1.1563 | -0.08% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 13.26% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1523 | 1.1523 | -0.40% | -0.72% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -0.38% | -- | -3.10% | -- | -- | 12.68% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1549 | 1.1549 | -0.49% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | 0.83% | -5.12% | -- | 1.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | 2.38% | -- | 13.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1531 | 1.1531 | 0.18% | -- | -- | -5.19% | 3.78% | -- | 12.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -3.90% | -0.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -0.11% | -- | -2.91% | -- | -- | 14.97% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -7.98% | -- | -0.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -8.99% | -4.33% | -1.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2232 | 1.2232 | 0.42% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2566 | 1.2566 | -0.67% | -0.31% | -- | 4.55% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | 0.36% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2605 | 1.2605 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2768 | 1.2768 | -0.23% | -- | -- | -- | 17.92% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2798 | 1.2798 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2375 | 1.2375 | 0.06% | 3.23% | 2.92% | 3.05% | 15.27% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | 3.11% | -- | 2.87% | 14.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2111 | 1.2111 | 1.44% | -- | -- | -- | 12.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1939 | 1.1939 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1988 | 1.1988 | -0.06% | -0.65% | 0.25% | -- | 11.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -1.37% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2067 | 1.2067 | -0.78% | 0.75% | -- | -1.33% | 11.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2162 | 1.2162 | -0.21% | 1.54% | 1.01% | -0.56% | 12.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | 1.38% | 1.22% | -0.35% | 12.42% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1977 | 1.1977 | -0.37% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 0.25% | -- | -1.71% | 8.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1991 | 1.1991 | -0.27% | -- | -- | -- | 8.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1987 | 1.1987 | -0.21% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | 8.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | 7.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | 0.19% | -3.91% | 11.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 11.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 12.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2019 | 1.2019 | -0.11% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | 12.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2453 | 1.2453 | 1.80% | -- | 2.46% | -- | 13.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2233 | 1.2233 | 0.34% | 1.12% | 0.02% | 2.82% | 10.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2192 | 1.2192 | 1.46% | 0.40% | -0.31% | 3.00% | 12.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2017 | 1.2017 | 0.12% | -- | -1.74% | -- | 9.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -1.15% | -1.86% | -- | 10.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2097 | 1.2097 | -0.39% | -- | -1.09% | -- | 11.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | 0.21% | -0.70% | 1.69% | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
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