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| 华夏清洁能源龙头混合-A(018918)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -13.56% | -19.07% | -17.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2734 | 1.2734 | -1.37% | -6.91% | -- | -10.89% | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3458 | 1.3458 | -1.62% | -4.83% | -8.31% | -16.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -3.27% | -7.08% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | -1.38% | -8.92% | -18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4141 | 1.4141 | -0.31% | -4.10% | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4185 | 1.4185 | 0.30% | -- | -7.09% | -17.53% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4142 | 1.4142 | -3.01% | -- | -7.37% | -19.77% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4581 | 1.4581 | -1.12% | -0.69% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | 1.43% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.4682 | 1.4682 | 0.99% | -1.89% | -13.99% | -15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.4538 | 1.4538 | -1.10% | -5.05% | -10.22% | -14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4700 | 1.4700 | 0.15% | -2.10% | -9.22% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4678 | 1.4678 | -0.29% | -3.84% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4721 | 1.4721 | -1.63% | -2.45% | -- | -- | 13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4965 | 1.4965 | -2.26% | -- | -7.96% | -9.85% | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5311 | 1.5311 | 1.96% | 4.89% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5016 | 1.5016 | -1.62% | -- | -5.54% | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5264 | 1.5264 | 1.15% | -- | -3.98% | -14.24% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | -1.16% | -2.04% | -18.28% | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5268 | 1.5268 | -1.52% | -5.51% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5504 | 1.5504 | -1.76% | -2.90% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5781 | 1.5781 | 0.00% | -1.50% | 4.52% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5735 | 1.5735 | -2.62% | -7.83% | 4.22% | -16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6159 | 1.6159 | 1.20% | -0.21% | 8.87% | -13.09% | 39.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5967 | 1.5967 | -0.34% | -1.64% | 11.73% | -16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6021 | 1.6021 | -5.65% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6981 | 1.6981 | -0.53% | -- | 18.30% | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7071 | 1.7071 | 5.42% | 4.99% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6193 | 1.6193 | -0.25% | 1.87% | 0.88% | -14.88% | 44.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | 3.67% | 3.67% | -17.98% | 43.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6260 | 1.6260 | 2.29% | 8.19% | -1.75% | -15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5896 | 1.5896 | 1.51% | -- | -9.83% | -19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.5406 | 1.5406 | 2.51% | 3.42% | -12.70% | -- | 45.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5029 | 1.5029 | 0.00% | -4.18% | -14.84% | -- | 42.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4478 | 1.4478 | -4.45% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5152 | 1.5152 | 1.71% | 2.39% | -11.91% | -- | 40.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4897 | 1.4897 | -5.02% | 0.37% | -15.49% | -- | 38.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5685 | 1.5685 | 3.89% | 9.75% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5098 | 1.5098 | -2.49% | 5.18% | -- | -20.87% | 39.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5484 | 1.5484 | 4.63% | 2.27% | -- | -- | 45.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4799 | 1.4799 | -0.29% | -5.22% | -- | -- | 37.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4842 | 1.4842 | 3.86% | -7.54% | -17.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4291 | 1.4291 | -0.44% | -8.74% | -20.13% | -24.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4354 | 1.4354 | -5.20% | -13.27% | -17.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5141 | 1.5141 | -3.03% | -11.48% | -11.47% | -18.79% | 44.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5614 | 1.5614 | -2.73% | -7.38% | -8.48% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6052 | 1.6052 | 2.51% | -8.94% | -- | -11.88% | 52.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5659 | 1.5659 | -5.38% | -- | -- | -13.90% | 50.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6550 | 1.6550 | -3.24% | -6.22% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7104 | 1.7104 | 1.45% | 1.45% | -- | -- | 62.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6859 | 1.6859 | -4.36% | -4.51% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7628 | 1.7628 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 71.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7647 | 1.7647 | 4.67% | 0.11% | -1.83% | 2.27% | 70.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6859 | 1.6859 | -4.51% | -8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7656 | 1.7656 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7200 | 1.7200 | -2.42% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7627 | 1.7627 | -4.53% | -1.49% | -6.66% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8463 | 1.8463 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7893 | 1.7893 | 2.44% | -- | -4.28% | -- | 78.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7466 | 1.7466 | 2.13% | 5.22% | -- | -- | 75.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7102 | 1.7102 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | -7.65% | -13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6904 | 1.6904 | -5.03% | -- | -12.21% | -14.06% | 72.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7799 | 1.7799 | -3.61% | -3.62% | -- | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8466 | 1.8466 | 2.73% | -- | -- | -- | 90.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7976 | 1.7976 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8467 | 1.8467 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8884 | 1.8884 | 0.00% | -- | -1.03% | 0.39% | 91.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8870 | 1.8870 | 1.50% | -- | -- | -- | 88.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8592 | 1.8592 | -2.41% | -2.27% | -- | -- | 83.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9052 | 1.9052 | 0.00% | -3.74% | 1.14% | -- | 88.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8694 | 1.8694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9024 | 1.9024 | -3.88% | -3.42% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9792 | 1.9792 | 0.00% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9256 | 1.9256 | -2.24% | -- | -- | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9698 | 1.9698 | 0.00% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9080 | 1.9080 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | 91.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8838 | 1.8838 | 0.00% | 3.59% | 3.99% | -- | 93.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8644 | 1.8644 | 3.60% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7997 | 1.7997 | -1.20% | -- | -- | 14.38% | 82.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8216 | 1.8216 | 0.16% | -- | -- | -- | 84.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8186 | 1.8186 | 0.00% | 5.39% | -- | -- | 85.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7256 | 1.7256 | 0.00% | -- | -5.30% | 21.12% | 65.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7442 | 1.7442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7832 | 1.7832 | 0.00% | -1.84% | -5.20% | 21.07% | 63.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8263 | 1.8263 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8116 | 1.8116 | -0.28% | -- | -- | 31.62% | 64.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8167 | 1.8167 | 0.00% | -- | -- | 31.99% | 64.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.9482 | 1.9482 | -0.96% | -- | 11.38% | 38.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9670 | 1.9670 | 2.60% | -- | 17.96% | 42.02% | 81.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9171 | 1.9171 | 0.00% | 1.92% | 15.55% | 38.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8221 | 1.8221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8810 | 1.8810 | 1.91% | -- | -- | 35.48% | 73.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8458 | 1.8458 | 0.00% | -- | -- | 32.54% | 73.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8267 | 1.8267 | 0.00% | 10.10% | 18.20% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7492 | 1.7492 | 4.90% | -- | 14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6675 | 1.6675 | 0.51% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6591 | 1.6591 | -4.55% | -- | -- | -- | 56.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7381 | 1.7381 | 0.00% | -- | 22.00% | 15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6086 | 1.6086 | 0.15% | 2.23% | 16.28% | -- | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6062 | 1.6062 | 0.00% | -- | 16.70% | 18.28% | 45.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6656 | 1.6656 | 3.84% | 7.78% | 21.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6040 | 1.6040 | 1.94% | 5.42% | -- | -- | 47.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | 5.17% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5454 | 1.5454 | 1.57% | -- | -- | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5215 | 1.5215 | 1.70% | 6.79% | 8.06% | -- | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4961 | 1.4961 | 0.19% | 5.01% | 7.42% | -- | 37.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | 4.81% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 26.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | 7.01% | 6.09% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3834 | 1.3834 | 0.51% | -2.32% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3764 | 1.3764 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3605 | 1.3605 | -1.75% | -- | -- | -- | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | 0.36% | -10.17% | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | 1.69% | -9.84% | -- | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3799 | 1.3799 | -2.00% | -- | -14.01% | 7.44% | 17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4080 | 1.4080 | 1.10% | 1.43% | -- | -- | 18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3927 | 1.3927 | 0.56% | -- | -- | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3850 | 1.3850 | 2.03% | -1.81% | -- | 6.16% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | -10.05% | 12.91% | 14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -0.32% | -7.35% | -- | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | 2.90% | 1.34% | -- | 20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3884 | 1.3884 | -0.30% | -- | -- | -- | 19.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3926 | 1.3926 | 1.47% | -- | -- | 16.01% | 19.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3724 | 1.3724 | 0.12% | -10.97% | -- | -- | 17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3708 | 1.3708 | -5.35% | -12.73% | 0.94% | 18.56% | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | 7.03% | -- | 19.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5415 | 1.5415 | -1.87% | -3.94% | -- | -- | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5708 | 1.5708 | 0.00% | -- | -- | 39.85% | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5334 | 1.5334 | -3.94% | -- | 12.68% | 37.75% | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5963 | 1.5963 | -0.52% | 5.78% | 17.30% | -- | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6047 | 1.6047 | 0.00% | -- | 17.91% | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5893 | 1.5893 | 0.00% | 6.31% | -- | -- | 27.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | 8.41% | -- | 42.95% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4984 | 1.4984 | 0.23% | -- | -- | 44.06% | 23.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4949 | 1.4949 | 0.82% | -- | -- | -- | 22.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4827 | 1.4827 | 6.52% | -- | 7.29% | 37.31% | 22.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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