|
| 广发医药创新混合-A(017962)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-23 | 1.0012 | 1.0662 | 0.00% | -4.94% | -5.13% | -7.66% | -35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0042 | 1.0692 | -0.52% | -1.54% | -5.35% | -- | -35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0094 | 1.0744 | 3.01% | 0.54% | -4.86% | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9799 | 1.0449 | -6.96% | -7.10% | -5.62% | -- | -35.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0532 | 1.1182 | -1.02% | -0.58% | 3.62% | -- | -26.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0640 | 1.1290 | 4.32% | 0.81% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0199 | 1.0849 | 1.58% | -4.15% | -- | -7.49% | -26.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0040 | 1.0690 | -4.82% | -9.07% | -- | -8.64% | -26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0548 | 1.1198 | -0.42% | -5.21% | 8.28% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0593 | 1.1243 | 0.36% | -3.10% | 9.95% | -- | -20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0555 | 1.1205 | -0.81% | -4.15% | 10.86% | -- | -19.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0641 | 1.1291 | -3.62% | -1.95% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1041 | 1.1691 | -0.78% | 2.72% | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1128 | 1.1778 | 1.79% | 5.34% | -- | -- | -16.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0932 | 1.1582 | -0.73% | 0.66% | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1012 | 1.1662 | 1.47% | 2.40% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0853 | 1.1503 | 0.97% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0749 | 1.1399 | 1.75% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0564 | 1.1214 | -2.73% | -0.43% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0860 | 1.1510 | 0.99% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0754 | 1.1404 | 1.90% | 3.58% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0553 | 1.1203 | 0.00% | 3.83% | -- | 6.45% | -15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0610 | 1.1260 | 2.20% | 6.20% | -- | -5.72% | -15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0382 | 1.1032 | 2.14% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0164 | 1.0814 | 0.10% | 5.50% | -- | -10.63% | -22.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0154 | 1.0804 | 0.00% | 6.65% | -- | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9991 | 1.0641 | 2.57% | -2.02% | -11.86% | -- | -22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9741 | 1.0391 | 1.11% | -- | -- | -14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9634 | 1.0284 | 1.19% | -3.82% | -- | -- | -25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9521 | 1.0171 | -3.73% | -- | -- | -- | -22.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9890 | 1.0540 | -3.01% | -- | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0197 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | -18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0017 | 1.0667 | 0.00% | -4.33% | -- | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0470 | 1.1120 | 0.00% | -2.13% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0427 | 1.1077 | -2.27% | -- | -- | -9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0669 | 1.1319 | -0.27% | -5.16% | -3.40% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0698 | 1.1348 | 0.00% | -5.18% | -- | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1249 | 1.1899 | -0.29% | -- | 2.36% | -2.46% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1282 | 1.1932 | -0.48% | -- | 0.89% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1336 | 1.1986 | 0.00% | -- | 1.38% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1164 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0842 | 1.1492 | 0.00% | -- | 9.36% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1045 | 1.1695 | 0.00% | 0.50% | 5.62% | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1025 | 1.1675 | 0.32% | -- | -5.09% | -19.06% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0990 | 1.1640 | -1.72% | -- | -5.39% | -20.42% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1182 | 1.1832 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0896 | 1.1546 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0369 | 1.1019 | 0.00% | -0.84% | -- | -18.55% | -1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0238 | 1.0888 | 3.27% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9914 | 1.0564 | -5.19% | -12.83% | -14.04% | -23.38% | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0457 | 1.1107 | 0.00% | -9.98% | -9.33% | -19.54% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1254 | 1.1904 | 0.00% | -- | -2.42% | -10.89% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1373 | 1.2023 | -2.09% | -- | -1.39% | -- | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1616 | 1.2266 | 0.35% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1575 | 1.2225 | 0.00% | 5.98% | -0.44% | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1341 | 1.1991 | 0.00% | 5.55% | -- | -14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0922 | 1.1572 | 2.41% | -2.82% | -5.53% | -22.95% | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0665 | 1.1315 | -0.74% | -6.73% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0745 | 1.1395 | -3.67% | -- | -- | -- | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1154 | 1.1804 | 0.00% | -3.29% | -- | -21.00% | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1239 | 1.1889 | -1.71% | -2.55% | -10.01% | -- | 15.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1434 | 1.2084 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1533 | 1.2183 | -0.80% | -- | -16.49% | -- | 27.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1626 | 1.2276 | -0.67% | 0.56% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1705 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1679 | 1.2329 | 0.00% | -- | -- | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1561 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1831 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2393 | 1.3043 | -0.77% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2489 | 1.3139 | 0.00% | -4.07% | -1.89% | -7.44% | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2470 | 1.3120 | 0.00% | -7.02% | -- | -9.59% | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3019 | 1.3669 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3412 | 1.4062 | -1.53% | 0.10% | 3.78% | -2.37% | 48.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3621 | 1.4271 | -1.37% | -- | -- | -- | 49.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3810 | 1.4460 | 0.00% | 7.05% | -- | -- | 55.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3399 | 1.4049 | 0.00% | -- | -- | -12.85% | 49.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2901 | 1.3551 | 0.00% | -- | -8.99% | -16.09% | 41.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2730 | 1.3380 | -0.89% | -2.05% | -- | -13.65% | 36.25% | 39.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2844 | 1.3494 | 0.00% | 1.70% | -- | -15.49% | 37.81% | 40.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2939 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.16% | 41.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2996 | 1.3646 | 2.91% | -- | -5.70% | -- | -- | 42.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2629 | 1.3279 | 0.00% | -- | -9.23% | -- | 32.39% | 38.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2924 | 1.3574 | 0.00% | -- | -9.70% | -- | 30.73% | 41.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3214 | 1.3864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | 45.37% | 55.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4119 | 1.4119 | -1.39% | -- | -- | -- | 42.34% | 54.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4318 | 1.4318 | -0.87% | 2.95% | -- | -- | 46.37% | 56.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | 49.14% | 58.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -- | 3.08% | -- | 45.45% | 52.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3782 | 1.3782 | -0.94% | 0.64% | -- | -- | 42.54% | 50.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | 46.68% | 52.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | 7.12% | -- | -12.57% | 45.21% | 56.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3694 | 1.3694 | 2.02% | -- | -4.48% | -- | 34.18% | 49.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -6.37% | -- | 31.88% | 46.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | 32.17% | 46.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -2.41% | -14.72% | -- | 34.05% | 43.57% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | -8.62% | -- | 31.91% | 47.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3493 | 1.3493 | 0.43% | -- | -11.05% | -- | 34.71% | 47.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3435 | 1.3435 | -2.60% | -- | -- | -13.00% | 33.46% | 47.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 35.58% | 51.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3737 | 1.3737 | 0.00% | -10.65% | -- | -- | 40.89% | 50.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4336 | 1.4336 | -3.55% | -6.75% | -- | -- | 42.36% | 56.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4864 | 1.4864 | -3.32% | -3.32% | -- | 11.68% | 49.42% | 62.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5374 | 1.5374 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.83% | 68.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4742 | 1.4742 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 61.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5199 | 1.5199 | 0.20% | -- | -11.55% | -- | -- | 66.44% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 66.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.91% | 75.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | -- | 3.36% | 33.38% | 81.94% | 80.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7184 | 1.7184 | 0.00% | -- | 11.53% | 48.28% | 91.64% | 88.17% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | 17.36% | 51.48% | -- | 79.26% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% | -- | 20.88% | 46.87% | -- | 74.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6412 | 1.6412 | 0.00% | -- | -- | 49.83% | 77.08% | 79.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5408 | 1.5408 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.31% | 68.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|