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| 博道中证1000指数增强-A(017644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-06 | 1.6772 | 1.6772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.87% | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7718 | 1.7718 | 1.11% | -- | -- | -- | 43.74% | 8.93% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.7524 | 1.7524 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8118 | 1.8118 | 0.75% | -1.92% | -- | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7983 | 1.7983 | 0.16% | -- | -- | 1.02% | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7954 | 1.7954 | -1.00% | -5.42% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8136 | 1.8136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8473 | 1.8473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8982 | 1.8982 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.42% | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8443 | 1.8443 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8615 | 1.8615 | -1.95% | 1.11% | -- | -- | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8986 | 1.8986 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.92% | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8782 | 1.8782 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.65% | 15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8410 | 1.8410 | 0.00% | -- | -- | 8.09% | -- | 13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7602 | 1.7602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.7375 | 1.7375 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.08% | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5938 | 1.5938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6399 | 1.6399 | 1.76% | 0.85% | -- | -- | 39.58% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6116 | 1.6116 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 38.31% | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6261 | 1.6261 | 2.17% | -4.09% | -- | 2.19% | 38.49% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | -- | -8.97% | 0.85% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6510 | 1.6510 | -2.62% | -- | -- | -- | 37.65% | 1.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6955 | 1.6955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.7530 | 1.7530 | 2.13% | -- | 0.74% | -- | 48.93% | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7164 | 1.7164 | -0.57% | -3.58% | -- | 11.66% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7262 | 1.7262 | 0.00% | -- | 1.35% | 13.56% | 46.64% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7802 | 1.7802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7485 | 1.7485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | 0.63% | 2.89% | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7032 | 1.7032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7293 | 1.7293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7526 | 1.7526 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7732 | 1.7732 | 0.00% | -- | -- | 14.32% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | 3.03% | 12.03% | -- | 62.17% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6914 | 1.6914 | 1.78% | -- | 10.03% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6619 | 1.6619 | 0.59% | -- | 7.82% | -- | 60.23% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6522 | 1.6522 | 0.00% | -- | 8.69% | -- | 58.53% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6265 | 1.6265 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | 58.02% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5913 | 1.5913 | 0.83% | -- | 6.29% | 4.50% | -- | 51.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5782 | 1.5782 | 1.57% | -- | -- | 3.72% | -- | 49.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5538 | 1.5538 | 0.13% | -- | 7.17% | -- | 43.90% | 47.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | 1.53% | 7.04% | -- | 40.91% | 47.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | -0.84% | -- | 2.21% | 38.55% | 45.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5372 | 1.5372 | -0.27% | -- | -- | 5.17% | 40.74% | 46.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5414 | 1.5414 | 1.40% | -- | -- | -- | 40.96% | 46.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5201 | 1.5201 | 1.55% | 0.28% | -0.72% | -- | 40.33% | 44.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4969 | 1.4969 | -0.07% | -- | -1.74% | 5.19% | 39.44% | 42.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4980 | 1.4980 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 37.72% | 42.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | 4.56% | -2.27% | -- | 44.33% | 44.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | -1.47% | -2.40% | -- | 43.35% | 42.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4498 | 1.4498 | -3.22% | -- | -4.54% | -1.52% | 35.03% | 37.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4981 | 1.4981 | -0.51% | -- | 0.25% | -- | 39.71% | 42.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5058 | 1.5058 | -0.90% | -2.15% | -- | -- | 42.27% | 43.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.91% | 44.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | 0.50% | -- | 8.08% | 42.12% | 46.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5312 | 1.5312 | 0.51% | -- | -- | -- | 46.68% | 45.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5234 | 1.5234 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 49.78% | 44.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 52.25% | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5511 | 1.5511 | -0.12% | 2.13% | -- | -- | 51.21% | 47.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5530 | 1.5530 | 1.25% | 3.93% | -- | 14.22% | 53.50% | 47.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5339 | 1.5339 | 0.00% | -- | 0.81% | 13.24% | 54.27% | 45.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5187 | 1.5187 | 1.63% | 1.22% | -- | 13.55% | 53.65% | 44.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | 51.97% | 42.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5161 | 1.5161 | 0.00% | -- | -- | 15.95% | 57.53% | 44.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5004 | 1.5004 | -1.99% | -- | -- | -- | 52.95% | 42.58% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5308 | 1.5308 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.04% | 45.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5228 | 1.5228 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 44.71% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | 82.64% | 44.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | 23.21% | 87.69% | 42.10% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4647 | 1.4647 | 0.21% | 1.02% | 4.67% | -- | -- | 39.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | 81.61% | 38.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4231 | 1.4231 | -1.85% | -- | -- | 17.30% | 73.34% | 35.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4499 | 1.4499 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | 75.85% | 37.78% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4853 | 1.4853 | 0.89% | -- | 10.12% | -- | -- | 41.15% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4722 | 1.4722 | 0.00% | -- | 10.07% | 22.06% | 79.01% | 39.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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