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| 农银汇理中证1000指数增强-A(017323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1741 | 1.1741 | -1.19% | -1.03% | -11.36% | -2.89% | -- | -- | 16.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | 0.25% | -12.14% | -4.28% | -- | -- | 18.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -1.98% | -11.60% | -4.13% | -- | -- | 19.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.09% | -4.32% | -11.47% | -3.74% | -2.30% | -- | 18.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1852 | 1.1852 | 0.12% | -5.80% | -- | -8.92% | -- | -- | 18.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1838 | 1.1838 | -3.03% | -5.84% | -8.93% | -10.78% | -- | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2208 | 1.2208 | -1.44% | -4.79% | -- | -8.75% | -- | -- | 21.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2386 | 1.2386 | -0.10% | -3.40% | -4.50% | -5.41% | -- | -- | 23.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2399 | 1.2399 | -1.45% | -3.30% | -4.40% | -- | -- | -- | 23.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2582 | 1.2582 | 0.08% | -1.87% | -5.69% | -8.85% | -- | -- | 25.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2572 | 1.2572 | -1.95% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 25.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2822 | 1.2822 | -0.41% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 28.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2875 | 1.2875 | 0.54% | -4.88% | -- | -- | 3.13% | -- | 28.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2806 | 1.2806 | -3.32% | -5.39% | -- | -- | 3.76% | -- | 27.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3246 | 1.3246 | -2.06% | -- | -- | -8.81% | 5.98% | -- | 32.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3524 | 1.3524 | -0.09% | -- | -- | -6.14% | -- | -- | 35.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3536 | 1.3536 | 1.01% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | 35.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | 3.32% | -3.02% | -7.58% | -- | -- | 33.87% | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | -- | -7.71% | 4.87% | -- | 29.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2970 | 1.2970 | -1.92% | -1.11% | -2.61% | -- | 4.47% | -- | 29.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3224 | 1.3224 | -0.88% | -0.19% | -1.11% | -- | 8.46% | -- | 32.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | 1.03% | 0.25% | -2.57% | -- | -- | 33.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3116 | 1.3116 | -1.00% | -- | 3.94% | -- | 10.41% | -- | 31.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3249 | 1.3249 | 0.33% | -1.27% | 7.85% | -- | 9.61% | -- | 32.38% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | 0.55% | 7.59% | -4.59% | -- | -- | 31.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3420 | 1.3420 | 2.19% | 1.34% | 7.88% | -4.61% | -- | -- | 34.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | 0.26% | 8.62% | -- | -- | -- | 31.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3243 | 1.3243 | 1.10% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 32.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3099 | 1.3099 | -5.20% | -2.92% | 6.29% | -- | -- | -- | 30.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3817 | 1.3817 | -0.02% | 3.75% | 12.11% | -2.60% | -- | -- | 38.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | 3.35% | 12.14% | -2.08% | -- | -- | 38.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3493 | 1.3493 | 1.31% | 4.19% | -- | -5.59% | 14.01% | -- | 34.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3318 | 1.3318 | -0.40% | 5.54% | -- | -- | 12.79% | -- | 33.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3372 | 1.3372 | 0.48% | 8.85% | -- | -- | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3308 | 1.3308 | 2.25% | 8.42% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3015 | 1.3015 | 0.50% | 8.10% | -7.87% | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2950 | 1.2950 | 2.62% | 5.37% | -9.57% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2619 | 1.2619 | 2.72% | 3.74% | -11.88% | -8.01% | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2285 | 1.2285 | 0.09% | -1.25% | -14.22% | -10.45% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2274 | 1.2274 | 1.94% | 1.51% | -- | -10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2040 | 1.2040 | -2.03% | -3.00% | -- | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2290 | 1.2290 | 1.04% | -0.32% | -- | -10.23% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2164 | 1.2164 | -2.22% | -2.54% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2440 | 1.2440 | 2.89% | 3.19% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2091 | 1.2091 | -2.59% | -1.89% | -16.76% | -11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2413 | 1.2413 | 0.67% | -4.61% | -13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2330 | 1.2330 | -1.21% | -7.08% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2481 | 1.2481 | 3.53% | -6.71% | -13.92% | -9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2056 | 1.2056 | -2.17% | -7.93% | -16.85% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2324 | 1.2324 | -5.29% | -- | -14.30% | -9.83% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3013 | 1.3013 | -1.93% | -5.72% | -8.81% | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3269 | 1.3269 | -0.81% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3378 | 1.3378 | 2.17% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -7.31% | -- | -1.35% | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -3.38% | 0.80% | 5.17% | 25.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3832 | 1.3832 | -2.09% | -- | 0.48% | -- | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4127 | 1.4127 | -1.35% | -- | 2.62% | -- | 30.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4321 | 1.4321 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4286 | 1.4286 | -2.48% | -1.70% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4533 | 1.4533 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4525 | 1.4525 | 0.81% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4499 | 1.4499 | 0.82% | -- | 2.21% | 7.79% | 37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4381 | 1.4381 | 0.78% | -- | 1.90% | 7.78% | 36.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4270 | 1.4270 | 1.31% | 4.21% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4085 | 1.4085 | 0.00% | 5.37% | -0.20% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3693 | 1.3693 | 2.44% | -1.06% | -- | -- | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3367 | 1.3367 | -2.90% | -- | -- | -- | 26.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -2.65% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4186 | 1.4186 | 0.52% | -- | 3.80% | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4113 | 1.4113 | -1.03% | -- | -- | -- | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | 35.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3718 | 1.3718 | 0.20% | -- | 5.87% | 0.47% | 34.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 35.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3715 | 1.3715 | -0.17% | -- | 5.60% | 0.42% | 34.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3738 | 1.3738 | 0.52% | 3.50% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | 2.43% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3124 | 1.3124 | -0.64% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 37.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.2988 | 1.2988 | -1.41% | -- | -- | 5.68% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3174 | 1.3174 | -2.06% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3451 | 1.3451 | 0.81% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -3.02% | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3347 | 1.3347 | -0.71% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | 2.77% | 2.40% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3328 | 1.3328 | -1.47% | -3.22% | -- | 7.22% | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3226 | 1.3226 | -3.13% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3654 | 1.3654 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3771 | 1.3771 | -0.83% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | 1.68% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | 11.12% | -- | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | 1.92% | 12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3432 | 1.3432 | -1.41% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3624 | 1.3624 | 2.64% | -- | -- | -- | 42.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3273 | 1.3273 | 1.52% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3074 | 1.3074 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3010 | 1.3010 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2619 | 1.2619 | -0.28% | -- | -- | 1.08% | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 2.96% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2290 | 1.2290 | 0.71% | -- | 0.35% | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2203 | 1.2203 | 0.01% | -- | -1.21% | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2202 | 1.2202 | 1.20% | -- | -- | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2247 | 1.2247 | -0.85% | -- | 0.86% | -- | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2577 | 1.2577 | 0.17% | -- | -- | 7.90% | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2556 | 1.2556 | -0.02% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2559 | 1.2559 | 1.04% | -- | -- | 7.36% | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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