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| 方正富邦远见成长混合-A(017993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.3109 | 1.3109 | 1.27% | 16.50% | 1.06% | -- | -- | -- | 37.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2944 | 1.2944 | 9.97% | 22.02% | -0.67% | -- | 0.30% | -- | 35.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1771 | 1.1771 | -1.25% | 10.91% | -8.87% | -- | -- | -- | 21.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 7.79% | -9.06% | -- | -- | -- | 23.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1252 | 1.1252 | 6.07% | -2.71% | -13.02% | -- | -9.67% | -- | 14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0608 | 1.0608 | -0.05% | -12.27% | -- | -- | -17.28% | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0613 | 1.0613 | -4.03% | -11.78% | -- | -- | -18.89% | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1059 | 1.1059 | -3.95% | -12.22% | -- | -- | -11.24% | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1514 | 1.1514 | -0.44% | -8.60% | -- | -- | -12.92% | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1565 | 1.1565 | -4.35% | -8.20% | -- | -- | -16.47% | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2091 | 1.2091 | 0.51% | -4.02% | -4.01% | -- | -16.08% | -- | 22.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2030 | 1.2030 | -4.51% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 21.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2598 | 1.2598 | 0.18% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 27.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2575 | 1.2575 | 0.08% | -2.65% | -- | -- | -13.67% | -- | 27.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2565 | 1.2565 | -3.13% | -4.14% | -- | -- | -9.92% | -- | 27.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2971 | 1.2971 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3031 | 1.3031 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2917 | 1.2917 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3108 | 1.3108 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.15% | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.85% | -- | 27.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 29.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | -- | -16.56% | -0.77% | -- | 26.65% | -- | -- | | 2026-08-12 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5346 | 1.5346 | 0.54% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 51.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5263 | 1.5263 | 4.30% | -- | 4.42% | -- | 47.85% | -- | 51.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.15% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | -- | 14.83% | 17.23% | 46.67% | -- | 48.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 40.38% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5259 | 1.5259 | 0.00% | -- | 20.63% | -- | -- | -- | 51.42% | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.5372 | 1.5372 | 0.71% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 52.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4617 | 1.4617 | 5.21% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 45.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3893 | 1.3893 | -3.67% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 38.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.80% | -- | 43.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4537 | 1.4537 | 0.07% | 11.10% | -- | -- | 31.06% | -- | 44.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4527 | 1.4527 | 2.92% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 44.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | 7.87% | 17.87% | -- | -- | -- | 40.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | 1.03% | -- | -9.14% | 16.65% | -- | 30.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | 19.95% | -- | 25.85% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2951 | 1.2951 | -3.43% | -- | -- | -- | 21.89% | -- | 29.39% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3411 | 1.3411 | 1.16% | -- | 12.68% | -- | 36.11% | -- | 33.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | 11.38% | -17.04% | 32.60% | -- | 32.45% | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | 2.72% | -1.82% | -- | -- | -- | 25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1975 | 1.1975 | -1.15% | -- | -7.03% | -19.04% | -- | -- | 19.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2114 | 1.2114 | -0.57% | -- | -5.48% | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1902 | 1.1902 | -1.17% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2746 | 1.2746 | -1.05% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2881 | 1.2881 | 0.61% | -- | -- | 1.95% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -9.87% | -- | 1.33% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -9.76% | -11.56% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | -- | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | -- | -- | 21.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4372 | 1.4372 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4493 | 1.4493 | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4174 | 1.4174 | -1.58% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4401 | 1.4401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4976 | 1.4976 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | 39.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5980 | 1.5980 | 0.00% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5862 | 1.5862 | 2.38% | -- | 33.47% | 27.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5493 | 1.5493 | 6.23% | -- | 30.65% | 20.81% | 59.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4584 | 1.4584 | 0.00% | 0.54% | 20.99% | 11.46% | 48.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4506 | 1.4506 | -1.93% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | -- | 17.07% | -- | 69.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | 10.03% | -7.79% | 42.65% | 51.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -4.78% | -- | -- | -- | 33.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2108 | 1.2108 | 2.11% | -- | -- | -- | 34.95% | 36.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1858 | 1.1858 | -1.63% | -- | 0.06% | -- | 30.57% | 33.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2054 | 1.2054 | -3.42% | -6.08% | 1.71% | -- | 31.09% | 35.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2481 | 1.2481 | -0.64% | -1.22% | 2.85% | -- | 32.96% | 40.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | 41.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2834 | 1.2834 | 1.57% | -- | -- | -1.41% | 36.62% | 44.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2635 | 1.2635 | 2.16% | 3.50% | -- | 1.31% | 35.19% | 42.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2368 | 1.2368 | 2.90% | -- | -- | 3.34% | 32.83% | 39.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2019 | 1.2019 | -0.69% | -- | -- | -4.87% | 27.44% | 35.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.91% | 36.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 5.26% | -9.11% | -- | 31.86% | 37.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1658 | 1.1658 | 0.52% | -- | -- | -3.86% | 26.66% | 31.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1598 | 1.1598 | 0.64% | -2.13% | -- | -- | 21.81% | 30.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | 21.22% | 29.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1851 | 1.1851 | -2.05% | -- | -4.88% | 1.72% | 21.77% | 33.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2099 | 1.2099 | -0.30% | -- | -8.49% | 3.04% | 21.15% | 36.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | -12.36% | -- | 21.35% | 36.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -- | -10.96% | 9.66% | 23.66% | 38.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | 39.09% | 51.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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