|
| 易方达中证芯片产业ETF联接-A(018411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 2.0988 | 2.0988 | 0.00% | 3.77% | 0.11% | -24.68% | -- | -- | 49.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.0104 | 2.0104 | -0.60% | 2.11% | -11.49% | -24.06% | -- | -- | 41.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.0226 | 2.0226 | 4.16% | 2.23% | -6.69% | -19.25% | -- | -- | 42.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.9418 | 1.9418 | 1.74% | -2.45% | -10.42% | -21.87% | 19.52% | -- | 36.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.9085 | 1.9085 | -1.78% | -5.37% | -11.95% | -- | 17.97% | -- | 35.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.9431 | 1.9431 | -1.31% | -1.16% | -9.83% | -18.08% | 22.41% | -- | 34.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.9689 | 1.9689 | -0.49% | -2.64% | -9.74% | -- | 31.09% | -- | 35.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.9785 | 1.9785 | -0.60% | -2.80% | -9.97% | -16.73% | 33.64% | -- | 36.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.9905 | 1.9905 | -1.30% | -3.85% | -9.42% | -12.16% | -- | -- | 37.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.0168 | 2.0168 | 2.58% | -- | -8.23% | -14.84% | 33.72% | -- | 40.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.9660 | 1.9660 | -2.78% | -6.03% | -1.23% | -- | -- | -- | 34.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.0222 | 2.0222 | -0.65% | -5.31% | 6.38% | -- | -- | -- | 39.88% | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.0354 | 2.0354 | -1.68% | -1.00% | -0.27% | -13.94% | -- | -- | 40.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.0702 | 2.0702 | 0.00% | -- | 1.44% | -11.12% | -- | -- | 43.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.0921 | 2.0921 | -2.03% | -0.21% | -2.53% | -- | -- | -- | 54.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.1355 | 2.1355 | 3.87% | 2.23% | -7.10% | -- | -- | -- | 58.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.0560 | 2.0560 | 0.00% | -2.28% | -9.73% | -22.00% | -- | -- | 52.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.0299 | 2.0299 | -3.17% | -10.63% | -10.88% | -- | -- | -- | 47.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.0964 | 2.0964 | 0.36% | -3.28% | -21.14% | -- | 48.66% | -- | 53.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.0889 | 2.0889 | -0.71% | -3.14% | -12.52% | -- | -- | -- | 50.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.1039 | 2.1039 | -7.28% | -3.99% | -13.67% | -13.42% | -- | -- | 51.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.2692 | 2.2692 | -0.10% | 5.30% | -6.89% | -- | -- | -- | 63.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2714 | 2.2714 | 4.79% | 4.13% | -6.80% | -2.17% | -- | -- | 62.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.1676 | 2.1676 | 0.51% | -1.37% | -25.94% | -- | 63.12% | -- | 49.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.1566 | 2.1566 | -1.58% | 1.09% | -25.58% | -9.79% | -- | -- | 47.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.1913 | 2.1913 | 1.69% | 3.93% | -27.51% | -- | -- | -- | 50.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1549 | 2.1549 | -1.21% | 8.26% | -28.71% | -- | -- | -- | 47.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.1813 | 2.1813 | -0.74% | 14.75% | -27.84% | -- | 72.38% | -- | 46.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.1976 | 2.1976 | 3.01% | 7.68% | -25.62% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1333 | 2.1333 | 1.18% | 7.37% | -28.06% | -3.38% | 65.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1084 | 2.1084 | 5.92% | 0.25% | -28.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.9905 | 1.9905 | 4.71% | -7.27% | -32.22% | -- | 56.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.9009 | 1.9009 | -6.86% | -17.31% | -35.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.0409 | 2.0409 | 2.72% | -10.40% | -38.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.9869 | 1.9869 | -5.53% | -11.98% | -39.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.1032 | 2.1032 | -2.02% | -10.86% | -34.54% | 5.36% | 61.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.1465 | 2.1465 | -6.62% | -19.25% | -29.78% | 7.51% | 66.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.2987 | 2.2987 | 0.92% | -3.73% | -24.80% | -- | 78.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.2777 | 2.2777 | 0.91% | -6.54% | -22.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.2572 | 2.2572 | -4.34% | -14.11% | -19.00% | -- | 81.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.3595 | 2.3595 | -1.19% | -15.09% | -16.76% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.3878 | 2.3878 | 11.33% | -9.17% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.1448 | 2.1448 | -2.02% | -17.60% | -13.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1891 | 2.1891 | -7.27% | -19.38% | -7.94% | 30.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.3606 | 2.3606 | -5.43% | -18.18% | 4.92% | -- | 115.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.4961 | 2.4961 | -5.05% | -6.13% | 11.81% | -- | 128.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.6288 | 2.6288 | 1.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.6029 | 2.6029 | -4.14% | -2.28% | -- | 60.37% | 136.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.7152 | 2.7152 | -5.89% | 2.94% | -- | 68.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.8851 | 2.8851 | 8.50% | -- | 35.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.6592 | 2.6592 | 0.20% | -- | 30.65% | 68.00% | 141.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.6539 | 2.6539 | -0.37% | -10.50% | 24.75% | 77.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.6637 | 2.6637 | 0.99% | -7.70% | 25.22% | -- | 144.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.6377 | 2.6377 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | 141.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.9653 | 2.9653 | 2.75% | 18.47% | -- | 94.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.8859 | 2.8859 | 5.11% | 13.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.7456 | 2.7456 | -0.73% | 11.02% | 15.96% | 80.48% | 149.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.7659 | 2.7659 | 4.83% | 11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.6385 | 2.6385 | 5.41% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5031 | 2.5031 | -1.69% | 11.25% | -- | 67.05% | 133.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.5461 | 2.5461 | 2.95% | 14.05% | -- | 61.66% | 139.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4731 | 2.4731 | 4.01% | 16.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.3778 | 2.3778 | 5.68% | -- | 14.01% | -- | 123.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.2499 | 2.2499 | 0.78% | 5.42% | 7.88% | 36.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2324 | 2.2324 | 0.00% | 9.68% | 7.04% | 38.31% | 109.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.1305 | 2.1305 | 0.00% | -- | -- | 29.38% | 98.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1342 | 2.1342 | 4.85% | 0.46% | -- | 31.02% | 93.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.0354 | 2.0354 | -4.32% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.1273 | 2.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1245 | 2.1245 | 1.55% | -10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0921 | 2.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.3678 | 2.3678 | 0.00% | 8.48% | -- | 34.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1828 | 2.1828 | 0.00% | -- | 29.81% | 27.00% | 97.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0856 | 2.0856 | 0.00% | -- | -- | 21.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1474 | 2.1474 | 0.00% | 8.28% | 32.30% | 24.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0100 | 2.0100 | 1.35% | -- | 34.72% | -- | 75.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9832 | 1.9832 | 0.00% | 10.61% | -- | -- | 71.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7930 | 1.7930 | -0.02% | 3.37% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7933 | 1.7933 | 0.00% | -- | -- | -2.05% | 60.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7346 | 1.7346 | 0.00% | -- | 10.13% | -- | 53.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6815 | 1.6815 | 0.00% | 4.23% | -- | -5.14% | 48.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6231 | 1.6231 | 0.61% | -- | 0.56% | -2.45% | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | -- | -- | -4.54% | 48.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5829 | 1.5829 | 6.09% | -- | -- | -5.89% | 54.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -- | -- | -10.93% | 45.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5234 | 1.5234 | 0.00% | 1.67% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -5.06% | -13.32% | -1.52% | 35.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4984 | 1.4984 | -4.86% | -9.03% | -12.82% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5750 | 1.5750 | -1.70% | -2.42% | -8.37% | 6.55% | 34.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6023 | 1.6023 | 0.00% | -- | -6.78% | 8.40% | 35.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6472 | 1.6472 | 2.05% | 1.12% | -4.17% | -- | 38.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6141 | 1.6141 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | 37.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6467 | 1.6467 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6289 | 1.6289 | 0.00% | -- | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6234 | 1.6234 | 0.00% | -5.91% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | 2.11% | -0.90% | -- | 40.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.7254 | 1.7254 | 0.38% | 0.38% | -- | 21.51% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7188 | 1.7188 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 50.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6746 | 1.6746 | -2.02% | -8.53% | -- | -- | 57.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7765 | 1.7765 | 0.94% | -- | 13.70% | -- | 67.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7600 | 1.7600 | -3.87% | -- | 13.81% | 6.80% | 65.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8308 | 1.8308 | 0.00% | -- | 18.51% | -- | 72.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7711 | 1.7711 | 0.00% | -- | 14.65% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7727 | 1.7727 | 0.00% | 4.90% | -- | -- | 66.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6903 | 1.6903 | 1.59% | 0.91% | -- | 9.35% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6639 | 1.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6899 | 1.6899 | 0.47% | -- | 10.94% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6820 | 1.6820 | 0.42% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6750 | 1.6750 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5625 | 1.5625 | 1.04% | 1.99% | -- | -5.73% | 38.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5464 | 1.5464 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | 4.51% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5508 | 1.5508 | 1.23% | 3.73% | 9.21% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5022 | 1.5022 | -1.45% | -- | -1.30% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5243 | 1.5243 | 0.07% | -- | -- | 12.99% | 42.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | 3.12% | -1.96% | 14.55% | 43.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4547 | 1.4547 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -- | -12.28% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4645 | 1.4645 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | -1.70% | -0.34% | -- | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -4.19% | -3.69% | 24.72% | 31.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5144 | 1.5144 | -0.50% | -- | -- | -- | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | 38.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6479 | 1.6479 | 0.00% | 6.04% | -- | 40.79% | 57.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6188 | 1.6188 | 0.00% | 7.83% | -0.08% | -- | 55.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 46.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5013 | 1.5013 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5673 | 1.5673 | 1.40% | -5.44% | 7.40% | 43.18% | 46.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5457 | 1.5457 | 0.00% | -6.74% | 6.37% | -- | 42.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6999 | 1.6999 | 2.56% | 2.56% | 27.83% | -- | 46.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6574 | 1.6574 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | 46.21% | 49.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|