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| 中银如意宝E(017943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 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-- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% 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-- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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