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| 中银新能源产业股票-A(017132)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.1351 | 1.1351 | 1.34% | 5.95% | -5.82% | -20.79% | 8.35% | -- | 13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1201 | 1.1201 | 0.96% | 4.49% | -13.17% | -23.15% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1095 | 1.1095 | -1.33% | 5.45% | -16.54% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1245 | 1.1245 | 2.91% | 3.80% | -13.29% | -17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0927 | 1.0927 | 1.99% | 1.87% | -15.75% | -20.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0714 | 1.0714 | -0.06% | -4.33% | -17.39% | -21.84% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0720 | 1.0720 | 1.88% | -1.13% | -19.76% | -21.80% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0522 | 1.0522 | -2.87% | -4.38% | -21.24% | -23.24% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0833 | 1.0833 | 1.00% | 2.39% | -17.43% | -21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0726 | 1.0726 | -4.22% | -0.55% | -18.90% | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1199 | 1.1199 | 3.28% | 7.27% | -15.32% | -- | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0843 | 1.0843 | -1.46% | 3.05% | -20.34% | -22.64% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1004 | 1.1004 | 4.01% | -0.86% | -19.47% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0580 | 1.0580 | -1.90% | -7.64% | -26.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0785 | 1.0785 | 3.30% | -8.31% | -22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0440 | 1.0440 | -0.78% | -8.77% | -24.98% | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0522 | 1.0522 | -5.21% | -12.69% | -23.07% | -22.68% | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1100 | 1.1100 | -3.10% | -11.25% | -17.48% | -18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1455 | 1.1455 | -2.62% | -6.83% | -14.10% | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1763 | 1.1763 | 2.80% | -8.81% | -- | -11.73% | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1443 | 1.1443 | -5.05% | -13.92% | -- | -14.04% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2052 | 1.2052 | -3.64% | -7.07% | -4.98% | -- | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2507 | 1.2507 | 1.72% | -1.65% | -- | -4.10% | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2295 | 1.2295 | -4.69% | -7.20% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2900 | 1.2900 | -2.96% | -3.44% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3294 | 1.3294 | 2.51% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2969 | 1.2969 | 1.98% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2717 | 1.2717 | -4.02% | -7.48% | -8.33% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3249 | 1.3249 | -0.83% | -2.67% | -5.42% | -- | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3360 | 1.3360 | 1.83% | -2.22% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3120 | 1.3120 | -0.79% | -8.50% | -6.43% | 1.98% | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3225 | 1.3225 | -3.78% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3745 | 1.3745 | 0.98% | -1.23% | -- | 5.34% | 34.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3612 | 1.3612 | -0.38% | -0.48% | -4.74% | -- | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3664 | 1.3664 | -4.71% | 1.58% | -4.37% | -- | 37.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4339 | 1.4339 | 3.04% | 7.53% | 0.35% | 11.57% | 46.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3916 | 1.3916 | 1.75% | 10.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3677 | 1.3677 | 1.67% | 7.84% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3452 | 1.3452 | 0.88% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | 2.94% | -- | -2.88% | 34.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2608 | 1.2608 | -0.59% | -- | -- | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | -11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -7.52% | -9.61% | -- | 28.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.3872 | 1.3872 | -0.97% | -- | 1.20% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4008 | 1.4008 | -0.09% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -1.88% | 2.22% | -- | 36.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4289 | 1.4289 | 1.83% | -- | -- | 2.91% | 36.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4032 | 1.4032 | -2.57% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -3.17% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4874 | 1.4874 | 4.47% | -- | 11.73% | 7.12% | 43.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | 35.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4331 | 1.4331 | -1.67% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | 6.32% | 18.56% | -- | 41.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3708 | 1.3708 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3608 | 1.3608 | -0.21% | -- | -- | 5.82% | 40.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3636 | 1.3636 | 3.36% | 4.55% | 0.78% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3193 | 1.3193 | -1.00% | -- | -3.92% | -- | 32.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3326 | 1.3326 | 0.11% | 8.40% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -3.05% | 4.39% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | 3.91% | -10.48% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -14.72% | -- | 18.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2852 | 1.2852 | -1.19% | -6.40% | -7.44% | -- | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -7.65% | -6.32% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3530 | 1.3530 | -1.46% | -7.13% | -2.56% | 17.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3731 | 1.3731 | -2.51% | -- | -1.11% | 13.83% | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4084 | 1.4084 | -2.48% | -- | -- | 16.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -- | 6.54% | 21.28% | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | -1.01% | 9.23% | 20.47% | 29.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4143 | 1.4143 | -3.90% | -1.44% | 7.14% | -- | 30.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | 5.99% | -- | 23.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4350 | 1.4350 | 3.35% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -- | 8.88% | 6.34% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3556 | 1.3556 | -0.08% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3567 | 1.3567 | 1.72% | 2.77% | 7.32% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | -- | 5.51% | 1.97% | 27.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 36.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3361 | 1.3361 | -0.74% | 3.12% | -- | -- | 38.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -- | -- | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | -- | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | 1.61% | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 1.72% | 11.48% | 6.70% | 35.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | 1.42% | 5.71% | 5.58% | 39.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2656 | 1.2656 | 0.11% | -- | 4.92% | 3.72% | 37.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2642 | 1.2642 | 0.50% | -- | 4.54% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 29.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1964 | 1.1964 | 3.71% | -- | -6.79% | -- | 23.85% | 28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1536 | 1.1536 | -2.88% | -4.61% | -- | -- | 19.72% | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1878 | 1.1878 | -1.53% | -- | -- | -- | 21.40% | 27.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2063 | 1.2063 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 29.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | 28.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.70% | -7.55% | 4.10% | 21.87% | 30.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 19.87% | 26.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.77% | 28.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.76% | 27.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -0.73% | 12.62% | -- | 29.95% | 38.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | 0.28% | 8.11% | -- | 26.44% | 40.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2929 | 1.2929 | -1.15% | -- | 5.96% | 23.42% | 27.85% | 39.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3080 | 1.3080 | 0.46% | -- | -- | 24.95% | 29.39% | 40.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | 23.92% | 28.47% | 40.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 4.10% | -- | 11.61% | 23.70% | 27.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1709 | 1.1709 | 1.76% | -- | -- | -- | 22.93% | 26.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.97% | -4.73% | -- | 10.44% | 20.92% | 23.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1397 | 1.1397 | -5.43% | -6.60% | -- | 9.38% | 25.84% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -5.45% | -- | -- | 32.73% | 29.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2078 | 1.2078 | -1.02% | -- | -- | 18.02% | 29.14% | 30.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2202 | 1.2202 | -4.28% | -- | 5.92% | 18.73% | 25.74% | 31.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -- | 9.73% | 24.35% | 31.85% | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -- | -- | 21.46% | -- | 33.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1520 | 1.1520 | -0.83% | -- | 9.97% | -- | 42.72% | 24.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 10.89% | -- | -- | 25.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.59% | 17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0677 | 1.0677 | 1.92% | -- | 4.33% | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0476 | 1.0476 | 0.08% | 3.37% | -- | -- | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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