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| 景顺长城中国回报灵活配置混合-C(018995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.4490 | 1.4490 | -0.41% | -0.41% | 1.47% | -- | -- | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | 1.18% | 3.63% | -- | -- | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4550 | 1.4550 | -0.21% | 0.21% | 5.66% | -- | -6.97% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4580 | 1.4580 | -2.67% | 0.21% | 5.50% | -- | -- | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4980 | 1.4980 | 2.96% | 2.18% | 8.39% | -- | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4550 | 1.4550 | 1.18% | -0.21% | 2.90% | -0.48% | -7.09% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4380 | 1.4380 | -0.96% | 1.13% | -- | -- | -7.94% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4520 | 1.4520 | -0.21% | 0.97% | 2.76% | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4550 | 1.4550 | -0.75% | 0.90% | 5.21% | -- | -- | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4660 | 1.4660 | 0.55% | 1.31% | 6.00% | -- | -5.84% | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4580 | 1.4580 | 2.53% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4220 | 1.4220 | -1.11% | -0.70% | -- | -- | -9.94% | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4380 | 1.4380 | -0.28% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4420 | 1.4420 | -0.35% | 0.98% | -- | -- | -8.04% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4470 | 1.4470 | -0.21% | 1.33% | -- | -- | -7.78% | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4500 | 1.4500 | 1.26% | 1.54% | -- | -- | -7.41% | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4320 | 1.4320 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4280 | 1.4280 | 1.71% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4040 | 1.4040 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3770 | 1.3770 | -0.36% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3820 | 1.3820 | -2.26% | -- | -- | -- | -6.94% | -- | -12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4130 | 1.4130 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -12.02% | -- | -- | | 2026-08-18 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4270 | 1.4270 | 0.71% | -- | -- | -- | 10.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -- | -14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4970 | 1.4970 | -1.06% | -- | -- | -13.77% | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5130 | 1.5130 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | 0.52% | -- | -13.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | -7.86% | -15.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5800 | 1.5800 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | -2.57% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6200 | 1.6200 | -0.55% | -- | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | 28.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | 2.99% | -2.36% | -- | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | -2.31% | -- | 29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6080 | 1.6080 | 0.00% | -1.35% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6630 | 1.6630 | 2.02% | 1.90% | -6.05% | 5.45% | 24.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 0.43% | -7.91% | 3.36% | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6320 | 1.6320 | 0.55% | -- | -8.47% | -- | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6230 | 1.6230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6300 | 1.6300 | -0.73% | -3.89% | -- | -- | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6420 | 1.6420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -1.51% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7080 | 1.7080 | 1.01% | -1.61% | -2.57% | -- | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6910 | 1.6910 | -1.80% | -- | -- | -- | 22.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7220 | 1.7220 | 0.35% | -2.71% | -- | -- | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7160 | 1.7160 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7360 | 1.7360 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | 28.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7700 | 1.7700 | -0.28% | -- | 4.00% | 11.25% | 32.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7750 | 1.7750 | -0.45% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | -- | 3.48% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7450 | 1.7450 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7530 | 1.7530 | 0.00% | -- | -- | 9.22% | 40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7570 | 1.7570 | 0.00% | 2.99% | 11.41% | -- | 44.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7260 | 1.7260 | -1.03% | 0.17% | 9.73% | -- | 42.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7440 | 1.7440 | 2.23% | 1.10% | -- | -- | 43.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7060 | 1.7060 | 0.24% | -- | -- | 9.08% | 40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7020 | 1.7020 | -0.18% | -- | -- | -- | 40.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7050 | 1.7050 | -1.04% | -- | -- | -- | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7230 | 1.7230 | -0.12% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7250 | 1.7250 | 0.00% | 4.80% | -- | 10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -- | 4.51% | 4.24% | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% | -- | 5.04% | 4.91% | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5770 | 1.5770 | 0.25% | -- | -- | -- | 26.57% | 30.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5800 | 1.5800 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 30.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5710 | 1.5710 | -0.25% | -- | -3.62% | -- | -- | 29.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5750 | 1.5750 | 0.57% | -- | -3.37% | -- | -- | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5660 | 1.5660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | -- | -- | 11.27% | 21.53% | 32.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.01% | 31.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | -1.29% | -- | 8.64% | 29.03% | 32.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | 22.44% | 31.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6210 | 1.6210 | -0.55% | -- | 4.11% | -- | 25.17% | 33.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | 26.65% | 34.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6300 | 1.6300 | -0.31% | 2.77% | -- | 15.44% | 22.46% | 34.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -- | 4.27% | 13.62% | 19.96% | 34.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6050 | 1.6050 | 1.20% | -- | 2.29% | 13.27% | 17.24% | 32.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 12.56% | 30.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.00% | 31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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