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| 财通中证500指数增强-A(018633)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | -0.42% | -4.45% | -8.69% | -- | -- | 41.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.3307 | 1.3307 | -0.17% | -2.45% | -3.61% | -- | 8.74% | -- | 39.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -1.86% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3552 | 1.3552 | -0.74% | 0.13% | -- | -2.58% | 13.35% | -- | 42.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3653 | 1.3653 | 0.09% | 1.12% | -- | -2.83% | -- | -- | 43.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.3641 | 1.3641 | 0.43% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 43.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3582 | 1.3582 | 1.43% | -- | -- | -- | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3390 | 1.3390 | -1.07% | -2.23% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3535 | 1.3535 | 0.24% | -1.49% | 6.81% | -5.66% | -- | -- | 40.81% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3502 | 1.3502 | -1.32% | 0.33% | 5.40% | -- | -- | -- | 40.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | -- | 6.81% | -4.76% | -- | -- | 42.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3695 | 1.3695 | -0.33% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3740 | 1.3740 | 2.10% | 1.07% | 4.10% | -- | -- | -- | 46.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -0.16% | 4.47% | -- | -- | -- | 43.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3357 | 1.3357 | -1.68% | -5.43% | 3.70% | -9.40% | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3585 | 1.3585 | -0.07% | -1.59% | 1.97% | -5.97% | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3595 | 1.3595 | 0.87% | -1.06% | 7.22% | -- | -- | -- | 41.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3478 | 1.3478 | -4.36% | -2.76% | -- | -8.75% | -- | -- | 40.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4092 | 1.4092 | -0.23% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 46.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4124 | 1.4124 | 2.31% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3805 | 1.3805 | 0.47% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3741 | 1.3741 | -0.87% | 1.82% | -0.59% | -9.92% | -- | -- | 40.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3861 | 1.3861 | 0.94% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 42.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 5.19% | -- | -9.28% | 23.02% | -- | 40.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3495 | 1.3495 | 0.68% | 7.79% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3404 | 1.3404 | 2.68% | 4.27% | -10.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3054 | 1.3054 | 3.01% | -- | -12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2672 | 1.2672 | -1.08% | -3.99% | -15.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2810 | 1.2810 | 2.32% | -0.55% | -16.32% | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2520 | 1.2520 | -2.61% | -- | -18.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | -- | -10.46% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3199 | 1.3199 | 2.47% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | -- | -- | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3322 | 1.3322 | 5.07% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -8.28% | -- | -10.32% | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3680 | 1.3680 | -2.12% | -6.74% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3977 | 1.3977 | -1.15% | -2.09% | -- | -- | 31.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4139 | 1.4139 | 2.29% | -- | -- | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -6.25% | -- | -- | 30.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4669 | 1.4669 | 2.76% | -0.94% | 4.41% | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | 35.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4744 | 1.4744 | -1.25% | -- | -- | 15.03% | 41.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4931 | 1.4931 | 0.83% | -- | 4.07% | 16.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | 42.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5308 | 1.5308 | 0.00% | -- | 5.97% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | 48.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | 6.25% | 0.70% | 10.17% | 46.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3911 | 1.3911 | -0.99% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4050 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 37.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4367 | 1.4367 | -0.54% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -2.02% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4891 | 1.4891 | 1.00% | -- | 5.47% | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4743 | 1.4743 | 2.05% | 0.45% | 3.12% | -- | 48.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5137 | 1.5137 | 0.00% | -- | -- | 10.00% | 53.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | 0.41% | 8.81% | -- | 47.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | 0.66% | 9.12% | -- | 44.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4138 | 1.4138 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4026 | 1.4026 | 0.43% | -- | 4.55% | 2.96% | 46.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | 4.07% | -- | 2.52% | 46.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3420 | 1.3420 | -0.59% | -- | -1.32% | -- | 43.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3499 | 1.3499 | 4.82% | 2.01% | -- | 3.04% | 46.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2878 | 1.2878 | 0.48% | -0.83% | -- | -- | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -2.86% | -5.53% | -- | 26.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3233 | 1.3233 | 1.90% | -- | -- | -- | 28.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2986 | 1.2986 | -1.70% | 0.36% | -- | -- | 27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3210 | 1.3210 | 0.12% | 4.60% | -- | -- | 28.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 27.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2939 | 1.2939 | 2.45% | -3.56% | -6.58% | 4.21% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | -- | -0.87% | 12.46% | 33.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4052 | 1.4052 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | -- | 18.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3883 | 1.3883 | 0.89% | -- | 1.80% | -- | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | 2.98% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3635 | 1.3635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3321 | 1.3321 | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3807 | 1.3807 | 0.00% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | 14.77% | 11.38% | 43.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3522 | 1.3522 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3445 | 1.3445 | -1.41% | -- | -- | 8.39% | 45.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | -- | 9.24% | 48.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -- | 6.51% | 2.70% | 27.61% | 33.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2416 | 1.2416 | 1.13% | -- | 6.61% | 0.61% | 25.83% | 31.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | 25.76% | 30.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.34% | 27.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1870 | 1.1870 | -1.42% | -1.84% | -2.81% | -- | -- | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -1.41% | -1.60% | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | 22.59% | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | 24.27% | 25.46% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -4.49% | -5.11% | -1.31% | 21.99% | 23.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | 20.00% | 26.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2193 | 1.2193 | -0.16% | -1.67% | -- | -- | 24.04% | 29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2213 | 1.2213 | -1.44% | -1.44% | -- | -- | 22.02% | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -0.22% | -0.10% | -- | 20.89% | 31.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2400 | 1.2400 | 0.07% | -- | -0.66% | -- | 21.03% | 31.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2391 | 1.2391 | -0.22% | -- | -- | -- | 20.43% | 31.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2418 | 1.2418 | 1.49% | -0.18% | -- | -- | 22.65% | 31.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | 20.78% | 30.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2440 | 1.2440 | -1.29% | -- | -- | -- | 26.33% | 32.17% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | 1.86% | 13.99% | 27.91% | 33.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2444 | 1.2444 | 1.39% | -- | 1.62% | -- | 25.68% | 32.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 25.26% | 30.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | 28.98% | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2404 | 1.2404 | -0.63% | -- | -- | 16.85% | 30.73% | 31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2483 | 1.2483 | -1.69% | -- | 4.41% | -- | 27.62% | 32.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.43% | 34.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2373 | 1.2373 | 1.04% | -- | -- | -- | 35.95% | 31.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2246 | 1.2246 | -1.07% | -- | -- | -- | 40.24% | 30.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2378 | 1.2378 | 0.30% | -- | -- | 20.09% | 47.48% | 31.51% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | 48.45% | 31.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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