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| 海富通盈丰一年定开(018623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.0388 | 1.0888 | 0.03% | -- | 0.08% | 0.63% | 0.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.0385 | 1.0885 | 0.01% | -- | 0.05% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0384 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0403 | 1.0903 | 0.00% | 0.14% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-27 | 1.0388 | 1.0888 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.78% | 1.11% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0383 | 1.0883 | 0.03% | -- | 0.17% | -- | 1.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0380 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.0373 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0371 | 1.0871 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0372 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.0370 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0370 | 1.0870 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.73% | 1.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0369 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | 1.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-20 | 1.0367 | 1.0867 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0365 | 1.0865 | 0.00% | 0.02% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0363 | 1.0863 | 0.00% | 0.09% | 0.39% | -- | -2.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0357 | 1.0857 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0354 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.0339 | 1.0839 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.0338 | 1.0838 | 0.04% | 0.14% | 0.24% | -- | -1.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.0334 | 1.0834 | 0.04% | 0.11% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 1.0330 | 1.0830 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.60% | -1.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-18 | 1.0324 | 1.0824 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0323 | 1.0823 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-16 | 1.0323 | 1.0823 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0324 | 1.0824 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0323 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.0323 | 1.0823 | -0.01% | -- | -- | -- | -1.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.0324 | 1.0824 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0321 | 1.0821 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.68% | -2.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0308 | 1.0808 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-25 | 1.0313 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -2.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.0295 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0289 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -3.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.0273 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0267 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0269 | 1.0769 | 0.00% | -0.03% | 0.18% | 0.49% | -3.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.0272 | 1.0772 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.52% | -- | -3.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0269 | 1.0769 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0268 | 1.0768 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -3.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0269 | 1.0769 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0263 | 1.0763 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -2.85% | -3.85% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0258 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.10% | -3.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.0253 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | -3.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.0260 | 1.0760 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.34% | -2.46% | -3.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0251 | 1.0751 | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -1.80% | -3.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.0246 | 1.0746 | -0.09% | -0.09% | -- | -0.12% | -1.85% | -4.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.0255 | 1.0755 | -0.05% | -0.03% | -- | -0.02% | -1.56% | -3.93% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.0260 | 1.0760 | 0.00% | -0.04% | -0.02% | -- | -1.53% | -3.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0260 | 1.0760 | 0.05% | -0.05% | 0.02% | -- | -1.06% | -3.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0255 | 1.0755 | -0.03% | -- | -- | -- | -0.92% | -3.93% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0258 | 1.0758 | -0.06% | -- | -- | -- | -0.91% | -3.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0264 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -0.81% | -3.84% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0265 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -0.62% | -3.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.0262 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.78% | -3.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.0259 | 1.0759 | 0.01% | -- | -- | -- | -0.59% | -3.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0258 | 1.0758 | 0.00% | -0.04% | 0.38% | -- | -0.58% | -3.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0262 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -0.32% | -3.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.0262 | 1.0762 | 0.06% | -- | 0.42% | -0.18% | -0.20% | -3.86% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0256 | 1.0756 | -0.02% | -0.04% | -- | -- | -0.27% | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0258 | 1.0758 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.25% | -0.18% | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0260 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -0.23% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0232 | 1.0732 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -0.62% | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0227 | 1.0727 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -0.63% | -4.19% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0227 | 1.0727 | 0.08% | 0.08% | -0.09% | -0.97% | -0.15% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0219 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -0.21% | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0222 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -0.19% | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0233 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.09% | -4.13% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0225 | 1.0725 | 0.02% | -0.32% | -0.56% | -- | -0.18% | -4.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.0223 | 1.0723 | -0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -4.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.0236 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.0258 | 1.0758 | 0.01% | -- | -- | -0.14% | 0.43% | -3.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.0257 | 1.0757 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 0.42% | -3.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0246 | 1.0746 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0236 | 1.0736 | -0.02% | -- | -0.61% | -0.40% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0238 | 1.0738 | 0.00% | -- | -0.67% | -0.36% | -- | -4.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-13 | 1.0277 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -3.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-11 | 1.0283 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 0.79% | -3.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0289 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-30 | 1.0281 | 1.0781 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -3.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.0284 | 1.0784 | 0.00% | -0.22% | -0.35% | 0.34% | 0.87% | -3.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.0299 | 1.0799 | -0.08% | -0.19% | -- | 0.46% | -- | -3.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.0307 | 1.0807 | -0.11% | -- | -- | 0.59% | 1.24% | -3.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0318 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0318 | 1.0818 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -3.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.0319 | 1.0819 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -3.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0317 | 1.0817 | -0.10% | -- | -- | -3.14% | -- | -3.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0327 | 1.0827 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -3.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0326 | 1.0826 | -0.04% | -- | -- | -2.99% | -- | -3.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.0330 | 1.0830 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 1.53% | -3.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-02 | 1.0327 | 1.0827 | 0.00% | 0.12% | -- | -2.38% | -- | -3.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0316 | 1.0816 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -3.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0320 | 1.0820 | 0.01% | -- | 0.45% | -2.18% | -- | -3.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0319 | 1.0819 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -3.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.0315 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -2.10% | -- | -3.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0317 | 1.0817 | 0.13% | -- | 0.49% | -- | -- | -3.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0304 | 1.0804 | 0.00% | -- | 0.36% | -2.06% | -- | -3.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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