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| 华夏稳进增益一年持有A(017912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -0.52% | -1.12% | -- | 8.25% | 5.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1305 | 1.1305 | -0.89% | -1.08% | -0.82% | 2.97% | 8.07% | 5.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -0.18% | 0.51% | -- | 9.15% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.03% | -0.77% | 0.71% | -- | 9.60% | 6.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.54% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.10% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 10.56% | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.25% | 2.20% | -- | 9.53% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1518 | 1.1518 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1475 | 1.1475 | -0.03% | 1.12% | -- | 4.12% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1478 | 1.1478 | 0.69% | 1.15% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | 0.45% | -- | -- | 9.18% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.44% | 4.57% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1310 | 1.1310 | -0.33% | -- | -- | 2.72% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | 5.55% | 3.06% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1181 | 1.1181 | -0.21% | -- | -- | 2.65% | 7.84% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 8.11% | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.34% | 0.39% | -0.72% | -- | 5.65% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0863 | 1.0863 | -0.38% | -- | -0.56% | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0904 | 1.0904 | -0.37% | 0.41% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0945 | 1.0945 | 0.80% | -- | -- | -- | 4.11% | 2.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 3.06% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | 1.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | 4.12% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 0.05% | 2.66% | 3.94% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 1.07% | -- | 2.75% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.24% | 4.14% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0904 | 1.0904 | -0.27% | -- | 1.68% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0933 | 1.0933 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0967 | 1.0967 | 0.13% | 0.69% | 2.85% | 2.55% | 4.45% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 3.93% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | 1.06% | 2.50% | 1.77% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.29% | 0.68% | 0.98% | -- | 2.33% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 2.14% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -0.25% | -0.86% | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.20% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.00% | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0652 | 1.0652 | -0.05% | -- | -0.52% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -0.07% | 0.91% | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | -- | -- | -0.14% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.51% | 0.04% | 1.07% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0726 | 1.0726 | 0.17% | 0.62% | -- | 1.04% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.73% | -0.34% | 1.06% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0696 | 1.0696 | 0.34% | -- | -- | 0.73% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0660 | 1.0660 | 0.28% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -0.60% | 2.54% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0753 | 1.0753 | -0.02% | -- | -0.04% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.41% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 1.73% | 2.96% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0635 | 1.0635 | -0.16% | -- | -- | 2.34% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0652 | 1.0652 | 0.34% | 0.31% | -- | 2.61% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.19% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 0.78% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.65% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.39% | 0.62% | -0.47% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.58% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0446 | 1.0446 | -0.22% | -0.34% | -- | -1.18% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -0.08% | 0.31% | -1.01% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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