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| 国金量化多策略C(017874)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-27 | 1.6507 | 1.8507 | -0.64% | -0.98% | 2.89% | 8.07% | 33.06% | 15.13% | 39.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6614 | 1.8614 | -0.47% | -- | -- | 8.59% | -- | 15.87% | 39.94% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6693 | 1.8693 | 0.80% | 1.16% | -- | -- | 34.11% | 16.42% | 41.24% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6560 | 1.8560 | 1.65% | -- | 2.40% | 11.40% | -- | 15.50% | 36.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6291 | 1.8291 | -2.27% | -- | -- | 9.59% | -- | 13.62% | 35.11% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6670 | 1.8670 | 0.00% | -- | -- | 12.14% | -- | 16.26% | 38.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6501 | 1.8501 | 0.00% | -2.26% | -- | 11.01% | -- | 15.09% | 36.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6869 | 1.8869 | -0.08% | 4.16% | -- | -- | -- | 17.65% | 39.33% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6883 | 1.8883 | 1.63% | 4.24% | -- | 12.56% | 36.85% | 17.75% | 37.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6613 | 1.8613 | -0.25% | 2.57% | 9.14% | -- | -- | 15.87% | 34.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6655 | 1.8655 | 0.00% | 2.83% | 13.35% | -- | 35.82% | 16.16% | 36.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6196 | 1.8196 | -0.38% | -- | -- | -- | 34.79% | 12.96% | 32.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6258 | 1.8258 | 1.93% | 0.53% | 9.94% | -- | -- | 13.39% | 33.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5950 | 1.7950 | -0.58% | -- | 7.86% | 6.11% | 33.12% | 11.24% | 30.71% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6043 | 1.8043 | 0.00% | -- | 8.49% | -- | -- | 11.89% | 32.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6172 | 1.8172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.79% | 33.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5222 | 1.7222 | 3.59% | 2.04% | -- | 5.14% | 33.44% | 6.17% | 25.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4694 | 1.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 21.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4918 | 1.6918 | 0.00% | 0.71% | -2.34% | -- | 25.34% | 4.05% | 24.91% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4788 | 1.6788 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | 22.89% | 3.14% | 24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4813 | 1.6813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5193 | 1.7193 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5239 | 1.7239 | 1.22% | -- | 1.70% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5055 | 1.7055 | 0.00% | -1.87% | 0.51% | 7.66% | 25.65% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5342 | 1.7342 | 0.44% | 3.21% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5275 | 1.7275 | -0.16% | 2.76% | -- | 11.43% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5300 | 1.7300 | 0.00% | 2.93% | -- | 11.57% | 28.57% | 6.71% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4865 | 1.6865 | 0.00% | -- | 1.72% | 2.60% | 25.68% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4999 | 1.6999 | 0.09% | -- | -- | 4.18% | 27.62% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4985 | 1.6985 | 0.05% | -- | -- | 3.09% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4978 | 1.6978 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5032 | 1.7032 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4870 | 1.6870 | 0.61% | 1.68% | -- | -6.45% | 28.30% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4780 | 1.6780 | -0.69% | 1.14% | -- | -- | 27.21% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4883 | 1.6883 | 0.00% | 1.37% | -- | -4.26% | 28.28% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4624 | 1.6624 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4613 | 1.6613 | -0.47% | 0.39% | -- | -7.91% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4682 | 1.6682 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | 29.67% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4478 | 1.6478 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | 25.57% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4556 | 1.6556 | 1.52% | 2.97% | -- | -- | 26.38% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4338 | 1.6338 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 24.08% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4136 | 1.6136 | -0.18% | -- | -- | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4162 | 1.6162 | 0.00% | 2.22% | -- | -9.88% | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3854 | 1.5854 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3589 | 1.5589 | -1.13% | -1.06% | -3.52% | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3734 | 1.5734 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3984 | 1.5984 | -0.10% | -- | -4.19% | -3.95% | 15.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3998 | 1.5998 | 0.00% | 0.31% | -4.09% | -5.15% | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3955 | 1.5955 | 0.00% | -- | -13.83% | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3708 | 1.5708 | -0.04% | -- | -- | -- | 15.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3713 | 1.5713 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4085 | 1.6085 | -1.39% | -2.17% | -9.40% | -- | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4284 | 1.6284 | 0.00% | -1.73% | -8.12% | -- | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4488 | 1.6488 | 1.52% | -0.40% | -8.70% | -- | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4271 | 1.6271 | -0.88% | -- | -- | 1.50% | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4397 | 1.6397 | -0.96% | 1.55% | -- | -- | 16.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4536 | 1.6536 | -0.40% | -- | -- | 4.46% | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4595 | 1.6595 | 0.34% | -9.87% | -- | 4.93% | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4546 | 1.6546 | 0.00% | -11.26% | -- | 4.62% | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4177 | 1.6177 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6194 | 1.6194 | -1.20% | -- | -- | -- | 38.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6391 | 1.6391 | 0.02% | 3.26% | -- | -- | 40.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6388 | 1.6388 | 0.00% | 3.43% | 4.29% | -- | 39.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5874 | 1.5874 | 0.19% | -0.31% | -- | -- | 33.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5844 | 1.5844 | -0.33% | -0.01% | -- | -- | 33.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | -- | 16.22% | 35.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5546 | 1.5546 | -2.37% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5923 | 1.5923 | 0.49% | -- | -- | 19.00% | 37.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5868 | 1.5868 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5714 | 1.5714 | 0.00% | -- | -- | 21.26% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4664 | 1.4664 | 0.72% | -- | 5.38% | -- | 46.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4559 | 1.4559 | -1.35% | -- | 4.62% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4758 | 1.4758 | 0.48% | -- | 6.05% | 17.17% | 46.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | 1.63% | 4.15% | -- | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 0.77% | -- | 10.82% | 35.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4060 | 1.4060 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3916 | 1.3916 | 0.05% | 1.42% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3909 | 1.3909 | 0.04% | -- | 6.23% | 13.42% | 32.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -1.31% | 5.06% | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3903 | 1.3903 | -0.24% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | 8.94% | 16.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3677 | 1.3677 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3270 | 1.3270 | 1.35% | 1.61% | 5.36% | 16.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3044 | 1.3044 | -0.12% | -- | 4.65% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | 2.09% | 4.78% | 9.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2959 | 1.2959 | 0.04% | -- | 4.46% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2793 | 1.2793 | 1.19% | -- | 2.78% | -- | 21.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -0.17% | 1.57% | -- | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | 0.44% | -- | 4.88% | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2665 | 1.2665 | 0.44% | 0.22% | -- | -- | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2609 | 1.2609 | -0.60% | 0.11% | 0.64% | -- | 17.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2685 | 1.2685 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 0.96% | 2.58% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2637 | 1.2637 | 0.33% | 1.39% | 2.43% | 5.47% | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | 1.05% | 2.70% | -- | 16.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | 4.32% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2464 | 1.2464 | -0.32% | 0.14% | 3.73% | -- | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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