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| 富国融裕两年持有期混合-A(018038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-21 | 1.1503 | 1.1503 | 0.76% | -1.18% | -1.58% | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1416 | 1.1416 | 0.71% | -0.89% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1335 | 1.1335 | -4.35% | -2.60% | 0.65% | -14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1851 | 1.1851 | -0.30% | 2.56% | 5.23% | -10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1887 | 1.1887 | 2.12% | 1.88% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1640 | 1.1640 | 1.06% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1518 | 1.1518 | -1.03% | 0.20% | -3.30% | -- | 15.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1638 | 1.1638 | 0.72% | 1.31% | -- | -14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1555 | 1.1555 | -0.97% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 6.25% | -- | -12.65% | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1495 | 1.1495 | 0.07% | 5.93% | -6.64% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1487 | 1.1487 | 2.20% | 2.71% | -7.39% | -12.72% | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1240 | 1.1240 | 2.35% | 1.35% | -9.38% | -14.60% | 15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0982 | 1.0982 | -0.66% | -5.25% | -11.46% | -16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1055 | 1.1055 | 1.87% | -2.73% | -15.45% | -16.00% | 14.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0852 | 1.0852 | -2.97% | -6.93% | -17.00% | -17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1184 | 1.1184 | 0.85% | -3.62% | -12.69% | -15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1090 | 1.1090 | -4.31% | -5.12% | -12.82% | -- | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1590 | 1.1590 | 1.98% | 3.65% | -8.89% | -- | 18.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1365 | 1.1365 | -2.53% | 0.91% | -11.50% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1660 | 1.1660 | 0.48% | -2.35% | -8.38% | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1604 | 1.1604 | -0.72% | -4.02% | -- | -- | 19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1688 | 1.1688 | 4.53% | -4.35% | -- | -11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1182 | 1.1182 | -0.71% | -6.12% | -- | -15.22% | 16.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1262 | 1.1262 | -5.68% | -- | -13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1940 | 1.1940 | -1.24% | -4.88% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2090 | 1.2090 | -1.06% | -0.20% | -7.34% | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2220 | 1.2220 | 2.59% | 0.34% | -2.88% | -- | 28.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -3.26% | -5.34% | -8.61% | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2552 | 1.2552 | 3.62% | 2.52% | -- | -- | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2114 | 1.2114 | -0.53% | -5.79% | -4.70% | -5.69% | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2179 | 1.2179 | -1.08% | -6.85% | -6.42% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2312 | 1.2312 | -0.73% | -3.88% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2403 | 1.2403 | 1.30% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2244 | 1.2244 | -4.78% | -7.05% | -7.61% | -- | 30.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2858 | 1.2858 | -1.66% | 0.12% | -- | -- | 37.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3075 | 1.3075 | 2.08% | 2.74% | -0.45% | -- | 40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2809 | 1.2809 | 0.69% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2721 | 1.2721 | -3.42% | -- | -5.19% | -- | 37.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3172 | 1.3172 | 2.57% | -- | -- | -- | 41.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2842 | 1.2842 | 0.91% | -1.66% | -- | -- | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | 37.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3059 | 1.3059 | 0.48% | 3.00% | -- | -1.91% | 39.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2997 | 1.2997 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3048 | 1.3048 | 3.70% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -3.32% | -7.56% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2712 | 1.2712 | -2.33% | -- | -4.84% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -0.91% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -1.23% | 0.69% | -- | 42.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | -0.50% | -4.46% | 41.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | 1.33% | 1.81% | -2.14% | 46.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -1.88% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3241 | 1.3241 | -0.15% | -2.73% | -- | 0.85% | 45.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 45.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | 3.43% | 4.40% | -- | 48.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3358 | 1.3358 | -0.07% | 1.50% | 3.99% | -- | 47.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3368 | 1.3368 | 0.43% | 1.57% | 5.26% | -- | 47.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3311 | 1.3311 | 1.14% | 0.84% | -- | -- | 46.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3161 | 1.3161 | -0.30% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -3.57% | 46.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3179 | 1.3179 | -0.45% | -- | -- | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3219 | 1.3219 | 0.23% | -- | 0.75% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 5.02% | 46.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3033 | 1.3033 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2845 | 1.2845 | 1.14% | -- | -7.89% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3328 | 1.3328 | 0.11% | -3.34% | 1.52% | 18.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3639 | 1.3639 | -1.09% | -- | -- | -- | 39.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 41.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | 1.44% | -- | 22.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | 45.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3747 | 1.3747 | 0.27% | 4.71% | -- | 25.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 4.43% | 3.33% | 25.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3632 | 1.3632 | 3.83% | 3.83% | -- | 26.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -- | -- | 14.20% | 38.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | 1.27% | -- | 18.97% | 42.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3070 | 1.3070 | -1.51% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -2.74% | 13.39% | -- | 44.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3688 | 1.3688 | 0.32% | -- | 17.59% | 22.96% | 48.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | 6.73% | -- | 25.01% | 48.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | 6.15% | -- | 19.86% | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2784 | 1.2784 | 1.79% | -- | -- | 16.84% | 39.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2559 | 1.2559 | 0.48% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2499 | 1.2499 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | 10.39% | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 2.84% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | 6.67% | -- | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | 25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 23.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1179 | 1.1179 | -1.74% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -0.30% | 0.35% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1411 | 1.1411 | 0.49% | 2.81% | 0.71% | 9.03% | 24.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0916 | 1.0916 | -0.11% | -- | -1.86% | -- | 20.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0928 | 1.0928 | 0.27% | -- | -1.28% | -- | 22.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0899 | 1.0899 | 1.01% | -1.99% | -1.54% | 2.10% | 21.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -4.53% | -2.53% | -- | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1120 | 1.1120 | -1.61% | -1.56% | -- | -- | 21.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1302 | 1.1302 | -0.31% | -0.41% | -- | -- | 22.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1337 | 1.1337 | -1.39% | 0.06% | 2.30% | -- | 21.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1497 | 1.1497 | 1.24% | 2.23% | -- | 15.42% | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1356 | 1.1356 | 0.53% | -- | -- | -- | 19.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1296 | 1.1296 | -0.47% | -- | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1349 | 1.1349 | 0.17% | -- | -- | 15.57% | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1330 | 1.1330 | 0.75% | -- | -- | 15.34% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1132 | 1.1132 | 2.00% | 1.89% | -0.04% | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0914 | 1.0914 | -1.88% | -0.25% | -- | 11.80% | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1123 | 1.1123 | 0.48% | -- | -- | 13.72% | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1070 | 1.1070 | 1.14% | -- | 2.53% | -- | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.18% | -0.93% | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0925 | 1.0925 | -0.15% | -2.81% | -- | 12.54% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1048 | 1.1048 | -1.72% | -- | -- | -- | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1241 | 1.1241 | 1.43% | -- | 6.72% | 18.35% | 21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 16.42% | 15.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0992 | 1.0992 | 1.81% | -- | 2.97% | 18.04% | 23.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0417 | 1.0417 | -0.47% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0466 | 1.0466 | -0.10% | -- | 6.58% | -- | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 7.04% | -- | 17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 9.14% | -- | 20.95% | -- | -- | -- | -- |
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