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| 兴全品质甄选混合-A(018868)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.3740 | 1.3740 | 5.01% | -- | -16.59% | -21.08% | -3.18% | -8.33% | 35.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3084 | 1.3084 | -1.40% | -4.12% | -20.57% | -- | -- | -12.70% | 29.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3270 | 1.3270 | 0.52% | -4.26% | -19.44% | -- | -7.49% | -11.46% | 31.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -- | -19.85% | -21.09% | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3646 | 1.3646 | -1.54% | -6.29% | -21.27% | -- | -- | -8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -5.50% | -20.03% | -23.34% | -3.21% | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3869 | 1.3869 | -3.44% | -- | -22.62% | -24.78% | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4363 | 1.4363 | -1.37% | -- | -19.90% | -- | 3.09% | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4562 | 1.4562 | -0.71% | -- | -18.19% | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | -6.00% | -17.61% | -- | 10.45% | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5602 | 1.5602 | -2.88% | -5.28% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6065 | 1.6065 | -0.09% | -2.47% | -9.70% | -21.71% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6079 | 1.6079 | -2.39% | -2.39% | -- | -- | 9.27% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6472 | 1.6472 | -0.74% | -7.53% | -9.38% | -- | 11.94% | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6595 | 1.6595 | 0.16% | -7.41% | -8.70% | -- | -- | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6569 | 1.6569 | -4.40% | -7.60% | -8.84% | -- | 16.99% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7332 | 1.7332 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 15.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7813 | 1.7813 | -0.61% | -- | -- | -13.46% | -- | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7923 | 1.7923 | -0.05% | 4.08% | -- | -- | -- | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7932 | 1.7932 | 0.74% | -- | -- | -14.08% | -- | 19.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7800 | 1.7800 | 0.00% | -- | -- | -14.71% | -- | 18.76% | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.7220 | 1.7220 | 0.00% | -- | -- | -12.70% | 23.46% | 14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.7650 | 1.7650 | -0.79% | -- | -- | -5.33% | 31.01% | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7790 | 1.7790 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7476 | 1.7476 | 0.00% | -3.85% | 0.37% | -11.07% | -- | 16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.7718 | 1.7718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.8176 | 1.8176 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | 21.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.8161 | 1.8161 | 0.17% | -- | -- | -2.29% | -- | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8131 | 1.8131 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | 20.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.8444 | 1.8444 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | 55.66% | 23.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7988 | 1.7988 | -0.13% | 7.51% | -- | 3.77% | 53.63% | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.8011 | 1.8011 | 3.45% | 3.16% | -- | -- | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.7411 | 1.7411 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6731 | 1.6731 | -4.18% | -9.05% | -- | -- | 43.13% | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7460 | 1.7460 | 0.38% | -5.31% | -- | 3.33% | -- | 16.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.7394 | 1.7394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.8081 | 1.8081 | -1.71% | -- | -- | -- | 54.63% | 20.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8396 | 1.8396 | -0.23% | -3.45% | -10.63% | -- | 58.63% | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | -- | -- | 7.87% | 57.64% | 23.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9053 | 1.9053 | 0.00% | -7.15% | -4.51% | 14.89% | -- | 27.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0520 | 2.0520 | 0.00% | -- | -- | 32.46% | -- | 36.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.1742 | 2.1742 | 0.00% | 4.18% | -- | 45.17% | 98.23% | 45.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0583 | 2.0583 | 0.00% | 3.16% | 9.07% | -- | 93.49% | 37.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0870 | 2.0870 | 2.09% | -- | -- | -- | 95.71% | 39.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0442 | 2.0442 | 2.45% | 9.65% | -- | -- | -- | 36.39% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.9953 | 1.9953 | 1.15% | -- | -- | -- | 85.94% | 33.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9726 | 1.9726 | 5.87% | -- | -- | -- | 84.68% | 31.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8632 | 1.8632 | 0.00% | -- | -- | 20.21% | -- | 24.31% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.8643 | 1.8643 | 0.00% | -4.53% | 4.88% | 20.31% | -- | 24.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9651 | 1.9651 | 0.63% | -- | -- | 30.59% | -- | 31.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9528 | 1.9528 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 86.66% | 30.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8779 | 1.8779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.29% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9163 | 1.9163 | 0.00% | 3.10% | 12.86% | -- | 84.97% | 27.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8871 | 1.8871 | 0.00% | -- | 10.40% | 23.76% | -- | 25.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8587 | 1.8587 | 0.00% | -2.19% | -- | 21.90% | 76.48% | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8662 | 1.8662 | -1.80% | -- | -- | 22.39% | 77.04% | 24.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9004 | 1.9004 | 0.00% | 9.63% | 19.42% | 24.63% | -- | 26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -- | 14.97% | -- | 71.48% | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | 2.59% | 18.13% | -- | -- | 15.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.6897 | 1.6897 | 0.00% | -1.15% | -- | 9.01% | 68.75% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6980 | 1.6980 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.60% | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7093 | 1.7093 | 0.00% | 5.75% | 13.14% | -- | 74.35% | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6686 | 1.6686 | 0.62% | -- | -- | 8.41% | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6584 | 1.6584 | 2.60% | 7.05% | -- | 7.74% | 74.02% | 10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5913 | 1.5913 | 0.00% | 8.44% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5492 | 1.5492 | 0.20% | 5.48% | 2.04% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5461 | 1.5461 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4675 | 1.4675 | -0.08% | -- | -- | 1.23% | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4687 | 1.4687 | -1.82% | -- | -5.85% | 1.31% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% | -0.11% | -- | 3.19% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4977 | 1.4977 | 1.38% | -- | -- | 1.87% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4773 | 1.4773 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.27% | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5108 | 1.5108 | 0.11% | -- | -0.92% | 7.19% | 36.22% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | -2.63% | -1.03% | 7.07% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5499 | 1.5499 | 0.00% | 1.85% | 0.21% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5496 | 1.5496 | 2.06% | -- | 1.20% | 7.05% | 41.53% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -2.67% | -- | 4.86% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5217 | 1.5217 | 1.12% | -2.05% | 2.51% | 7.53% | 40.40% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5048 | 1.5048 | 0.00% | -- | -- | 6.63% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5599 | 1.5599 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | 1.89% | -- | 10.62% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5248 | 1.5248 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4844 | 1.4844 | 0.00% | -4.23% | -0.96% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5427 | 1.5427 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | -- | 7.17% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5392 | 1.5392 | 0.00% | -- | -- | 11.90% | 64.73% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5268 | 1.5268 | 0.00% | 5.32% | 7.89% | 3.76% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4988 | 1.4988 | 3.39% | 2.29% | 5.91% | 1.86% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | 53.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4653 | 1.4653 | -1.03% | -- | -- | -- | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4805 | 1.4805 | 0.70% | 5.04% | 5.42% | 4.53% | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | 6.11% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4248 | 1.4248 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 48.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4475 | 1.4475 | -0.03% | -- | 0.24% | 7.45% | 46.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | 46.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4152 | 1.4152 | 0.28% | -- | -- | 3.39% | 45.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | 0.81% | -0.56% | -- | 44.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | 4.42% | -1.14% | -- | 45.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3998 | 1.3998 | -0.33% | -- | -- | -- | 43.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4044 | 1.4044 | 1.36% | -- | -1.92% | -- | 47.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3855 | 1.3855 | 2.02% | -2.49% | -3.24% | -- | 44.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3581 | 1.3581 | 0.46% | -- | -5.15% | -- | 41.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -- | -2.96% | 5.79% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | 48.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4441 | 1.4441 | -0.85% | -- | -- | -- | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | 1.54% | -1.02% | -- | 41.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | -2.83% | -3.55% | -- | 39.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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