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| 易米研究精选混合-A(016390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.7861 | 0.7861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | -- | -- | -7.38% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.7835 | 0.7835 | 0.00% | -- | -- | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.7793 | 0.7793 | 0.36% | 1.29% | -- | -- | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.7765 | 0.7765 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7694 | 0.7694 | -0.17% | -- | -6.42% | -7.77% | -6.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | -1.17% | -- | -7.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.7682 | 0.7682 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7993 | 0.7993 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8135 | 0.8135 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8156 | 0.8156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -1.58% | -- | -5.52% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8405 | 0.8405 | 0.29% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8381 | 0.8381 | 0.93% | 1.35% | -- | -2.34% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8304 | 0.8304 | -0.74% | -2.44% | -- | -4.00% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8269 | 0.8269 | -2.85% | -- | -0.88% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | 1.01% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | 0.86% | -- | -3.24% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | 1.78% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8436 | 0.8436 | -0.42% | -- | -3.36% | -- | 0.49% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -2.64% | -2.98% | -- | 1.10% | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 4.04% | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8662 | 0.8662 | 0.15% | -0.10% | -- | -- | 7.10% | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.84% | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8650 | 0.8650 | -0.24% | -- | -- | -- | 4.09% | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 5.26% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8729 | 0.8729 | -0.03% | 1.32% | 1.14% | 2.61% | 1.89% | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8732 | 0.8732 | 1.75% | -- | 1.17% | -- | 2.50% | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8582 | 0.8582 | -0.79% | -0.34% | -1.31% | 0.92% | -0.17% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8650 | 0.8650 | 0.62% | -- | -0.53% | -- | 2.42% | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8597 | 0.8597 | -0.21% | -- | -1.14% | 1.20% | 1.26% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 4.78% | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 4.96% | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8594 | 0.8594 | 0.46% | -- | -- | 0.08% | 2.98% | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.52% | 2.37% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -0.57% | -- | 0.14% | 1.70% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | -1.82% | -- | 0.79% | 5.41% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8541 | 0.8541 | -1.04% | -1.78% | -- | 1.28% | 4.52% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8631 | 0.8631 | -0.99% | -0.75% | -- | 2.20% | 2.46% | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8717 | 0.8717 | 0.24% | 0.24% | -- | 3.61% | 3.49% | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8696 | 0.8696 | -0.06% | -- | -- | 4.56% | -9.52% | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.51% | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8707 | 0.8707 | 0.96% | -- | -- | 4.43% | 20.81% | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 16.85% | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | 15.29% | 8.18% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -- | 1.34% | 2.42% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -- | 0.88% | 2.68% | 9.22% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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