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| 华夏中证绿色电力ETF联接-A(018734)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-21 | 1.0716 | 1.0716 | -0.70% | -2.28% | -4.52% | -- | 1.92% | -- | 10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0792 | 1.0792 | -0.15% | -3.35% | -4.07% | -9.84% | -- | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0808 | 1.0808 | -0.78% | -2.60% | 0.20% | -- | -- | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0893 | 1.0893 | -0.48% | -2.44% | 0.99% | -- | -- | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0945 | 1.0945 | -0.19% | -1.53% | 1.47% | -- | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0966 | 1.0966 | -1.79% | -0.80% | 2.27% | -- | 6.84% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1166 | 1.1166 | 0.62% | 0.84% | 5.27% | -9.76% | 8.21% | -- | 13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1097 | 1.1097 | -0.61% | -0.51% | 3.72% | -8.65% | 7.34% | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1165 | 1.1165 | 0.45% | -0.76% | 4.36% | -- | -- | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1115 | 1.1115 | 0.55% | -2.08% | 3.89% | -- | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1054 | 1.1054 | -0.17% | -1.66% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1073 | 1.1073 | -0.73% | -1.26% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1154 | 1.1154 | -0.85% | -0.51% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1250 | 1.1250 | -0.89% | 1.78% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1351 | 1.1351 | 0.98% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1241 | 1.1241 | 0.24% | 1.62% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | -2.29% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1211 | 1.1211 | 1.43% | -1.59% | 3.26% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1053 | 1.1053 | -0.37% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1094 | 1.1094 | 0.29% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1062 | 1.1062 | -3.62% | 2.56% | -0.38% | -4.70% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1477 | 1.1477 | 0.75% | 7.82% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1392 | 1.1392 | 1.51% | 5.71% | -0.12% | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1223 | 1.1223 | -0.24% | 4.66% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1250 | 1.1250 | 4.30% | 6.06% | -1.13% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0786 | 1.0786 | 1.32% | 0.81% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0645 | 1.0645 | -1.22% | 0.57% | -10.40% | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0777 | 1.0777 | 0.50% | 1.68% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0723 | 1.0723 | 1.09% | -- | -9.81% | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0607 | 1.0607 | -0.86% | -- | -10.79% | -5.40% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0699 | 1.0699 | 1.08% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0585 | 1.0585 | -0.13% | -- | -12.34% | -4.84% | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0793 | 1.0793 | -0.59% | -4.47% | -15.77% | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -4.81% | -15.27% | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0917 | 1.0917 | -1.68% | -4.06% | -9.79% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1104 | 1.1104 | -1.72% | -5.90% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1298 | 1.1298 | -0.95% | -4.91% | -4.38% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1406 | 1.1406 | 0.24% | -- | -3.47% | -3.39% | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1379 | 1.1379 | -3.57% | -- | -- | -3.30% | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1800 | 1.1800 | -0.68% | 0.21% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -1.61% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -3.17% | -2.12% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1775 | 1.1775 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2075 | 1.2075 | 0.95% | -- | -- | 2.66% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1961 | 1.1961 | -2.59% | -- | -- | 2.68% | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2279 | 1.2279 | -3.96% | -4.18% | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | 8.45% | -- | -- | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2262 | 1.2262 | 1.21% | 2.44% | -- | -- | 19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2115 | 1.2115 | 0.11% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2102 | 1.2102 | 2.42% | -- | 4.26% | 11.45% | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -3.26% | 4.43% | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2374 | 1.2374 | 1.86% | -- | 10.36% | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | 19.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | 11.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 2.23% | -2.91% | 5.07% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.80% | -7.41% | -- | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -5.43% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -8.81% | -2.35% | 5.88% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | 2.30% | -- | 12.20% | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1574 | 1.1574 | -1.97% | -2.05% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -2.50% | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | 19.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1816 | 1.1816 | -2.42% | 0.46% | 11.49% | -- | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2109 | 1.2109 | -1.55% | 3.95% | 14.26% | -- | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 6.67% | 14.56% | -- | 26.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1649 | 1.1649 | 1.02% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1531 | 1.1531 | 1.45% | -- | 8.83% | -- | 18.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1366 | 1.1366 | 0.77% | 4.67% | 6.02% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | 6.62% | 4.99% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 2.46% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0598 | 1.0598 | -1.29% | -0.40% | -- | -5.38% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0737 | 1.0737 | 0.74% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.59% | 0.29% | -5.58% | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0641 | 1.0641 | 0.43% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0595 | 1.0595 | -1.18% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0721 | 1.0721 | 1.34% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0579 | 1.0579 | 0.69% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0801 | 1.0801 | -0.99% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0909 | 1.0909 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0804 | 1.0804 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.92% | -- | -1.67% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.20% | 2.16% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0606 | 1.0606 | 0.24% | 1.96% | -0.69% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0581 | 1.0581 | 0.29% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0402 | 1.0402 | -0.38% | -2.80% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0765 | 1.0765 | 0.53% | -- | 1.00% | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | -- | 0.46% | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -0.60% | -5.61% | -0.24% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0714 | 1.0714 | -0.27% | -- | -- | 1.73% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | -2.14% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0996 | 1.0996 | -0.63% | -2.81% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1066 | 1.1066 | -1.21% | -- | 1.91% | 7.81% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | 3.35% | 8.55% | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1288 | 1.1288 | -0.23% | -- | 3.72% | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0911 | 1.0911 | 0.48% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0859 | 1.0859 | 0.19% | -- | -- | 2.71% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0838 | 1.0838 | -0.41% | -- | -- | 3.52% | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0793 | 1.0793 | 0.82% | 2.48% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0634 | 1.0634 | 1.00% | -- | -- | 4.21% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.14% | -- | -0.76% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 2.44% | -- | 1.22% | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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