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| 南方上海金ETF联接-C(018392)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.9059 | 1.9059 | 0.00% | -0.50% | -6.01% | -15.27% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8603 | 1.8603 | -2.88% | -- | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9155 | 1.9155 | 0.60% | -4.09% | -8.46% | -16.36% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.9041 | 1.9041 | -3.12% | -- | -9.01% | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9654 | 1.9654 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9972 | 1.9972 | 0.00% | -0.42% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.0056 | 2.0056 | 0.00% | -0.61% | -3.69% | -- | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0070 | 2.0070 | 0.86% | -- | -5.28% | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9899 | 1.9899 | -1.39% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.0179 | 2.0179 | -0.05% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0189 | 2.0189 | -0.43% | -2.56% | -- | -- | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0277 | 2.0277 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | 33.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0785 | 2.0785 | 0.32% | 1.46% | -1.59% | -8.17% | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0719 | 2.0719 | -0.99% | 1.14% | -1.90% | -8.65% | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0926 | 2.0926 | 0.00% | 2.15% | -2.13% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0739 | 2.0739 | 1.23% | -- | -- | -5.34% | 27.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0486 | 2.0486 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0824 | 2.0824 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.1188 | 2.1188 | -0.29% | -0.12% | -- | -- | 28.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.1249 | 2.1249 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.1372 | 2.1372 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1214 | 2.1214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1121 | 2.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1381 | 2.1381 | 0.00% | -- | -- | 6.21% | 43.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0652 | 2.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.0565 | 2.0565 | 0.52% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0458 | 2.0458 | 1.55% | -- | -- | -- | 37.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.0146 | 2.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9786 | 1.9786 | 0.00% | -11.86% | -14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.1407 | 2.1407 | -4.43% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.2400 | 2.2400 | -0.21% | -- | -- | -- | 54.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2448 | 2.2448 | -0.20% | -- | -- | 13.78% | 55.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.2493 | 2.2493 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 56.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.3060 | 2.3060 | 0.00% | -- | 1.89% | 17.86% | 63.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2902 | 2.2902 | 0.00% | -- | -- | 19.20% | 62.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3161 | 2.3161 | -2.41% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3733 | 2.3733 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | 69.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3081 | 2.3081 | 0.06% | -- | -- | -- | 62.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3067 | 2.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2633 | 2.2633 | -0.21% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.2681 | 2.2681 | 0.65% | -- | -- | 18.02% | 59.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2534 | 2.2534 | 0.00% | -- | -- | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1910 | 2.1910 | 0.00% | -- | 8.12% | -- | 57.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.4922 | 2.4922 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1266 | 2.1266 | 0.74% | -- | -- | -- | 59.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1109 | 2.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0131 | 2.0131 | -0.11% | -- | 4.11% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0154 | 2.0154 | -0.55% | -- | -- | 13.12% | 53.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0265 | 2.0265 | 0.00% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0280 | 2.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.47% | 55.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.0374 | 2.0374 | 1.33% | -- | -- | -- | 56.92% | 56.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.0107 | 2.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9730 | 1.9730 | 0.00% | 2.25% | 4.60% | -- | -- | 51.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9565 | 1.9565 | 1.25% | -- | 2.15% | 14.98% | 48.10% | 49.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9324 | 1.9324 | 0.15% | -- | 0.55% | -- | -- | 48.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9296 | 1.9296 | 0.43% | -- | 1.73% | 13.54% | 48.24% | 47.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9213 | 1.9213 | -0.64% | -- | 2.80% | -- | 48.11% | 47.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9336 | 1.9336 | 0.00% | -0.48% | 3.46% | 15.14% | 49.76% | 48.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9429 | 1.9429 | 0.96% | -- | -- | -- | 50.03% | 48.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9244 | 1.9244 | 0.60% | -- | 5.18% | -- | 49.71% | 47.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.9130 | 1.9130 | 0.02% | -- | -- | -- | 48.02% | 46.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9126 | 1.9126 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 49.36% | 46.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.9011 | 1.9011 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 48.40% | 45.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8862 | 1.8862 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | 51.10% | 44.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9154 | 1.9154 | -0.33% | -- | -- | -- | 50.49% | 46.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9218 | 1.9218 | 1.32% | -- | -- | 20.44% | 48.62% | 47.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8968 | 1.8968 | 1.49% | -- | -- | 17.73% | 46.75% | 45.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8689 | 1.8689 | 0.00% | -- | 4.89% | 16.36% | 45.62% | 43.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8489 | 1.8489 | 0.00% | -3.32% | 3.77% | -- | 38.30% | 41.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8297 | 1.8297 | 0.00% | -- | -- | 15.34% | 39.17% | 40.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.9124 | 1.9124 | 0.00% | -- | -- | 17.99% | 44.82% | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.9035 | 1.9035 | 1.19% | 6.84% | 11.87% | -- | 50.05% | 45.87% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.8811 | 1.8811 | 0.00% | 5.58% | 10.55% | -- | 49.61% | 44.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7817 | 1.7817 | 1.10% | -- | -- | -- | 41.78% | 36.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7623 | 1.7623 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | 39.57% | 35.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7489 | 1.7489 | 0.00% | -- | 10.40% | -- | -- | 34.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6967 | 1.6967 | -0.29% | 1.04% | -- | -- | -- | 30.03% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | -- | -- | 5.80% | -- | 30.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6995 | 1.6995 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | 30.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6793 | 1.6793 | 0.00% | -- | 4.23% | 4.64% | 38.20% | 28.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6586 | 1.6586 | 0.00% | -- | 3.79% | 3.38% | 37.65% | 27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.5842 | 1.5842 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 21.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | -0.47% | -- | -0.60% | -- | 21.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5942 | 1.5942 | 0.16% | -0.74% | -- | 1.93% | 32.41% | 22.17% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5917 | 1.5917 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 21.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5957 | 1.5957 | -0.96% | -0.15% | -- | -1.27% | -- | 22.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6112 | 1.6112 | 0.32% | -- | 1.38% | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6061 | 1.6061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6012 | 1.6012 | 0.19% | 1.35% | 0.67% | -- | 34.87% | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5981 | 1.5981 | 0.00% | 0.74% | 0.48% | -- | 31.66% | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5798 | 1.5798 | -0.41% | -- | 0.43% | -1.92% | -- | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5863 | 1.5863 | -0.25% | -- | 0.84% | -1.02% | 34.27% | 21.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5903 | 1.5903 | -0.20% | 0.04% | -- | -- | 35.08% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5935 | 1.5935 | -1.68% | 0.32% | -- | -- | 32.28% | 22.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6208 | 1.6208 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 36.00% | 24.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5897 | 1.5897 | 0.08% | -- | -- | -- | 29.59% | 21.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5884 | 1.5884 | 0.00% | -- | -1.25% | -2.07% | -- | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.5713 | 1.5713 | -1.13% | -- | -1.05% | -- | 32.44% | 20.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5892 | 1.5892 | 0.00% | -- | -0.98% | 6.89% | -- | 21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5905 | 1.5905 | -0.51% | 1.11% | -0.87% | 4.36% | 34.16% | 21.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5987 | 1.5987 | 0.00% | -- | -0.34% | 4.90% | 35.55% | 22.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.5731 | 1.5731 | 0.00% | -- | -0.57% | 7.14% | -- | 20.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6015 | 1.6015 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 34.82% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6025 | 1.6025 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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