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| 嘉实丰益策略(000183)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.0025 | 1.6102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0020 | 1.6097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0162 | 1.6142 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0148 | 1.6128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0160 | 1.6140 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0172 | 1.6152 | 0.00% | -0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0206 | 1.6186 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0155 | 1.6135 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 1.23% | -- | 0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0171 | 1.6151 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0095 | 1.6075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0104 | 1.6028 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0159 | 1.6083 | 0.00% | -0.29% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0189 | 1.6113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0138 | 1.6062 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 2.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0121 | 1.6045 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0207 | 1.6019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0109 | 1.5921 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0077 | 1.5889 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0066 | 1.5878 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0065 | 1.5877 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0073 | 1.5885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0088 | 1.5900 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0080 | 1.5892 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0032 | 1.5844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0161 | 1.5849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0089 | 1.5777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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