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| 兴银丰盈灵活配置混合-C(018574)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.3810 | 2.5120 | 0.05% | -0.30% | -4.56% | -2.58% | -- | -- | 35.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.3798 | 2.5108 | 0.45% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 36.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.3692 | 2.5002 | 0.41% | -1.37% | -5.42% | -- | -- | -- | 35.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.3595 | 2.4905 | -0.26% | -- | -6.49% | -1.54% | -0.18% | -- | 34.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3656 | 2.4966 | -0.94% | -- | -6.25% | 0.25% | -- | -- | 37.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3881 | 2.5191 | 0.00% | -- | -6.81% | -2.44% | 3.20% | -- | 41.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.4021 | 2.5331 | 0.00% | -1.13% | -6.19% | 2.75% | 3.42% | -- | 40.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3811 | 2.5121 | -1.99% | -4.68% | -- | 3.37% | -- | -- | 33.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4295 | 2.5605 | -0.99% | -2.61% | -- | 6.92% | 5.85% | -- | 36.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.4537 | 2.5847 | 0.00% | -1.64% | -3.31% | -- | -- | -- | 37.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5286 | 2.6596 | 1.23% | 1.36% | -4.26% | -- | -- | -- | 40.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4979 | 2.6289 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | 6.40% | -- | 37.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4947 | 2.6257 | 0.54% | -2.65% | -6.82% | -- | 6.26% | -- | 37.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.4812 | 2.6122 | -0.95% | -2.88% | -7.33% | -- | -- | -- | 36.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5050 | 2.6360 | -0.73% | -2.17% | -6.44% | -- | -- | -- | 38.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.5233 | 2.6543 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.5626 | 2.6936 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.5548 | 2.6858 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.5606 | 2.6916 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.5328 | 2.6638 | 0.00% | -0.19% | -1.07% | -- | -- | -- | 39.37% | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.5376 | 2.6686 | 0.00% | -4.10% | -0.75% | -- | -- | -- | 37.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.6410 | 2.7720 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.10% | -- | 44.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.6460 | 2.7770 | -0.62% | -1.17% | 7.91% | -- | 21.80% | -- | 40.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.6626 | 2.7936 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | 20.91% | -- | 42.70% | -- | -- | | 2026-08-28 | 2.6774 | 2.8084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.5674 | 2.6984 | 0.00% | 2.72% | 10.11% | 6.89% | -- | -- | 37.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.5603 | 2.6913 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 36.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.4995 | 2.6305 | -1.83% | -1.37% | -- | -1.34% | -- | -- | 29.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.5461 | 2.6771 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.5568 | 2.6878 | -1.72% | 4.27% | -- | 0.89% | -- | -- | 32.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.6015 | 2.7325 | 0.00% | 6.44% | -- | 2.66% | 25.69% | -- | 33.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.5343 | 2.6653 | 0.00% | 3.69% | 8.38% | -4.61% | -- | -- | 27.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.4521 | 2.5831 | 0.32% | -- | 8.04% | -7.82% | -- | -- | 23.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.4442 | 2.5752 | 0.00% | 1.99% | 7.69% | -8.12% | -- | -- | 23.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.4441 | 2.5751 | 0.00% | -0.15% | -- | -8.12% | -- | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.3964 | 2.5274 | 1.56% | 2.78% | -- | -7.92% | 17.19% | -- | 16.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.3596 | 2.4906 | -3.60% | -- | -- | -- | 15.99% | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.4478 | 2.5788 | 2.23% | 7.57% | -- | -4.91% | -- | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.3945 | 2.5255 | 2.43% | 3.95% | -- | -- | 18.67% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.3378 | 2.4688 | 0.27% | 2.89% | -- | -- | 17.18% | -- | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.3316 | 2.4626 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.62% | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.2755 | 2.4065 | -1.22% | -- | -- | -11.60% | 17.29% | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.3035 | 2.4345 | 1.38% | -- | -- | -9.13% | 19.01% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.2722 | 2.4032 | 0.00% | -- | -2.59% | -10.91% | 17.17% | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.3384 | 2.4694 | 3.03% | -- | -- | -4.75% | 22.56% | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2697 | 2.4007 | 0.00% | -- | -- | -7.55% | -- | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3326 | 2.4636 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.66% | -- | 6.55% | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.2799 | 2.4109 | 0.00% | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.2763 | 2.4073 | 0.00% | -- | -10.18% | -16.13% | -- | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.3399 | 2.4709 | 0.00% | -- | -12.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.3747 | 2.5057 | 0.00% | -1.14% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3612 | 2.4922 | -1.70% | -- | -- | -- | 26.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.4020 | 2.5330 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.5335 | 2.6645 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.5343 | 2.6653 | 0.00% | -4.73% | -1.21% | -- | 37.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.5342 | 2.6652 | 0.00% | -4.74% | -1.10% | -2.05% | 36.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6568 | 2.7878 | -0.13% | -0.67% | 8.22% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.6602 | 2.7912 | -0.54% | 3.34% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.6747 | 2.8057 | 1.96% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6234 | 2.7544 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6024 | 2.7334 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.5741 | 2.7051 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.89% | 41.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.5275 | 2.6585 | -1.81% | -1.47% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5742 | 2.7052 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5349 | 2.6659 | -0.61% | -1.07% | -4.81% | -- | 41.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5504 | 2.6814 | 0.00% | -- | -4.23% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.5653 | 2.6963 | 0.00% | 4.49% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.5623 | 2.6933 | 0.00% | -- | -5.60% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.4551 | 2.5861 | -1.18% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4844 | 2.6154 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.4679 | 2.5989 | -2.13% | -- | -- | -- | 31.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5216 | 2.6526 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.4596 | 2.5906 | 0.00% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.4409 | 2.5719 | 0.00% | -8.34% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.5645 | 2.6955 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.6631 | 2.7941 | 0.00% | -1.88% | -- | 11.81% | 36.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.7142 | 2.8452 | 1.70% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.6688 | 2.7998 | 1.41% | -- | -- | -- | 37.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.6316 | 2.7626 | -1.77% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.6791 | 2.8101 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | 40.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.6555 | 2.7865 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.6098 | 2.7408 | 0.87% | 3.04% | 3.74% | -- | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5873 | 2.7183 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | 38.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.5786 | 2.7096 | 1.80% | -- | -- | -- | 39.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.5329 | 2.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6158 | 2.7468 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | 41.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.5972 | 2.7282 | 0.62% | -- | -- | 12.24% | 42.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5813 | 2.7123 | 0.00% | -- | 6.90% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.5084 | 2.6394 | 0.00% | -0.34% | 5.32% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.5158 | 2.6468 | 0.29% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.5085 | 2.6395 | -0.33% | -- | -- | 6.85% | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5169 | 2.6479 | 0.08% | -- | -- | 7.21% | 41.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.5148 | 2.6458 | 0.00% | 2.72% | -- | 7.12% | 43.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.4481 | 2.5791 | 0.00% | -- | 4.17% | 4.28% | -- | 36.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.4147 | 2.5457 | 0.51% | -- | 5.56% | -- | -- | 35.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.4024 | 2.5334 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | 34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.3675 | 2.4985 | 0.00% | -0.06% | -2.65% | -- | -- | 32.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3818 | 2.5128 | 0.55% | -- | -- | 4.76% | -- | 33.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3687 | 2.4997 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | 32.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.3690 | 2.5000 | 0.00% | 0.99% | -- | 5.04% | 28.75% | 32.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3457 | 2.4767 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.46% | 31.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.3501 | 2.4811 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | 30.93% | 31.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2897 | 2.4207 | 0.10% | -- | -- | -- | 28.66% | 28.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2875 | 2.4185 | 0.00% | -5.94% | -1.51% | -- | 24.62% | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3717 | 2.5027 | 0.00% | -1.46% | 4.59% | -- | 32.58% | 32.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.4319 | 2.5629 | -1.14% | -- | 5.95% | -- | 31.78% | 36.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.4600 | 2.5910 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.77% | 37.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.4068 | 2.5378 | -0.13% | 3.51% | 1.97% | -- | 27.20% | 34.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4099 | 2.5409 | 0.00% | -- | 2.10% | 16.43% | 29.36% | 34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3506 | 2.4816 | 1.09% | -- | 0.12% | 14.54% | 27.83% | 31.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.3252 | 2.4562 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 29.21% | 30.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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