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| 易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.7391 | 1.7391 | 3.43% | -0.24% | -9.85% | -- | -- | -- | 71.22% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.6815 | 1.6815 | 1.36% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 65.93% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.6589 | 1.6589 | -6.38% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 64.26% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.7720 | 1.7720 | 0.96% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 75.46% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.7552 | 1.7552 | 0.68% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 73.80% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.7433 | 1.7433 | -1.39% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 74.75% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.7678 | 1.7678 | -3.47% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.8313 | 1.8313 | -1.40% | 1.45% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.8573 | 1.8573 | 0.54% | -0.09% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.8474 | 1.8474 | 1.30% | 0.49% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.8237 | 1.8237 | 1.06% | -0.95% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.8046 | 1.8046 | -0.03% | -0.86% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.8051 | 1.8051 | -2.89% | -3.36% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.8589 | 1.8589 | 1.12% | -0.52% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.8384 | 1.8384 | -0.15% | -3.68% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.8411 | 1.8411 | 1.14% | -3.86% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.8203 | 1.8203 | -2.54% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.8678 | 1.8678 | -0.05% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.8687 | 1.8687 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.9086 | 1.9086 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.9150 | 1.9150 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.9292 | 1.9292 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.9205 | 1.9205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.8976 | 1.8976 | 0.22% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.8934 | 1.8934 | -0.80% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.9086 | 1.9086 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.9076 | 1.9076 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.9237 | 1.9237 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.9089 | 1.9089 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.8573 | 1.8573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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