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| 鹏华新材料混合-A(017667)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-01 | 1.3717 | 1.3717 | 2.73% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 37.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3285 | 1.3285 | -0.40% | 5.73% | -- | -5.33% | -- | -- | 34.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 35.05% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 6.96% | -0.60% | -- | 49.92% | -- | 35.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | -- | -- | 27.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -13.40% | -- | -- | 26.80% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | 49.76% | -- | 32.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3488 | 1.3488 | 0.00% | 1.30% | -0.93% | -7.24% | 52.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | 1.21% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | 2.19% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3465 | 1.3465 | -1.09% | -1.94% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3614 | 1.3614 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | 57.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3956 | 1.3956 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | 3.50% | -3.42% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3291 | 1.3291 | -1.12% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -4.88% | -8.00% | -- | 59.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3606 | 1.3606 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -2.87% | -- | 21.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4448 | 1.4448 | 1.07% | -- | -- | 27.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4295 | 1.4295 | -0.76% | -1.05% | 3.00% | -- | 75.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | -- | -- | 29.11% | 77.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | -1.02% | -- | 26.96% | 78.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4540 | 1.4540 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | -- | 33.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | 10.11% | 23.65% | 73.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | 9.40% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | 23.16% | 71.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | 24.99% | 70.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | 1.49% | 18.97% | 30.55% | 77.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | -- | 17.76% | 31.88% | 76.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3996 | 1.3996 | 0.93% | 5.08% | -- | 31.89% | 76.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3867 | 1.3867 | 0.00% | -- | -- | 29.28% | 73.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | 5.41% | -- | 27.27% | 69.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -- | 15.62% | 21.42% | 69.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2822 | 1.2822 | 1.07% | -- | 11.68% | -- | 64.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 13.70% | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | 11.59% | -- | 59.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1896 | 1.1896 | -0.37% | -- | -- | -- | 46.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1940 | 1.1940 | -0.38% | -- | -- | 11.55% | 46.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | 14.09% | 47.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | 39.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1270 | 1.1270 | -2.17% | 1.01% | -- | -- | 35.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1520 | 1.1520 | 0.34% | -- | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1481 | 1.1481 | 1.66% | 1.29% | 0.55% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | 3.38% | 10.41% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1156 | 1.1156 | -0.72% | 2.44% | 2.22% | -- | 32.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 4.37% | 2.96% | -- | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -2.25% | 2.11% | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0890 | 1.0890 | 1.15% | -- | -- | -- | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.18% | -- | -- | 6.37% | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | -3.86% | -- | 0.20% | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1219 | 1.1219 | 2.33% | -- | -- | 15.70% | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 0.76% | -- | 13.94% | 27.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | 16.02% | 30.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 2.53% | 1.65% | -- | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 1.87% | 11.85% | 23.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0599 | 1.0599 | -0.12% | -1.91% | -- | 11.80% | 19.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0612 | 1.0612 | -1.06% | -3.25% | -- | -- | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -1.10% | -- | 14.69% | 23.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0620 | 1.0620 | -1.71% | -- | -- | 16.96% | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0805 | 1.0805 | -1.50% | -1.67% | -- | 20.38% | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0969 | 1.0969 | 1.14% | -- | 5.66% | -- | 31.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0845 | 1.0845 | -2.46% | -- | 2.99% | -- | 27.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | 33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | -- | 22.71% | 28.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0704 | 1.0704 | 1.89% | -- | -- | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0505 | 1.0505 | 1.00% | -- | -- | 20.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0381 | 1.0381 | -1.42% | -1.04% | -- | 16.84% | 41.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 2.57% | -- | 17.84% | 42.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0490 | 1.0490 | 2.18% | -- | -- | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 6.68% | 16.16% | 35.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 7.72% | 16.53% | 33.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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