|
| 博时恒享债券-A(017782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | -0.94% | -2.46% | -- | -2.42% | -- | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0049 | 1.0049 | 0.59% | -0.21% | -2.42% | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.59% | -1.38% | -2.99% | -- | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.11% | -0.65% | -2.03% | -- | -2.29% | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0038 | 1.0038 | -1.00% | -1.08% | -1.79% | -- | -2.64% | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0139 | 1.0139 | 0.69% | 0.95% | -0.80% | -- | -1.49% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0070 | 1.0070 | -0.59% | 0.14% | -2.07% | -3.52% | -2.35% | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.15% | -0.24% | -1.42% | -- | -2.00% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.33% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0148 | 1.0148 | 1.04% | -0.13% | -1.73% | -2.97% | -2.03% | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | -0.89% | -2.74% | -3.77% | -- | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0056 | 1.0056 | -0.97% | -1.47% | -2.81% | -- | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0154 | 1.0154 | -0.16% | -0.77% | -1.82% | -- | -1.89% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.09% | -0.61% | -1.52% | -2.00% | -- | -- | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.27% | -0.92% | -1.12% | -- | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0134 | 1.0134 | -0.71% | -1.49% | -1.38% | -- | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0206 | 1.0206 | -0.26% | -0.88% | -0.49% | -1.52% | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | -0.27% | -0.75% | -- | -- | -- | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0232 | 1.0232 | -0.22% | -0.55% | -0.50% | -- | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0255 | 1.0255 | -0.31% | -0.42% | -0.82% | -0.01% | -0.81% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0287 | 1.0287 | -0.10% | 0.29% | -0.51% | 0.47% | -0.51% | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.35% | 0.74% | -- | 0.57% | -- | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0261 | 1.0261 | -0.27% | -0.19% | -1.45% | -- | -- | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0289 | 1.0289 | -0.09% | 0.06% | -- | 0.12% | -0.27% | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.40% | 0.21% | -0.94% | 0.03% | -- | -- | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.35% | -- | -1.34% | -0.33% | -0.52% | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0221 | 1.0221 | -0.58% | -1.03% | -- | -- | -0.87% | -- | 3.04% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | -0.45% | -- | -0.17% | -0.31% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | -0.62% | -1.45% | -- | -0.30% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.64% | -1.51% | 0.52% | -0.34% | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0327 | 1.0327 | -0.19% | -- | -- | 0.01% | 0.24% | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.15% | 0.31% | -- | -0.12% | 0.48% | -- | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0327 | 1.0327 | 0.50% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.62% | -1.83% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0256 | 1.0256 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.26% | -0.98% | -- | -- | 0.19% | -- | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0283 | 1.0283 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 1.40% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -0.45% | -- | 1.16% | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0483 | 1.0483 | -0.13% | -- | 2.21% | 2.08% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 2.52% | 2.22% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 1.22% | -- | 0.98% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.17% | 0.15% | -- | 0.17% | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.51% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0277 | 1.0277 | 0.35% | -0.20% | -- | 0.40% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0241 | 1.0241 | -0.52% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | 0.70% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -1.27% | -0.90% | -- | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -0.30% | 0.10% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.76% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.18% | 0.18% | -- | 0.88% | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.46% | 0.28% | 0.18% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | -- | 0.55% | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | -- | 0.50% | 0.27% | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.46% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.12% | -- | 0.16% | -0.16% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.38% | -- | -- | 0.11% | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% | -- | 0.79% | 0.67% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 0.40% | 0.87% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.36% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | 0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | 0.27% | 0.72% | 1.11% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.49% | -- | 0.75% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% | 0.26% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0239 | 1.0239 | -0.14% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.08% | -0.60% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0278 | 1.0278 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.04% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0289 | 1.0289 | -0.10% | 0.50% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | -- | -- | 0.15% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.96% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0206 | 1.0206 | -0.29% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.14% | -- | -- | 0.32% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.73% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.14% | 0.28% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | -0.11% | -0.40% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|