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| 大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.5546 | 1.5546 | 3.42% | -0.28% | -9.94% | -- | -- | -- | 65.44% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.5032 | 1.5032 | 1.34% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 60.27% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.4833 | 1.4833 | -6.38% | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 58.69% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.5844 | 1.5844 | 0.95% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 69.51% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.5695 | 1.5695 | 0.67% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 67.91% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.5590 | 1.5590 | -1.40% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 68.69% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.5811 | 1.5811 | -3.46% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 77.63% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.6378 | 1.6378 | -1.41% | 1.42% | -3.60% | -- | -- | -- | 85.90% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.6612 | 1.6612 | 0.53% | -0.11% | -2.02% | -- | -- | -- | 88.56% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.6524 | 1.6524 | 1.30% | 0.47% | -3.31% | -- | -- | -- | 87.56% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.6312 | 1.6312 | 1.06% | -0.97% | -4.55% | -- | -- | -- | 85.87% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.6141 | 1.6141 | -0.04% | -0.89% | -5.50% | -- | -- | -- | 77.39% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.6148 | 1.6148 | -2.90% | -3.37% | -6.25% | -- | -- | -- | 77.76% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.6630 | 1.6630 | 1.12% | -0.54% | -2.71% | -- | -- | -- | 83.07% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.6446 | 1.6446 | -0.15% | -3.70% | -1.27% | -- | -- | -- | 81.04% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.6471 | 1.6471 | 1.14% | -3.88% | -1.12% | -- | -- | -- | 78.61% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.6286 | 1.6286 | -2.54% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 71.70% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.6711 | 1.6711 | -0.06% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.6721 | 1.6721 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.7077 | 1.7077 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.7135 | 1.7135 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 80.24% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.7262 | 1.7262 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 82.71% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.7192 | 1.7192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 86.12% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.6990 | 1.6990 | 0.21% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 83.93% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.6955 | 1.6955 | -0.78% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 83.56% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.7089 | 1.7089 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.55% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.7080 | 1.7080 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.45% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.7225 | 1.7225 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 86.02% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.7093 | 1.7093 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.35% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 72.28% | -- | -- |
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