|
| 东方红6个月持有A(018479)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.35% | 4.79% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.21% | 0.80% | 1.36% | 4.91% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% | 0.20% | -- | 1.44% | 4.67% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0732 | 1.0732 | -0.01% | -- | -- | 1.10% | 4.77% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0733 | 1.0733 | 0.12% | 0.36% | 0.94% | 1.11% | 4.64% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | -- | -- | 1.02% | 4.43% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0719 | 1.0719 | 0.11% | 0.31% | -- | 1.06% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.91% | 4.40% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.82% | 4.26% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | 0.11% | 0.54% | 1.00% | 4.48% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 3.52% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.70% | 3.58% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.21% | 0.43% | 0.57% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.10% | 0.32% | -- | 3.42% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 3.29% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% | -0.18% | 0.21% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | -- | 0.25% | 0.13% | 3.39% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.36% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 3.46% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 3.54% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | 0.35% | 0.32% | 0.07% | 3.60% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 0.28% | 0.29% | -- | 3.58% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.12% | 3.89% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0600 | 1.0600 | -0.02% | 0.12% | -- | 0.10% | 4.01% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 0.12% | 3.98% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | -0.14% | -0.12% | 0.10% | 3.88% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.11% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | 0.29% | 0.10% | 0.28% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0602 | 1.0602 | -0.08% | -0.12% | -- | -- | 4.36% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0611 | 1.0611 | 0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0598 | 1.0598 | 0.11% | -0.13% | 0.14% | -- | 4.34% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.09% | -0.20% | 0.03% | -- | 4.39% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0576 | 1.0576 | -0.37% | -- | -0.07% | 0.05% | 4.29% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.67% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% | 0.04% | 0.22% | 0.43% | 4.70% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 5.01% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 4.92% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | 0.12% | -0.25% | 0.35% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.01% | -- | -0.45% | 0.20% | 4.91% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -0.06% | -0.47% | 0.15% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.90% | 5.03% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | -0.26% | -0.08% | 1.05% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | 0.01% | 1.17% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | 0.03% | 1.50% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.23% | 1.95% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0596 | 1.0596 | -0.22% | -- | 0.19% | 2.08% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0619 | 1.0619 | -0.04% | -0.12% | 0.41% | 2.14% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0623 | 1.0623 | -0.05% | -- | 0.43% | 2.05% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.01% | 0.16% | 0.74% | 1.81% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.80% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.43% | -- | 2.03% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0611 | 1.0611 | 0.16% | 0.24% | 0.48% | 2.04% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0594 | 1.0594 | 0.08% | 0.08% | -- | 1.86% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0586 | 1.0586 | -0.03% | 0.06% | -- | 2.12% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | 0.12% | -- | 2.42% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | 0.08% | -- | 2.15% | 5.98% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0580 | 1.0580 | 0.04% | 0.28% | -- | 2.20% | 5.93% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.48% | 2.45% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | -- | 0.22% | 2.62% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0577 | 1.0577 | 0.26% | 0.06% | 0.17% | 2.55% | 5.76% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.09% | -0.09% | 2.77% | 5.49% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | -- | 0.78% | 2.55% | 5.91% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.05% | 0.68% | 2.44% | 5.80% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 0.87% | 2.51% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 1.10% | 2.49% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -0.33% | 1.29% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0525 | 1.0525 | -0.18% | 0.03% | 1.23% | 3.78% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0544 | 1.0544 | -0.14% | 0.53% | 1.41% | 3.96% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | 0.67% | 1.15% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0563 | 1.0563 | 0.22% | 0.84% | 1.17% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.17% | 0.72% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0522 | 1.0522 | 0.32% | 0.44% | 0.98% | 3.71% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | 0.11% | 0.65% | 3.26% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0489 | 1.0489 | 0.13% | 0.37% | 0.87% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.10% | 0.40% | 0.71% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0465 | 1.0465 | -0.11% | 0.37% | 0.80% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.63% | 1.04% | 3.15% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0476 | 1.0476 | 0.25% | 0.67% | 1.04% | 3.23% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.16% | 0.51% | 0.95% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | 0.18% | 0.66% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.15% | 0.18% | 0.58% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.04% | 0.15% | 0.42% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | 0.25% | 0.39% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0397 | 1.0397 | -0.16% | 0.00% | 0.38% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | 0.04% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.13% | -0.31% | 0.53% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0394 | 1.0394 | 0.13% | -0.45% | 0.41% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0380 | 1.0380 | -0.16% | -0.61% | 0.27% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.12% | -0.22% | 0.82% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0410 | 1.0410 | -0.28% | -0.11% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | 0.38% | 1.69% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | 0.38% | 1.70% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0444 | 1.0444 | 0.23% | 0.60% | 1.73% | 2.05% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0420 | 1.0420 | -0.01% | 0.50% | 0.63% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0421 | 1.0421 | 0.21% | 0.60% | 1.10% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% | 0.51% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0401 | 1.0401 | 0.18% | 0.47% | 0.90% | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0382 | 1.0382 | 0.14% | 0.16% | 0.72% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.09% | 0.02% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.13% | 0.19% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | -0.15% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0352 | 1.0352 | -0.13% | -0.06% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | 0.03% | 0.90% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0366 | 1.0366 | 0.26% | 0.14% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.22% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | 0.43% | 2.09% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | 0.45% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.10% | 0.47% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0352 | 1.0352 | 0.28% | 0.84% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.05% | 0.41% | 1.78% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | 0.60% | 1.74% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | -0.42% | 1.68% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0314 | 1.0314 | 0.47% | 0.06% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0266 | 1.0266 | -0.15% | -0.41% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0281 | 1.0281 | 0.24% | -0.26% | 1.33% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0256 | 1.0256 | -0.96% | -0.50% | 0.97% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0355 | 1.0355 | 0.46% | 0.46% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.34% | 1.56% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.14% | -- | 1.64% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.33% | 1.07% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.86% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.12% | 0.05% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | -0.28% | -0.69% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -0.35% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0146 | 1.0146 | -0.11% | -0.10% | -0.86% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0157 | 1.0157 | -0.13% | 0.09% | -0.75% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0170 | 1.0170 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.21% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.04% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | 0.48% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0132 | 1.0132 | 0.22% | 0.37% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | -- | -1.10% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.18% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -0.93% | -1.32% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.85% | -1.16% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.55% | -0.54% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.12% | -- | -0.05% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -0.21% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0230 | 1.0230 | -0.14% | -0.15% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -0.37% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|