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| 工银瑞信北证50成份指数-A(018112)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.1670 | 1.1670 | -2.62% | -2.85% | -2.47% | -- | -- | -- | -18.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | 2.73% | 1.03% | -- | -- | -- | -16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -16.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1666 | 1.1666 | -1.30% | -1.29% | -6.25% | -18.36% | -- | -- | -18.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1820 | 1.1820 | 1.09% | -2.64% | -3.30% | -17.08% | -- | -- | -17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -4.16% | -4.34% | -- | -- | -- | -18.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1819 | 1.1819 | -2.65% | -3.35% | -6.21% | -17.67% | -32.82% | -- | -18.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2141 | 1.2141 | -0.49% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2201 | 1.2201 | -0.92% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2314 | 1.2314 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2218 | 1.2218 | -0.09% | 2.11% | -0.59% | -- | -27.54% | -- | -15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2229 | 1.2229 | -1.54% | -- | 1.02% | -- | -28.03% | -- | -11.12% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2420 | 1.2420 | 2.36% | 3.41% | 1.95% | -- | -- | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -1.05% | 0.57% | -15.93% | -- | -- | -8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1862 | 1.1862 | -1.91% | -4.68% | -- | -19.13% | -32.24% | -- | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2093 | 1.2093 | -0.54% | -1.06% | -0.51% | -- | -30.48% | -- | -11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2759 | 1.2759 | 2.53% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2444 | 1.2444 | 1.81% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2223 | 1.2223 | -0.90% | -- | -5.53% | -19.85% | -- | -- | -13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2334 | 1.2334 | -1.53% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2526 | 1.2526 | 0.22% | -0.33% | -- | -- | -21.44% | -- | -11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2499 | 1.2499 | -0.81% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 4.09% | -- | -20.21% | -20.57% | -- | -11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2603 | 1.2603 | 0.29% | 6.53% | -- | -16.14% | -21.49% | -- | -13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2567 | 1.2567 | 2.25% | -- | -12.58% | -- | -20.55% | -- | -13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2291 | 1.2291 | 1.53% | 3.30% | -14.50% | -- | -22.11% | -- | -15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2106 | 1.2106 | -0.62% | -- | -15.78% | -- | -- | -- | -16.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2182 | 1.2182 | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -25.35% | -- | -18.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2111 | 1.2111 | 0.05% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2105 | 1.2105 | -0.41% | -4.82% | -- | -- | -24.59% | -- | -16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -6.05% | -- | -21.12% | -23.95% | -- | -16.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2399 | 1.2399 | -2.51% | -8.45% | -13.02% | -- | -20.51% | -- | -16.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2718 | 1.2718 | -1.70% | -- | -- | -12.93% | -18.26% | -- | -14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -- | -6.87% | -11.43% | -- | -- | -13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4290 | 1.4290 | 0.25% | -0.46% | -- | -5.07% | -7.47% | -- | -4.76% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.05% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -10.48% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | -5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.4668 | 1.4668 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | 2.25% | 8.19% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5097 | 1.5097 | 0.00% | -- | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% | 5.49% | -- | -7.41% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.4607 | 1.4607 | -0.01% | -- | -- | -13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4608 | 1.4608 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3891 | 1.3891 | -2.01% | -1.27% | -10.76% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4176 | 1.4176 | 0.28% | 1.12% | -12.39% | -10.44% | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4137 | 1.4137 | 2.26% | -0.65% | -- | -10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4069 | 1.4069 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4019 | 1.4019 | -1.48% | -4.45% | -- | -- | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4229 | 1.4229 | 0.00% | -- | -- | -11.14% | -4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -5.45% | -- | -7.65% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5343 | 1.5343 | 0.00% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5566 | 1.5566 | -3.80% | -7.37% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6181 | 1.6181 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6783 | 1.6783 | 0.48% | -- | -- | 2.65% | 19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6703 | 1.6703 | -0.42% | -0.84% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6773 | 1.6773 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6844 | 1.6844 | 0.00% | -- | 6.42% | 0.57% | 41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | 38.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7349 | 1.7349 | 3.57% | -- | 9.63% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6751 | 1.6751 | 0.65% | -0.92% | -- | 3.77% | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6643 | 1.6643 | 0.00% | -- | 4.75% | 3.94% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6906 | 1.6906 | 0.00% | 2.26% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6533 | 1.6533 | 0.00% | 4.45% | 5.49% | -- | 41.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5828 | 1.5828 | -0.67% | -0.35% | 3.63% | -- | 35.07% | 37.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5934 | 1.5934 | 0.00% | 0.69% | 4.32% | -- | -- | 38.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6012 | 1.6012 | 0.81% | -- | 4.18% | -6.05% | -- | 38.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5883 | 1.5883 | 0.37% | 0.42% | -- | -- | -- | 37.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5825 | 1.5825 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 23.36% | 37.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5888 | 1.5888 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | 37.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5817 | 1.5817 | -0.04% | 3.37% | -- | -- | 23.40% | 37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5824 | 1.5824 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 37.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 36.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5302 | 1.5302 | 0.00% | -- | -7.69% | -13.02% | -- | 32.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | 9.04% | 36.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5274 | 1.5274 | 0.36% | -- | -4.15% | -- | 10.19% | 32.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5219 | 1.5219 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.69% | 32.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -5.44% | -- | -12.35% | 7.21% | 33.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6042 | 1.6042 | -1.30% | -1.88% | -- | -- | 10.47% | 39.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6254 | 1.6254 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 12.87% | 41.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6349 | 1.6349 | -0.41% | -- | -- | 2.53% | 7.34% | 41.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6417 | 1.6417 | -0.97% | -1.98% | -- | -- | 5.77% | 42.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6577 | 1.6577 | -0.64% | -- | -- | 4.49% | 7.61% | 43.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6684 | 1.6684 | 0.18% | -- | -- | 3.94% | 6.92% | 44.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6654 | 1.6654 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | 10.16% | 44.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | 5.10% | -- | 6.13% | 23.26% | 45.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7207 | 1.7207 | 7.98% | 6.59% | 2.06% | -- | 18.58% | 49.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5936 | 1.5936 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 13.44% | 38.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5979 | 1.5979 | -1.02% | -- | -- | -- | 19.25% | 38.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6143 | 1.6143 | 0.82% | -- | -- | 0.57% | 25.29% | 40.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6012 | 1.6012 | 1.93% | -1.64% | -- | 0.18% | 1.06% | 38.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5709 | 1.5709 | 0.00% | -3.71% | -- | -- | 13.15% | 36.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6279 | 1.6279 | -0.22% | -- | -- | -- | 33.76% | 41.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6315 | 1.6315 | 0.00% | -- | -- | 4.24% | 42.60% | 41.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6715 | 1.6715 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.45% | 45.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.99% | 46.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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