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| 海富通稳固收益债券-A(018042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.3846 | 1.3846 | 0.02% | 0.03% | 0.44% | -- | 3.63% | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3843 | 1.3843 | 0.14% | -0.01% | -- | 0.16% | 3.35% | -- | 14.02% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3824 | 1.3824 | -0.28% | -0.04% | 0.22% | -0.11% | -- | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3842 | 1.3842 | -0.02% | 0.24% | 0.84% | -- | -- | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3845 | 1.3845 | 0.12% | 0.21% | 0.70% | 0.03% | -- | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | 0.25% | 0.91% | -- | -- | -- | 14.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3795 | 1.3795 | -0.10% | -0.44% | 0.66% | -- | 2.87% | -- | 14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3809 | 1.3809 | -0.05% | -0.09% | 0.51% | -- | 3.15% | -- | 13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3816 | 1.3816 | 0.16% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -0.38% | 1.00% | -- | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3856 | 1.3856 | 0.25% | -0.03% | 1.45% | -0.02% | -- | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3821 | 1.3821 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3828 | 1.3828 | -0.14% | 0.13% | 1.13% | -- | 3.74% | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | 0.21% | 0.86% | -- | -- | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3860 | 1.3860 | 0.25% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3825 | 1.3825 | 0.11% | 0.23% | 0.44% | -0.53% | -- | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3810 | 1.3810 | -0.06% | 0.22% | -0.04% | -- | -- | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3818 | 1.3818 | 0.24% | 0.28% | 0.12% | -0.39% | -- | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | 0.42% | -0.12% | -0.63% | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3793 | 1.3793 | 0.09% | 0.65% | 0.41% | -0.57% | -- | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | 0.04% | 0.31% | -0.66% | 3.95% | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3780 | 1.3780 | 0.39% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.3727 | 1.3727 | -0.16% | -0.09% | 0.24% | -0.83% | 3.55% | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3749 | 1.3749 | 0.33% | -- | 0.40% | -0.69% | -- | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3704 | 1.3704 | -0.52% | 0.34% | -0.33% | -- | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3775 | 1.3775 | 0.25% | 0.29% | 0.11% | -- | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3740 | 1.3740 | 0.01% | -- | -0.46% | -0.94% | 3.74% | -- | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 3.93% | -- | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3658 | 1.3658 | -0.56% | -0.52% | -0.96% | -1.15% | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | 0.05% | -0.38% | -- | 4.35% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3673 | 1.3673 | -0.41% | -1.04% | -0.62% | -- | -- | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3729 | 1.3729 | 0.01% | -0.52% | -- | -0.38% | 4.48% | -- | 12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3728 | 1.3728 | 0.05% | -0.22% | -0.17% | -0.17% | 4.55% | -- | 12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3721 | 1.3721 | -0.32% | -0.43% | 0.00% | -- | -- | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3765 | 1.3765 | -0.37% | 0.20% | -- | 0.58% | 4.92% | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3816 | 1.3816 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3801 | 1.3801 | 0.31% | 0.78% | -0.14% | -- | -- | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3758 | 1.3758 | -0.16% | -0.11% | -0.59% | -- | 5.01% | -- | 13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3780 | 1.3780 | 0.31% | 0.23% | -- | -- | 5.19% | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3737 | 1.3737 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.18% | 5.00% | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3694 | 1.3694 | -0.57% | -0.44% | -- | -0.01% | 4.95% | -- | 13.30% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3773 | 1.3773 | 0.17% | 0.13% | -- | -- | 5.50% | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3749 | 1.3749 | -0.08% | -0.30% | -- | 0.47% | 5.57% | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3760 | 1.3760 | -0.31% | -0.20% | -- | 0.84% | -- | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3803 | 1.3803 | 0.35% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3755 | 1.3755 | -0.25% | 0.29% | -0.56% | -- | 5.67% | -- | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3790 | 1.3790 | 0.02% | -- | -0.50% | -0.17% | -- | -- | 13.13% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3787 | 1.3787 | -0.09% | 0.25% | -0.52% | -0.45% | 5.87% | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3799 | 1.3799 | 0.30% | 0.57% | -0.43% | -0.52% | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3758 | 1.3758 | 0.31% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 13.37% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3752 | 1.3752 | 0.23% | -0.63% | -- | -0.51% | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | 13.48% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3821 | 1.3821 | -0.13% | -0.14% | -0.37% | -0.07% | -- | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.49% | -- | -- | 14.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.50% | 7.16% | -- | 14.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3833 | 1.3833 | -0.19% | -- | 0.12% | -0.09% | 6.93% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | 0.19% | 1.56% | -- | -- | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 14.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3842 | 1.3842 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.97% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.04% | 7.49% | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 7.68% | -- | 14.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3835 | 1.3835 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | 0.25% | 0.02% | -- | -- | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3782 | 1.3782 | 0.23% | -- | -0.53% | -- | 7.60% | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | 0.49% | -1.42% | 0.82% | -- | -- | 13.56% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3696 | 1.3696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3685 | 1.3685 | 0.29% | -0.93% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | -1.47% | -1.44% | 0.36% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3814 | 1.3814 | -0.26% | -0.30% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3850 | 1.3850 | -0.15% | 0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | 0.12% | 0.19% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3855 | 1.3855 | 0.23% | 0.17% | 0.00% | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3823 | 1.3823 | -0.22% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -0.41% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3831 | 1.3831 | -0.55% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3907 | 1.3907 | -0.03% | 0.45% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3911 | 1.3911 | 0.00% | 0.48% | 0.51% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | 0.38% | -- | 2.74% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | 0.71% | 1.18% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | 0.04% | 0.58% | 0.18% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3614 | 1.3614 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 6.25% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.42% | 5.45% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3538 | 1.3538 | 0.23% | 0.10% | -0.40% | 0.74% | 6.71% | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3507 | 1.3507 | -0.12% | -0.03% | -0.47% | 1.09% | 6.60% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3523 | 1.3523 | -0.06% | 0.07% | -- | 0.96% | 6.51% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | 0.03% | -0.57% | -- | 6.55% | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3524 | 1.3524 | 0.10% | 0.21% | -0.43% | -- | 7.48% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3511 | 1.3511 | -0.02% | -- | -0.65% | -- | 7.33% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3514 | 1.3514 | -0.10% | -- | -- | -- | 7.86% | 6.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 7.85% | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 6.98% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 7.52% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | 0.16% | 0.38% | -- | 7.59% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3593 | 1.3593 | 0.16% | -0.26% | 0.11% | -- | 7.92% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -0.09% | -0.05% | -- | 8.38% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 9.10% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3608 | 1.3608 | -0.15% | -- | 0.22% | 2.66% | 9.21% | 7.05% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3629 | 1.3629 | 0.34% | 0.59% | -- | -- | 9.31% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3583 | 1.3583 | -0.12% | -- | 0.61% | 2.46% | 8.58% | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 8.99% | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 8.62% | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -0.35% | -- | 3.16% | 9.90% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3551 | 1.3551 | 0.00% | -0.20% | -- | 2.98% | 9.21% | 6.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3626 | 1.3626 | 0.35% | 0.35% | 1.32% | 3.77% | 10.39% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | 9.06% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | 11.07% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.05% | 5.79% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3463 | 1.3463 | 0.37% | 0.76% | 1.13% | -- | 12.81% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3413 | 1.3413 | -0.26% | 0.14% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.62% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3438 | 1.3438 | 0.58% | -- | -- | 3.46% | 11.89% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3361 | 1.3361 | -0.25% | -- | -- | 2.95% | 11.35% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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