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| 华商利欣回报债券-A(018595)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.2650 | 1.2650 | -0.19% | 0.70% | -1.79% | 0.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2674 | 1.2674 | 0.78% | 0.72% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2576 | 1.2576 | 0.32% | -0.02% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2536 | 1.2536 | -0.10% | -0.60% | -1.85% | 1.46% | 10.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2549 | 1.2549 | -0.10% | 0.18% | -1.25% | 1.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2562 | 1.2562 | -0.17% | -0.58% | -1.28% | 1.75% | 11.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2583 | 1.2583 | 0.03% | -0.40% | -1.32% | 1.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2579 | 1.2579 | -0.26% | -0.68% | -1.35% | 2.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2612 | 1.2612 | 0.68% | -- | -1.09% | -- | 10.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2527 | 1.2527 | -0.85% | -1.03% | 0.59% | -- | 10.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2635 | 1.2635 | 0.01% | -0.45% | 2.74% | 1.54% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2634 | 1.2634 | -0.24% | 0.33% | 1.71% | 1.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | 1.96% | 2.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2657 | 1.2657 | -0.28% | -0.04% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2692 | 1.2692 | 0.79% | 0.53% | 0.22% | 1.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -0.29% | -0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2561 | 1.2561 | -0.80% | -2.48% | -0.44% | 1.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2662 | 1.2662 | 0.29% | -0.86% | -0.67% | 2.17% | 13.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2625 | 1.2625 | -0.02% | -0.98% | 0.47% | 1.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2628 | 1.2628 | -1.79% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2858 | 1.2858 | -0.17% | 1.18% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2880 | 1.2880 | 0.85% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2772 | 1.2772 | 0.17% | 0.16% | -0.14% | 3.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2750 | 1.2750 | 0.04% | 0.83% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2745 | 1.2745 | 0.29% | 1.22% | -0.68% | -- | 14.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2708 | 1.2708 | -0.13% | 2.04% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2725 | 1.2725 | -0.20% | 3.47% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2751 | 1.2751 | 0.84% | 2.65% | 0.10% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2645 | 1.2645 | 0.43% | 2.46% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2591 | 1.2591 | 1.10% | 0.82% | -0.82% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2454 | 1.2454 | 1.27% | -0.58% | -1.90% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2298 | 1.2298 | -1.00% | -2.89% | -3.13% | -0.23% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2422 | 1.2422 | 0.65% | -1.55% | -3.30% | 0.78% | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2342 | 1.2342 | -1.18% | -2.57% | -3.92% | 0.13% | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2489 | 1.2489 | -0.30% | -1.92% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2527 | 1.2527 | -1.08% | -1.73% | -1.69% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2664 | 1.2664 | 0.37% | 0.78% | -0.61% | 3.38% | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2617 | 1.2617 | -0.40% | -- | -0.74% | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2668 | 1.2668 | -0.51% | -0.31% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2733 | 1.2733 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2747 | 1.2747 | 1.44% | -0.34% | -- | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2707 | 1.2707 | -0.31% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2747 | 1.2747 | -0.34% | -0.22% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2790 | 1.2790 | 0.20% | 0.41% | 3.51% | 5.19% | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2764 | 1.2764 | -0.53% | 0.21% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2832 | 1.2832 | -0.50% | 1.08% | 3.94% | -- | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2897 | 1.2897 | 0.95% | 1.52% | 4.36% | -- | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2775 | 1.2775 | 0.29% | -0.20% | 3.90% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2738 | 1.2738 | 0.01% | -0.84% | -- | 6.96% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2737 | 1.2737 | 0.33% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2695 | 1.2695 | -0.07% | -0.37% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2704 | 1.2704 | -0.76% | -0.64% | 2.27% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2801 | 1.2801 | -0.35% | 0.71% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2846 | 1.2846 | 0.32% | 1.81% | -- | -- | 17.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2805 | 1.2805 | 0.49% | -- | -- | -- | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2742 | 1.2742 | -0.34% | -- | 1.81% | 7.24% | 16.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2786 | 1.2786 | 0.59% | -- | 2.05% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2711 | 1.2711 | 0.74% | 1.39% | 2.29% | -- | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | 1.55% | -- | 5.01% | 15.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2356 | 1.2356 | 0.03% | -- | -- | -- | 13.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2352 | 1.2352 | 0.05% | -- | -- | 2.37% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2346 | 1.2346 | -0.10% | -0.78% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2358 | 1.2358 | 0.50% | -0.52% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2443 | 1.2443 | 0.17% | -0.17% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2422 | 1.2422 | 0.23% | -0.75% | 0.78% | 2.76% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -1.08% | 0.55% | 2.42% | 15.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2464 | 1.2464 | -0.42% | -0.22% | 1.75% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2516 | 1.2516 | -0.10% | -- | -- | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2529 | 1.2529 | 0.83% | 1.33% | -- | 3.61% | 16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2426 | 1.2426 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2393 | 1.2393 | -0.79% | 0.19% | -- | -- | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -0.12% | 1.73% | -- | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 0.47% | 3.99% | -- | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 14.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2230 | 1.2230 | -0.16% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2145 | 1.2145 | -0.12% | 0.89% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 2.10% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2038 | 1.2038 | 1.08% | -- | -- | 2.49% | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -0.15% | -1.85% | -- | 10.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1882 | 1.1882 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1939 | 1.1939 | -0.59% | -0.89% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2066 | 1.2066 | 0.17% | 0.69% | -- | 4.15% | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2005 | 1.2005 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -0.90% | 0.45% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2088 | 1.2088 | -0.11% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | -- | 4.49% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.42% | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1929 | 1.1929 | -0.28% | -0.75% | -- | -- | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2001 | 1.2001 | 0.18% | -- | -- | 3.38% | 14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1980 | 1.1980 | -0.32% | 0.22% | 2.75% | -- | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | 14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1863 | 1.1863 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1841 | 1.1841 | -0.03% | 0.81% | -- | -- | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.25% | 11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 11.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | 9.00% | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.80% | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1539 | 1.1539 | -0.23% | -0.36% | -- | 1.78% | 8.61% | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1566 | 1.1566 | -0.13% | -- | -- | 1.57% | 8.55% | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.68% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -0.39% | 0.08% | -- | 9.44% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 9.45% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -0.87% | 2.08% | -- | 9.26% | 10.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | 0.76% | 2.00% | -- | 10.40% | 11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.87% | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 9.51% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 1.75% | -- | 4.91% | 10.12% | 10.77% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1557 | 1.1557 | -0.13% | -- | -- | -- | 9.18% | 10.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1572 | 1.1572 | 0.58% | 1.61% | -- | 4.60% | 9.72% | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.84% | -- | -- | 3.96% | 9.76% | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.46% | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | 8.88% | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | 12.14% | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | 10.70% | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 16.51% | 9.15% | -- | -- | -- |
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