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| 富国兴享回报6个月持有期混合-A(018626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | -- | 0.66% | 1.66% | 8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2202 | 1.2202 | -0.35% | -0.69% | 2.39% | -- | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | 9.01% | -- | 22.83% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 3.02% | 2.76% | -- | -- | 23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | 0.35% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 0.58% | 2.57% | -- | -- | -- | 23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2253 | 1.2253 | 0.07% | -- | 2.72% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2244 | 1.2244 | 0.34% | -- | 1.91% | 2.62% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2203 | 1.2203 | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2166 | 1.2166 | -0.78% | 0.02% | 2.55% | 1.42% | -- | -- | 22.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | 1.06% | 3.35% | 2.30% | -- | -- | 23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2120 | 1.2120 | -0.35% | 0.66% | -- | 0.52% | 8.60% | -- | 21.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2163 | 1.2163 | 0.25% | 1.31% | 0.07% | 1.39% | 9.28% | -- | 22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2133 | 1.2133 | 0.00% | 1.81% | -0.18% | 1.27% | 9.03% | -- | 21.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2134 | 1.2134 | 0.77% | 1.94% | 0.11% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2041 | 1.2041 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2006 | 1.2006 | 0.75% | 1.04% | -1.61% | 1.64% | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | 0.34% | -2.34% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -0.22% | -3.73% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1882 | 1.1882 | 0.04% | -1.12% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1877 | 1.1877 | -0.85% | -1.15% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1979 | 1.1979 | 0.42% | -- | -2.36% | 1.59% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1929 | 1.1929 | -0.65% | 0.55% | -3.08% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2007 | 1.2007 | -0.07% | -0.11% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2016 | 1.2016 | 0.01% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1864 | 1.1864 | -1.30% | -2.39% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2020 | 1.2020 | -0.47% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -0.39% | -- | 4.29% | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -1.97% | 0.89% | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2203 | 1.2203 | 0.14% | -0.54% | 1.25% | 6.37% | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2186 | 1.2186 | -1.03% | -1.29% | 1.51% | -- | 11.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2313 | 1.2313 | -0.41% | 0.04% | 3.18% | -- | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2269 | 1.2269 | -0.62% | -0.02% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2345 | 1.2345 | 0.30% | 0.60% | 2.39% | -- | 12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | 0.48% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2271 | 1.2271 | 0.18% | 2.16% | 2.38% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2249 | 1.2249 | 0.48% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2190 | 1.2190 | 0.39% | 1.10% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | 0.26% | 2.26% | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2057 | 1.2057 | 1.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1933 | 1.1933 | -0.67% | 0.00% | -- | 1.65% | 9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | 0.21% | 1.71% | -- | 10.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2052 | 1.2052 | 0.39% | 0.34% | 2.03% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2005 | 1.2005 | 0.60% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1933 | 1.1933 | -0.47% | -1.03% | 1.02% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -0.11% | 1.52% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | 1.87% | 1.05% | 11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2057 | 1.2057 | 0.46% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2002 | 1.2002 | 0.60% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1996 | 1.1996 | 0.08% | 0.00% | -- | 2.71% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.63% | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2057 | 1.2057 | 0.51% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1996 | 1.1996 | 0.13% | 1.56% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 1.43% | 2.80% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | 0.92% | -- | 3.16% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1812 | 1.1812 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1655 | 1.1655 | 0.24% | 1.60% | -0.95% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1627 | 1.1627 | 0.11% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1430 | 1.1430 | -1.04% | -2.11% | -2.13% | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -0.95% | -0.38% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1712 | 1.1712 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1746 | 1.1746 | -0.18% | -0.08% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -0.09% | -- | 5.53% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -1.24% | 1.58% | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1755 | 1.1755 | -0.20% | -- | -- | 6.66% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | 1.77% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1777 | 1.1777 | 0.84% | 0.84% | 0.78% | 8.10% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | 1.06% | 1.82% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.85% | 5.01% | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 1.73% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1713 | 1.1713 | 0.23% | 0.70% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1686 | 1.1686 | 0.23% | 0.49% | -- | 4.67% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1659 | 1.1659 | -0.03% | -- | -- | 4.31% | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | 3.00% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1244 | 1.1244 | -0.36% | -- | 2.18% | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1285 | 1.1285 | 0.26% | -- | -- | 0.48% | 9.22% | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% | -- | 2.76% | 0.01% | 9.61% | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 3.22% | 0.05% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1150 | 1.1150 | 0.24% | -- | -0.02% | -- | 6.55% | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% | 0.81% | -- | -- | 6.90% | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 7.34% | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.41% | -- | -1.66% | 7.31% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1034 | 1.1034 | -0.32% | 0.73% | -- | -- | 6.69% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1069 | 1.1069 | 0.59% | 1.60% | -- | -- | 7.64% | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1004 | 1.1004 | 0.26% | -- | -- | -- | 7.72% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 7.01% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0954 | 1.0954 | 0.54% | -0.60% | -- | -2.54% | 7.50% | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 7.28% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% | -1.32% | -- | -- | 7.22% | 8.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | -- | -1.38% | -- | 8.18% | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1020 | 1.1020 | -0.27% | -0.83% | -1.36% | -- | 9.10% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.91% | -1.09% | -- | 7.90% | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -0.20% | -0.51% | -0.04% | 7.41% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1112 | 1.1112 | -0.36% | -- | -1.02% | -0.14% | 7.06% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.40% | 8.51% | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1177 | 1.1177 | 0.68% | -- | -- | -- | 9.82% | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -0.88% | -- | -0.25% | 8.91% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 10.91% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1165 | 1.1165 | -0.11% | -- | -- | 0.55% | 9.63% | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1177 | 1.1177 | -0.13% | -- | -- | -- | 9.47% | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.54% | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 10.90% | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1212 | 1.1212 | -0.13% | -- | -0.36% | 2.02% | 11.57% | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1227 | 1.1227 | -0.20% | -- | -- | 2.27% | 10.21% | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.96% | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1231 | 1.1231 | -0.21% | -- | -- | 2.93% | 14.74% | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1255 | 1.1255 | 0.13% | -- | 0.13% | 2.97% | 16.37% | 11.09% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -0.26% | 1.11% | -- | 18.34% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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