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| 平安新鑫优选混合-A(018714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-13 | 1.4927 | 1.4927 | -0.65% | 3.28% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5025 | 1.5025 | 1.99% | 5.65% | -11.14% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4732 | 1.4732 | 0.32% | 8.99% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4685 | 1.4685 | -2.22% | 17.60% | -13.15% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5018 | 1.5018 | 3.91% | 16.17% | -13.51% | -5.23% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4453 | 1.4453 | 1.62% | 13.05% | -18.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4222 | 1.4222 | 5.22% | 6.61% | -24.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3517 | 1.3517 | 8.25% | 2.43% | -28.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2487 | 1.2487 | -3.41% | -13.07% | -33.98% | -- | -6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2928 | 1.2928 | 1.12% | -3.80% | -36.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2785 | 1.2785 | -4.16% | -8.11% | -37.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3340 | 1.3340 | 1.09% | -4.65% | -35.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.3196 | 1.3196 | -8.13% | -9.22% | -39.23% | -13.26% | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4364 | 1.4364 | 6.89% | 5.65% | -33.85% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3438 | 1.3438 | -3.42% | -6.22% | -34.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3914 | 1.3914 | -0.54% | -11.89% | -27.78% | -8.48% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3990 | 1.3990 | -3.76% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4536 | 1.4536 | 6.91% | -- | -27.45% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3596 | 1.3596 | -5.12% | -14.92% | -32.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4329 | 1.4329 | -9.26% | -15.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5791 | 1.5791 | -4.48% | -12.46% | -15.48% | 3.18% | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | -3.19% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5981 | 1.5981 | -5.48% | -10.11% | -- | -- | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6908 | 1.6908 | -6.26% | -10.61% | -- | 11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8038 | 1.8038 | 5.64% | -4.45% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7075 | 1.7075 | -1.66% | -15.99% | 8.38% | -- | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7364 | 1.7364 | -2.33% | -15.08% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7779 | 1.7779 | -6.01% | -13.92% | 10.72% | 23.65% | 39.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8915 | 1.8915 | 0.19% | -12.89% | -- | 31.55% | 47.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8879 | 1.8879 | -7.11% | -12.89% | 17.16% | -- | 48.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0325 | 2.0325 | -0.60% | -0.17% | -- | 38.73% | 58.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0448 | 2.0448 | -1.00% | 6.14% | -- | 36.52% | 60.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0655 | 2.0655 | -4.88% | -- | -- | 38.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1715 | 2.1715 | 0.20% | 8.38% | 37.32% | 49.94% | 73.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1672 | 2.1672 | 6.44% | 8.17% | -- | -- | 72.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0360 | 2.0360 | 5.68% | -- | 30.75% | -- | 62.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9265 | 1.9265 | 0.00% | 3.12% | 23.72% | -- | 55.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0036 | 2.0036 | 0.00% | 20.01% | 30.43% | -- | 59.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.8683 | 1.8683 | 4.54% | 12.41% | -- | 17.90% | 47.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7872 | 1.7872 | 0.00% | 13.44% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | 0.81% | -- | 2.05% | 30.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6621 | 1.6621 | 5.50% | 3.15% | 5.64% | 1.75% | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5755 | 1.5755 | -1.88% | -- | 0.13% | -5.02% | 25.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6057 | 1.6057 | -3.04% | -- | -- | -3.38% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6561 | 1.6561 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% | 1.90% | -- | -3.46% | 31.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6209 | 1.6209 | 4.24% | 7.97% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5550 | 1.5550 | -1.67% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | 2.73% | -- | -0.19% | 28.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5572 | 1.5572 | 3.73% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -5.76% | -1.01% | -1.19% | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5394 | 1.5394 | 0.21% | -- | -- | 1.32% | 26.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | 0.52% | -- | 4.84% | 31.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5734 | 1.5734 | -0.71% | -- | -- | 1.79% | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5847 | 1.5847 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | 30.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5213 | 1.5213 | 0.10% | 0.32% | 2.19% | -- | 27.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5198 | 1.5198 | 0.00% | -- | 2.09% | 1.21% | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | -0.66% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | 33.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5134 | 1.5134 | 0.00% | 5.25% | -- | 1.32% | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4651 | 1.4651 | 1.01% | -- | -- | -- | 20.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4505 | 1.4505 | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4978 | 1.4978 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4887 | 1.4887 | 2.80% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -8.60% | -1.65% | 19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5847 | 1.5847 | -2.54% | -2.99% | 4.30% | -- | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6260 | 1.6260 | -0.36% | -1.97% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6319 | 1.6319 | -0.24% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6359 | 1.6359 | 0.00% | -- | 6.49% | 13.87% | 30.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6335 | 1.6335 | -1.52% | -2.14% | 5.57% | 13.79% | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6587 | 1.6587 | -0.19% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6692 | 1.6692 | 0.00% | 9.87% | 10.84% | -- | 39.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5844 | 1.5844 | 0.00% | 4.28% | 6.36% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -1.71% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | -- | 2.85% | 5.60% | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5473 | 1.5473 | 0.10% | 2.74% | 3.59% | -- | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5457 | 1.5457 | 0.00% | 0.84% | 2.77% | -- | 38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5060 | 1.5060 | -1.75% | 1.09% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5329 | 1.5329 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5017 | 1.5017 | 0.81% | 0.60% | 1.98% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4897 | 1.4897 | -1.13% | 0.34% | 1.17% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | -- | 2.94% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4928 | 1.4928 | 0.55% | 0.91% | 2.08% | 5.76% | 42.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -0.66% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4712 | 1.4712 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4793 | 1.4793 | -1.02% | -1.65% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4945 | 1.4945 | 0.05% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4937 | 1.4937 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 48.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5041 | 1.5041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4680 | 1.4680 | -0.31% | -- | 2.54% | -1.96% | 39.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | 0.69% | 2.96% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4637 | 1.4637 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4624 | 1.4624 | 0.95% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 38.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -0.10% | -0.06% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4367 | 1.4367 | -0.68% | -1.09% | -1.24% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4466 | 1.4466 | 0.77% | -0.26% | -- | 3.72% | 34.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4356 | 1.4356 | -1.07% | -- | -- | -- | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 35.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.15% | 1.52% | -- | 7.17% | 36.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | 1.42% | -- | 2.44% | 33.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4387 | 1.4387 | 0.49% | -- | -0.92% | -- | 33.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4317 | 1.4317 | 0.06% | -- | -- | -- | 34.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4308 | 1.4308 | 0.05% | 0.04% | -1.02% | -- | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | -0.29% | -0.37% | -- | 35.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4302 | 1.4302 | -0.28% | -- | 1.32% | -- | 29.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 30.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4450 | 1.4450 | -0.38% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4549 | 1.4549 | 0.01% | 1.24% | -1.39% | 8.79% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4371 | 1.4371 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4456 | 1.4456 | 0.71% | 2.42% | -2.18% | -- | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4354 | 1.4354 | 0.48% | -- | -5.29% | -- | 36.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4285 | 1.4285 | 0.00% | -0.21% | -- | 6.22% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | 9.63% | 43.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4725 | 1.4725 | -0.20% | -- | 0.06% | 15.21% | 47.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | 42.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4973 | 1.4973 | 1.32% | -- | -- | -- | 55.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -- | -- | 18.21% | 60.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -- | 6.76% | 21.33% | 70.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4722 | 1.4722 | 0.04% | -- | -- | -- | 70.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4716 | 1.4716 | 1.62% | 5.02% | 10.03% | -- | 69.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4482 | 1.4482 | 3.84% | 6.85% | -- | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 60.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4012 | 1.4012 | 3.38% | -- | -- | 12.09% | 58.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3554 | 1.3554 | -4.27% | -- | -- | 8.72% | 54.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | 61.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.15% | -- | -- | -- | -- |
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