|
| 信澳匠心回报混合-A(017835)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.8237 | 1.8237 | -0.51% | -2.55% | -10.68% | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8331 | 1.8331 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8443 | 1.8443 | -1.31% | -4.17% | -10.80% | -- | -5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8688 | 1.8688 | -0.14% | -3.09% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8714 | 1.8714 | 0.00% | -2.68% | -10.92% | -- | -3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9070 | 1.9070 | -0.91% | -2.90% | -9.26% | -- | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9245 | 1.9245 | -0.20% | -3.52% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9284 | 1.9284 | 0.29% | -3.25% | -7.60% | -- | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9229 | 1.9229 | 0.32% | -5.56% | -8.00% | -- | -3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.9168 | 1.9168 | -2.40% | -5.03% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9639 | 1.9639 | -1.54% | -3.82% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9947 | 1.9947 | 0.08% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9931 | 1.9931 | -2.12% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0362 | 2.0362 | 0.89% | -0.27% | -6.48% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0183 | 2.0183 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0418 | 2.0418 | 0.71% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0275 | 2.0275 | -0.07% | -3.04% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0289 | 2.0289 | -1.87% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0676 | 2.0676 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1007 | 2.1007 | 0.46% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0911 | 2.0911 | -0.49% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1015 | 2.1015 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0870 | 2.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 2.0901 | 2.0901 | 0.17% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.0866 | 2.0866 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.1363 | 2.1363 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.1773 | 2.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.1087 | 2.1087 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.1146 | 2.1146 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1927 | 2.1927 | 0.00% | -- | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.1628 | 2.1628 | -1.55% | -- | -- | 7.24% | 16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.1968 | 2.1968 | 0.29% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1905 | 2.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1950 | 2.1950 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.1122 | 2.1122 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2182 | 2.2182 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | 40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.3227 | 2.3227 | 0.00% | -- | -- | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0967 | 2.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0659 | 2.0659 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 44.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.9772 | 1.9772 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | 43.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9827 | 1.9827 | -2.96% | -- | -1.98% | -- | 41.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0432 | 2.0432 | 0.00% | 1.10% | 0.72% | -- | 48.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0168 | 2.0168 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0210 | 2.0210 | 0.00% | -- | -- | -11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0779 | 2.0779 | 0.00% | -0.60% | 5.12% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0904 | 2.0904 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0553 | 2.0553 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 60.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.0492 | 2.0492 | 0.00% | -- | -1.08% | -10.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.0228 | 2.0228 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 60.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0286 | 2.0286 | 0.00% | -- | -- | -6.92% | 60.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0385 | 2.0385 | 0.62% | 3.13% | -13.84% | -- | 64.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0260 | 2.0260 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | 64.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.9766 | 1.9766 | -0.87% | -- | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9940 | 1.9940 | -1.71% | -- | -- | -5.01% | 52.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.0287 | 2.0287 | 0.00% | -- | -- | -3.35% | 56.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.0427 | 2.0427 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | 59.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.9848 | 1.9848 | -4.19% | -- | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.0715 | 2.0715 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 57.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2136 | 2.2136 | 0.00% | -6.38% | -- | -- | 68.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.3240 | 2.3240 | -1.71% | -- | -- | 15.56% | 77.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3644 | 2.3644 | -0.07% | -- | -- | 19.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3660 | 2.3660 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4337 | 2.4337 | 0.00% | -- | 6.27% | 21.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.4115 | 2.4115 | 0.06% | -- | -- | 23.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4100 | 2.4100 | 0.00% | -- | 3.06% | 22.65% | 102.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2901 | 2.2901 | 0.00% | -1.39% | 6.66% | -- | 97.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.2979 | 2.2979 | 0.00% | -- | 9.47% | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2337 | 2.2337 | -3.82% | -- | 6.41% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3223 | 2.3223 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.3571 | 2.3571 | 0.00% | -- | -- | 20.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.3385 | 2.3385 | 0.00% | -- | 13.17% | 21.17% | 111.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.2993 | 2.2993 | 0.00% | -- | 12.30% | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1793 | 2.1793 | 0.00% | 2.19% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1529 | 2.1529 | -0.30% | 0.27% | 7.06% | -- | 101.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1594 | 2.1594 | 0.00% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.1326 | 2.1326 | -0.86% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1511 | 2.1511 | 0.19% | 2.48% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1471 | 2.1471 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.0991 | 2.0991 | 0.00% | 1.05% | 5.55% | -- | -- | 97.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.0772 | 2.0772 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 95.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.0663 | 2.0663 | 0.60% | 4.58% | 6.79% | -- | 92.21% | 94.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.0540 | 2.0540 | 0.32% | 2.03% | 6.16% | -- | -- | 93.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.0474 | 2.0474 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | 92.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9759 | 1.9759 | -1.85% | -0.87% | -- | -- | 83.92% | 85.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0132 | 2.0132 | 0.11% | -- | -- | 1.91% | 84.48% | 89.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0110 | 2.0110 | 1.47% | 0.53% | -3.44% | -- | 80.55% | 89.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9819 | 1.9819 | 0.00% | -- | -4.04% | -1.25% | 79.41% | 86.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | 1.38% | -3.81% | -0.24% | 83.23% | 87.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0004 | 2.0004 | 0.00% | 0.59% | 1.90% | -- | 88.06% | 88.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9769 | 1.9769 | 0.55% | 1.10% | -- | -- | 83.73% | 85.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9660 | 1.9660 | 0.00% | 0.05% | -1.71% | -- | 81.25% | 84.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9887 | 1.9887 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | 88.73% | 87.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9554 | 1.9554 | -0.49% | -- | -- | -- | 89.59% | 83.93% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.9650 | 1.9650 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 89.34% | 84.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.9349 | 1.9349 | -3.98% | -- | -1.82% | -- | 81.51% | 82.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0152 | 2.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | 89.42% | 89.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.0313 | 2.0313 | -2.06% | -1.65% | 5.22% | -- | 99.52% | 91.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0741 | 2.0741 | 0.00% | -- | 7.43% | -- | 100.63% | 95.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0827 | 2.0827 | 0.84% | 6.09% | -- | -- | 95.47% | 95.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0653 | 2.0653 | 0.00% | 6.62% | -- | 13.45% | 89.08% | 94.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0721 | 2.0721 | 0.00% | 3.59% | -- | 15.22% | 91.86% | 94.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.9631 | 1.9631 | 1.34% | -- | -- | 12.26% | 84.19% | 84.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9371 | 1.9371 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.65% | 82.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.0002 | 2.0002 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | 95.10% | 88.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|